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365 business Banking

Fehlerbehebung

Meldungen und Beobachtungen in 365 business Banking mit Ursache und Abhilfe für Bankanbindung, Abruf, Ausgleich und Zahlungen.

Diese Seite fasst die Meldungen aus allen Bereichen von 365 business Banking zusammen. Jede Zeile enthält einen Link auf die Seite, die den Zusammenhang erklärt. Meldungen sind so wiedergegeben, wie Microsoft Dynamics 365 Business Central sie anzeigt. Variable Teile wie Kontonummern sind durch „…“ ersetzt.

Bankanbindung und Bankzugang

Meldung oder Beobachtung	Ursache und Abhilfe	Mehr
Eine Kontoverbindung fehlt im Assistenten Bankkonto verbinden	Für die Kontoverbindung fehlt die Lizenz. SEPA-Bankkonto (EBICS) wird z. B. erst mit der Lizenz EBICS-Anbindung angezeigt.	Bankkonto verbinden, Berechtigungen und Lizenzen
„Für … liegt keine Lizenz vor. Öffnen Sie die Erweiterungslizenzverwaltung (365 business development), um sie zu aktivieren.“	Der gewählte Dienst ist nicht lizenziert. Aktivieren Sie die Lizenz.	Berechtigungen und Lizenzen
Es wird kein Webformular geöffnet; „Ihre Browsereinstellungen verhindern das Öffnen eines neuen Fensters. …“	Der Browser blockiert Pop-ups. Lassen Sie Pop-ups für Ihre Business Central-Adresse zu, oder verwenden Sie Klicken Sie hier, um das Formular in Ihrem Browser zu öffnen.	Bankkonto über PSD2/XS2A verbinden
„Die Bankanfrage ist abgelaufen. Bitte starten Sie den Vorgang erneut.“	Das Webformular wurde nicht rechtzeitig abgeschlossen. Starten Sie den Vorgang erneut.	Bankkonto über PSD2/XS2A verbinden
„Ihre Bank hat für diese Verbindung keine Konten genannt, hier gibt es also nichts zu verbinden. …“	Die Bank hat keine Konten gemeldet, die verbunden werden können. Klären Sie mit Ihrer Bank, ob der Zugang für die erwarteten Konten freigeschaltet ist, und starten Sie den Assistenten erneut.	Bankkonto über PSD2/XS2A verbinden
Ihre Bank ist im Webformular nicht enthalten	Die Bank ist über finAPI nicht erreichbar. Prüfen Sie EBICS oder die camt-/pain-Datei als Alternative.	Bankanbindung auswählen
Der Abruf verlangt nach einigen Wochen eine neue Anmeldung	Die PSD2-Zustimmung ist abgelaufen, meist nach 90 Tagen. Führen Sie Banktransaktionen abrufen einmal manuell aus, und melden Sie sich neu an.	Zustimmung erneuern
Die Anmeldung ist erfolgreich, der Abruf verlangt trotzdem erneut eine Authentifizierung	Im Webformular wurde ein anderes Konto oder ein anderer Zugang gewählt. Melden Sie sich mit dem Zugang an, mit dem das Konto verbunden ist.	Zustimmung erneuern
„Das verbundene Bankkonto ist nicht …. Gehen Sie zurück und verbinden Sie dasselbe Bankkonto, bei derselben Bank und in derselben Währung.“	Beim eigenen Bankzugang wurde im Webformular ein anderes Konto gewählt.	Mit eigenem Bankzugang nutzen
„… verbundene Konten tragen die IBAN …. Business Central kann nicht erkennen, welches davon verwendet werden soll.“	Die Bank meldet mehrere Konten mit derselben IBAN. Verbinden Sie im Webformular nur das gewünschte Konto, oder wenden Sie sich an Ihre Bank.	Mit eigenem Bankzugang nutzen
In Zugewiesene Bankkonten steht Noch nicht verbunden	Die Person hat das Konto noch nicht selbst im Webformular verbunden. Bis dahin gilt der Bankzugang des Unternehmens.	Mit eigenem Bankzugang nutzen
Auf Bankkontenübergabe an Mandanten steht eine Zeile nicht auf Erstellt	Die Anlage im Zielmandanten ist fehlgeschlagen, meist wegen einer fehlenden Nummernserie, Währung oder Berechtigung im Zielmandanten. Beheben Sie die Ursache, und wählen Sie anschließend Erneut versuchen.	Bankzugang für mehrere Mandanten
„Der Kontoinformationsdienst … kann auf demselben Bankkonto nicht mit dem Zahlungsauslösedienst … kombiniert werden.“	Die beiden Dienste gehören zu verschiedenen Regelwerken, z. B. SEPA und ein Zahlungsdienst. Wählen Sie eine zulässige Kombination.	Bankdienste kombinieren
Bankdienste ändern fehlt auf der Bankkontokarte	Für die Art des Kontos ist nur ein lizenzierter Dienst verfügbar, z. B. bei einem Zahlungsdienst, bei Universal oder bei einem SEPA-Konto, wenn nur eine Kontoverbindung lizenziert ist. Bei einem nicht verbundenen Bankkonto wird die Aktion ebenfalls nicht angezeigt.	Bankdienste kombinieren
Die Empfängerüberprüfung findet nicht statt	Der Bankzugang des Unternehmens fehlt oder ist getrennt. Er ist bei jeder Bankanbindung erforderlich.	Banking Einrichtung
Nach Verbindung aufheben auf dem Bankzugang des Unternehmens werden Konten nicht mehr gelesen und bezahlt	Der Zugang ist freigegeben, und alle Konten, die finAPI nutzen, wurden vollständig getrennt. Die Rückfrage hat diese Konten aufgelistet. Konten über EBICS, Datei oder einen Zahlungsdienst ohne finAPI sind nicht betroffen. Verbinden Sie zuerst den Zugang neu und danach die Bankkonten.	Verbindung eines Bankkontos aufheben
„Es tut uns leid, aber die Anfrage an den Bankdienst konnte nicht abgeschlossen werden. Die Antwort des Dienstes war unerwartet oder unvollständig. …“	Der Dienst hat nicht wie erwartet geantwortet. Versuchen Sie es später erneut. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Support.	Sicherheit und Datenschutz

EBICS

Meldung oder Beobachtung	Ursache und Abhilfe	Mehr
„Teilnehmer … ist …. Verwendbar ist nur ein Teilnehmer mit dem Status Bereit.“	Die Initialisierung ist nicht abgeschlossen. Schließen Sie die Schritte am EBICS-Teilnehmer ab.	EBICS-Teilnehmer einrichten
Der gewünschte Teilnehmer fehlt im Assistenten	Der Teilnehmer hat noch nicht den Status Bereit.	Bankkonto über EBICS verbinden
„Ihre Bank hat für EBICS-Teilnehmer … keine Konten genannt, es gibt also nichts zu verbinden. …“	Der Teilnehmer ist bei der Bank für keine Konten freigeschaltet. Das ist bei neuen Teilnehmern häufig der Fall. Wenden Sie sich an Ihre Bank.	Bankkonto über EBICS verbinden
„Bankkonto … ist mit keinem EBICS-Teilnehmer verbunden, deshalb kann dafür nichts eingereicht werden.“	Weisen Sie über Bankdienste ändern einen Teilnehmer zu.	Bankdienste kombinieren
„Die Bank bietet für diesen EBICS-Teilnehmer keine Auslandsüberweisungen an (XCT/AXZ). …“	Das Buch.-Blatt enthält Zahlungen, die nicht als SEPA-Überweisung ausgeführt werden können (andere Währung, keine IBAN oder Bank außerhalb des SEPA-Raums), und Ihr EBICS-Vertrag enthält keine Auslandsüberweisung. Es wurde nichts eingereicht. Lassen Sie die Auftragsart in den Vertrag aufnehmen, und wählen Sie danach am Teilnehmer Kundendaten aktualisieren (HTD).	Zahlungen über EBICS
„Die Bank bietet für diesen EBICS-Teilnehmer keine SEPA-Überweisungen an (SCT/CCT). …“	Ihr Vertrag enthält nur die Auslandsüberweisung, das Buch.-Blatt aber SEPA-Zahlungen. Lassen Sie die SEPA-Überweisung aufnehmen, und lesen Sie die Kundendaten erneut ein.	Zahlungen über EBICS
„Die Bank bietet für diesen EBICS-Teilnehmer keine Euro-Eilüberweisungen an (XCT/URG bzw. CCU). …“	Die Euro-Eilüberweisung ist nicht Teil Ihres Vertrags. Lassen Sie sie aufnehmen, und lesen Sie die Kundendaten erneut ein, oder führen Sie die Zahlungen als SEPA-Überweisung aus.	Zahlungen über EBICS
„Die SEPA-Überweisungen wurden bei Ihrer Bank unter der Auftragsnummer … eingereicht. Ihre … Zahlungen sind ausstehend, reichen Sie sie daher nicht erneut ein. …“	Bei einem Buch.-Blatt mit SEPA- und Auslandszahlungen ist der zweite Auftrag fehlgeschlagen. Die SEPA-Zahlungen liegen der Bank vor, nur die Auslandszahlungen sind noch offen. Beheben Sie die genannte Ursache, und führen Sie die Auslandszahlungen erneut durch.	Zahlungen über EBICS
Der Vergleich der Hashwerte schlägt fehl	Vergleichen Sie die Hashwerte Zeichen für Zeichen mit dem Brief Ihrer Bank. Wenn sie nicht übereinstimmen, wenden Sie sich an Ihre Bank, bevor Sie es erneut versuchen.	EBICS-Teilnehmer einrichten
Signaturschlüssel senden (INI) wird mit einem Fehlercode abgewiesen	Bei H005 sind Zertifikate Pflicht. Prüfen Sie Zertifikate verwenden und Allgemeiner Name des Zertifikats.	EBICS-Teilnehmer einrichten
Protokollschlüssel mit Signatur senden (HSA) ist nicht verfügbar	Der Signaturschlüssel wurde noch nicht mit INI gesendet.	EBICS-Teilnehmer einrichten
Alle Schlüssel senden (H3K) ist nicht verfügbar	H3K ist nur bei H004 mit Zertifikaten verfügbar.	EBICS-Teilnehmer einrichten
Ein EBICS-Auftrag schlägt fehl	Prüfen Sie Letzter Fehler auf der Teilnehmerkarte. Die Seite EBICS-Vorgänge zeigt alle Aufträge mit ihrem Ergebnis und der Antwort der Bank.	EBICS-Vorgänge und EBICS-Einreichungen
Unter Letzter Fehler steht, dass Ihre Bank ihre Schlüssel ersetzt hat	Tragen Sie die Hashwerte aus dem neuen Brief ein, wählen Sie Bankschlüssel zurücksetzen und dann Bankschlüssel abholen (HPB).	Schlüssel und Zertifikate verwalten
„Ihre Bank hat das Zertifikat dieses Teilnehmers nicht akzeptiert …“	Das Zertifikat ist abgelaufen, noch nicht gültig oder nicht für diesen Zweck ausgestellt. Erstellen Sie die Schlüssel erneut, und senden Sie Ihrer Bank den neuen Initialisierungsbrief.	Schlüssel und Zertifikate verwalten
„Die Verbindung zu Ihrer Bank konnte nicht zu Ende geführt werden …“	Der Auftrag wurde nicht ausgeführt. Versuchen Sie es erneut. Prüfen Sie andernfalls die Bank-URL am Teilnehmer und ob die Verbindung blockiert wird.	EBICS-Teilnehmer einrichten
„Bankkonto … ist über Teilnehmer … verbunden, deshalb kann der Teilnehmer nicht gelöscht werden.“	Stellen Sie die Bankkonten zuerst um, oder löschen Sie sie.	EBICS-Teilnehmer einrichten
Eine Zahlung kann nicht erneut durchgeführt werden, der Vorgang hat den Status Ungeklärt	Es ist nicht sicher, ob die Datei bei der Bank vorliegt. Wählen Sie auf EBICS-Vorgänge zuerst Klären, bevor Sie weitere Schritte ausführen. Führen Sie die Zahlung nicht über eine andere Anbindung aus.	Zahlungen über EBICS
Eine Zahlung bleibt lange Ausstehend	Mit Zweitunterschrift bei der Bank erforderlich wartet sie auf die Freigabe im Bankprogramm. Fragen Sie andernfalls mit Status jetzt abfragen auf EBICS-Einreichungen den Status ab.	Verteilte Elektronische Unterschrift
Eine Einreichung hat den Status Keine Bankrückmeldung	Ihre Bank bietet keinen Auftrag für Statusabfragen an. Die Datei ist eingereicht. Die Zahlung wird über den Kontoauszug bestätigt.	EBICS-Vorgänge und EBICS-Einreichungen
Ein Vorgang hat den Status Unbekannt	Der Dienst hat einen Status gemeldet, den diese Version nicht kennt. Dies ist kein Fehler. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Partner.	EBICS-Vorgänge und EBICS-Einreichungen
Der Zertifikatsablauf ist gelb oder rot	Das Zertifikat läuft innerhalb von 60 Tagen ab bzw. ist abgelaufen. Klären Sie die Erneuerung mit Ihrer Bank. Business Central erneuert Zertifikate nicht.	Schlüssel und Zertifikate verwalten

Dateien (camt, pain, Universal)

Meldung oder Beobachtung	Ursache und Abhilfe	Mehr
„Bankkonto … hat keine IBAN. Die gewählte Kontoverbindung benennt das Konto über die IBAN, sie muss daher eingetragen sein.“	Der Assistent Bankkonto verbinden verlangt für camt-/pain-Datei eine IBAN. Tragen Sie sie bei einem neuen Bankkonto im Schritt Bankkonto auswählen ein, bei einem vorhandenen auf der Bankkontokarte.	Bankkonto für camt-/pain-Dateien einrichten
„Für Bankkonto … ist noch keine ISO 20022-Dateieinrichtung vorhanden. …“	Öffnen Sie ISO 20022-Dateieinrichtung, und wählen Sie die Nachrichtenversionen, die Ihre Bank akzeptiert.	Bankkonto für camt-/pain-Dateien einrichten
„Die Datei ist keine ISO 20022-Kontoinformation. …“	Die gewählte Datei ist keine camt-Datei. Häufig handelt es sich um einen PDF-Auszug oder eine MT940-Datei.	Kontoauszug importieren
„Die Datei ist ein …-Dokument, das diese Version nicht liest. …“	Die camt-Version wird nicht unterstützt. Fordern Sie eine unterstützte Version an.	Kontoauszug importieren
„Die Datei enthält keine Umsätze.“	Die Datei ist gültig, aber leer.	Kontoauszug importieren
„Bankkonto … folgt dem Regelwerk für Auslandszahlungen, und im Ausland gibt es keine Lastschrift. …“	Lastschriften sind nur im SEPA-Verfahren möglich. Ziehen Sie von einem SEPA-Konto ein.	Zahlungsdatei exportieren
Der Export wird mit einer Liste von Gründen abgelehnt	Eine Zahlung passt nicht zum Format, z. B. fehlt bei einer Auslandszahlung der BIC. Beheben Sie die genannten Punkte im Buch.-Blatt.	Zahlungsdatei exportieren
Die Zahlung hat den Status Abgeschlossen, ist aber nicht beim Empfänger eingegangen	Beim Dateiweg bedeutet Abgeschlossen nur „Datei geschrieben“. Laden Sie die Datei im Online-Banking hoch.	Zahlungsdatei exportieren
„Das Format der Umsatzdatei ist noch nicht vollständig beschrieben. …“	Die Universal-Einrichtung ist unvollständig. Wählen Sie Zurück, und vervollständigen Sie die Einrichtung.	Universal einrichten
„Eine camt-Datei kann nur von einem Benutzer importiert werden, der sie auswählt. …“ bzw. „Eine Datei des Universal Banking Providers kann nur von einem Benutzer importiert werden, der sie auswählt. …“	Der Import wurde in einer Hintergrundsitzung gestartet. Importieren Sie die Datei manuell über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt. Der Abruf in der Aufgabenwarteschlange überspringt camt- und Universal-Konten.	Kontoauszug importieren, Abruf automatisieren
Der Universal-Import bricht wegen einer doppelten Transaktions-ID ab	Dieselbe Transaktions-ID ist zweimal in der Datei enthalten. Prüfen Sie die Transaktions-ID Felder.	Universal einrichten

Abruf von Banktransaktionen

Meldung oder Beobachtung	Ursache und Abhilfe	Mehr
„Für Bankkonto … wurden keine neuen Banktransaktionen gefunden.“ (EBICS)	Dies ist kein Fehler. Die Bank wurde erreicht und hatte keine neuen Umsätze.	Kontoauszüge über EBICS
„Für das Bankkonto wurden keine neuen Banktransaktionen gefunden.“	Seit dem letzten Abruf gibt es keine neuen Umsätze, oder alle Umsätze sind bereits vorhanden.	Banktransaktionen abrufen
Über EBICS fehlen Umsätze, z. B. nach gelöschten Zeilen	EBICS liefert einen Auszug nur einmal. Wählen Sie auf EBICS-Vorgänge Auszug erneut einlesen.	Kontoauszüge über EBICS
„Die Datei dieses Auftrags ist nicht mehr vorhanden. …“	Die Aufbewahrungsrichtlinie für EBICS-Vorgänge hat die Datei gelöscht.	Aufbewahrungsrichtlinien
Ältere Umsätze werden nicht abgerufen, obwohl sie bei der Bank vorhanden sind	Abruf von Umsätzen ab liegt später. Das Datum wurde durch das erste Datum letzter Kontoauszug gesetzt.	Bankkontokarte
Umsätze des laufenden Tages fehlen	Importieren bis Datum Formel steht auf <-1T>, da die Bank Umsätze des laufenden Tages noch ändern kann.	Bankkontokarte
Nach einem Wechsel des Kontoinformationsdienstes kommen Umsätze erneut an, die bereits über den bisherigen Dienst kamen	Bei finAPI, EBICS und Zahlungsdiensten erkennt Business Central einen Umsatz nur an der Transaktions-ID, und der neue Dienst vergibt eigene IDs. Prüfen Sie die ersten Abrufe nach jedem Wechsel und löschen Sie Zeilen mit bereits gebuchten Umsätzen vor dem Buchen.	Bankdienste kombinieren
Bei camt- oder Universal-Konten werden zwei gleiche Lastschriften beide importiert	Der Transaktions-Fingerabdruck zählt gleich aussehende Umsätze, anstatt sie zusammenzufassen.	Banktransaktionen abrufen
„Die Adyen-Einrichtung für dieses Bankkonto ist unvollständig. …“	Das Inforegister Transaktionsabruf der Adyen Verbindungseinrichtung ist nicht ausgefüllt.	Adyen verbinden
Die Infobox Banktransaktion wird an einem Posten nicht angezeigt	Die Banktransaktionsdetails sind nicht vorhanden, z. B. weil sie gelöscht wurden. Erneut abgerufen werden können sie nur bei PSD2/XS2A.	Bankposten
„Das Bankkonto … ist mit keinem Dienst verbunden, der Salden meldet.“	Zahlungsdienste und Universal melden keinen Saldo.	Banksaldo und Saldo-Diagramm

Ausgleich und Buchen

Meldung oder Beobachtung	Ursache und Abhilfe	Mehr
„Zeile … ist ein Umsatz, den Ihre Bank noch nicht gebucht hat, und lässt sich deshalb weder ausgleichen noch buchen. …“	Die Zeile ist vorgemerkt. Sie wird ersetzt, sobald die Bank den gebuchten Umsatz meldet.	Vorgemerkte Bankumsätze
Eine Zeile wird nicht ausgeglichen, obwohl der Posten passt	Ausgleich prüfen zeigt für diese Zeile jeden Kandidaten mit Begründung.	Ausgleich prüfen
Nach dem Update auf 18.4 werden Zahlungen von Zahlungsdiensten seltener automatisch ausgeglichen	Das Update deaktiviert in Mandanten, in denen sie aktiviert waren, einmalig Direkte Transaktions-ID Zuordnung aktivieren und Direkte Verwendungszweck-Zuordnung aktivieren. Aktivieren Sie die beiden Schalter bei Bedarf erneut in den Zahlungsausgleichseinstellungen.	Was bei der Installation eingerichtet wird
Eine Umbuchung von einem eigenen Konto wurde einem Debitor zugeordnet	Eigene Bankkonten verhindern nur, dass beim Buchen Debitoren- oder Kreditorenbankkonten angelegt werden, nicht die Zuordnung. Ordnen Sie solche Umsätze über eine Kontierungsregel zu.	Eigene Bankkonten
Buchungsfehler zum fehlenden Verrechnungskonto für Forderungen bzw. für Verbindlichkeiten	In der Buchungsmatrix fehlt das Verrechnungskonto für die Kombination der Zeile.	Verrechnungskonten in der Buchungsmatrix
„Buchungsmatrixeinrichtung für Geschäftsbuchungsgruppe … und Produktbuchungsgruppe … existiert nicht.“	Die Kombination der Zeile ist in der Buchungsmatrix nicht vorhanden.	Verrechnungskonten in der Buchungsmatrix
Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile Buchung steht auf Direktbuchung, obwohl Sie mit Verrechnungskonto buchen möchten	Direktbuchung ist die Vorgabe, die die Installation einmal je Mandant setzt. Ändern Sie die Einstellung in der Banking Einrichtung. Eine Neuinstallation oder ein Update überschreibt sie nicht.	Banking Einrichtung

Zahlungen und Lastschriften

Meldung oder Beobachtung	Ursache und Abhilfe	Mehr
„Es tut uns leid, aber Sie können nur Zahlungen für Ihr Bankkonto ausführen, wenn es sich um ein online verbundenes Bankkonto handelt. …“	Das Gegenkonto des Buch.-Blattnamens ist nicht mit 365 business Banking verbunden.	Buch.-Blattnamen für Banking
„Es tut uns leid, aber die Zahlungsart … wird vom Bankkonto … nicht unterstützt.“	Die Bank erlaubt die Zahlungsart auf diesem Konto nicht, oder die Anbindung unterstützt sie nicht (z. B. Echtzeitüberweisung über Datei).	Bankkonto Funktionen
„Das Bankkonto unterstützt keine SEPA-Überweisung mit Datum in der Zukunft. Das Buchungsdatum muss heute sein.“	Die Bank lässt für das Konto keine Terminüberweisungen zu. Setzen Sie das Buchungsdatum auf das aktuelle Datum.	Zahlungsformen
„Das Buchungsdatum darf nicht in der Vergangenheit liegen.“	Setzen Sie das Buchungsdatum auf das aktuelle oder ein späteres Datum.	Zahlung durchführen
„Die Empfängerdaten in Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeile … sind unvollständig. Bitte überprüfen Sie den Namen des Empfängers, die IBAN und den BIC.“	Name oder IBAN des Empfängers fehlen. Prüfen Sie das Empfängerbankkonto.	Empfängerbankkonten
„Die Empfängerdaten in Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeile … sind unvollständig. Eine Auslandsüberweisung benötigt den Namen des Empfängers, die IBAN oder die Kontonummer sowie den BIC.“	Das Bankkonto zahlt nach den internationalen Regeln. Tragen Sie am Empfängerbankkonto IBAN oder Kontonummer und den BIC ein. Eine Bankleitzahl allein genügt nicht.	Auslandszahlungen
„… der Zahlungsform … kann für Bankkonto … nicht verwendet werden. Bankkonto … zahlt nach den internationalen Regeln (SWIFT), und Echtzeitüberweisungen gibt es nur innerhalb von SEPA. …“	Wählen Sie eine Zahlungsform mit SEPA-Überweisung oder SEPA-Sammelüberweisung.	Auslandszahlungen
„Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeile … kann nicht als Echtzeitüberweisung ausgeführt werden. …“	Über EBICS: Die Zeile kann nicht als SEPA-Zahlung ausgeführt werden (andere Währung, keine IBAN oder Bank außerhalb des SEPA-Raums). Führen Sie sie aus einem Buch.-Blatt mit SEPA-Überweisung oder SEPA-Sammelüberweisung aus. Sie wird dann als Auslandsüberweisung ausgeführt.	Zahlungen über EBICS
„Zeile … enthält keinen Ort und kein Land des Empfängers. …“	Eine Auslandsüberweisung in einer anderen Währung als Euro oder an eine Bank außerhalb der EU bzw. des EWR benötigt die Postanschrift des Empfängers. Dasselbe gilt für eine Euro-Eilüberweisung an eine Bank außerhalb der EU bzw. des EWR. Tragen Sie Ort und Land beim Kreditor, Debitor, Mitarbeiter oder in der Zahlungsempfängeradresse ein.	Zahlungen über EBICS
„Es tut uns leid, aber die Zahlungsart Euro-Eilüberweisung wird vom Bankkonto … nicht unterstützt.“	Die Euro-Eilüberweisung ist nur über EBICS verfügbar und nur, wenn Ihre Bank sie anbietet. Andere Kontoverbindungen (PSD2/XS2A, pain-Datei, Zahlungsdienste) unterstützen sie nicht. Wenn der Auftrag erst nach dem Verbinden in Ihren EBICS-Vertrag aufgenommen wurde, wählen Sie auf der Bankkontokarte Bankkonten abrufen.	Euro-Eilüberweisung über EBICS
„Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeile … kann nicht als Euro-Eilüberweisung ausgeführt werden. Eine Euro-Eilüberweisung ist nur in Euro möglich, …“	Die Zeile lautet auf eine andere Währung. Führen Sie sie aus einem Buch.-Blatt mit SEPA-Überweisung aus. Über EBICS wird sie dann als Auslandsüberweisung ausgeführt.	Euro-Eilüberweisung über EBICS
„Die Empfängerangaben in Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeile … sind unvollständig. Eine Euro-Eilüberweisung benötigt den Namen und die IBAN des Empfängers.“	Ergänzen Sie Name und IBAN am Empfängerbankkonto. Der BIC ist bei der Euro-Eilüberweisung optional.	Euro-Eilüberweisung über EBICS
„… der Zahlungsform … kann für Bankkonto … nicht verwendet werden. Bankkonto … zahlt nach den internationalen Regeln (SWIFT). Eine Euro-Eilüberweisung wird nur über EBICS eingereicht, …“	Das Bankkonto ist ein Dateikonto im Zahlungsverfahren Auslandszahlung. Die Euro-Eilüberweisung ist nur über ein EBICS-Konto möglich.	Euro-Eilüberweisung über EBICS
Vor dem Einreichen fragt Zahlung durchführen, ob Sie trotz der Meldepflicht nach § 67 AWV fortfahren möchten	Mindestens eine Zahlung geht an einen Empfänger außerhalb Deutschlands und beträgt mehr als 12.500 EUR. Dies ist ein Hinweis, kein Fehler. Ja führt die Zahlung aus, Nein bricht ab. Die Meldung an die Deutsche Bundesbank geben Sie gesondert ab.	Zahlungen über EBICS
„Die Zlg.-Ausg. Buch.-Blattzeile … hat kein Empfängerbankkonto. …“	Wählen Sie in der Zeile ein Bankkonto des Debitors bzw. Kreditors, das für Zahlungen freigegeben ist.	Empfängerbankkonten
„Das Bankkonto … von … ist nicht für Zahlungen freigegeben. …“	Das Empfängerbankkonto hat noch den Status Neu. Geben Sie es frei, bevor Sie die Zahlung durchführen.	Empfängerbankkonten
„Der Betrag muss positiv sein, um eine Zahlung zu erstellen. …“	Die Zeile hat einen Betrag ≤ 0, z. B. nach Gutschriften.	Zahlung durchführen
„Die Empfängerüberprüfung (VoP) erfordert Ihre Aufmerksamkeit für folgende Zahlungsempfänger, bevor die Zahlung ausgeführt wird: …“	Bei Zahlung durchführen hat mindestens eine Zeile ein anderes Ergebnis der Empfängerüberprüfung als Empfänger bestätigt oder Prüfung nicht möglich, z. B. Name weicht leicht ab oder Nicht geprüft. Die Meldung listet die betroffenen Empfänger auf. Prüfen Sie die Empfänger, bevor Sie fortfahren.	Empfängerüberprüfung (VoP)
„Mindestens eines der in den Zlg.-Eing. Buch.-Blattzeilen verwendeten Bankkonten hat einen Status der Empfängerüberprüfung (VoP) außer 'Empfänger bestätigt' oder 'Prüfung nicht möglich'. …“	Beim Lastschrifteinzug ist für mindestens ein Bankkonto eines Zahlers die Empfängerüberprüfung nicht bestätigt. Prüfen Sie die Bankkonten, bevor Sie fortfahren.	Empfängerüberprüfung (VoP)
„Die Banküberweisung für die Zahlungen muss durchgeführt werden, bevor Sie die Zeilen buchen können. …“	Das Buchen ist erst möglich, wenn alle Zeilen Abgeschlossen sind. Führen Sie Zahlung durchführen aus, bzw. warten Sie auf die Rückmeldung der Bank.	Zahlung durchführen
„… Buch.-Blattzeilen wurden an die Bank übergeben, aber nicht gebucht, weil sie auf den Statusbericht der Bank warten. …“	Nach Zahlung durchführen und buchen über EBICS: Die abgeschlossenen Zeilen sind gebucht, die ausstehenden bleiben im Buch.-Blatt. Buchen Sie diese, sobald die Bank sie als ausgeführt meldet.	Zahlung durchführen
„Es gibt Zahlungsavise im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt …, die nicht gedruckt wurden. …“	Für Zeilen mit Zahlungsavis wurde das Zahlungsavis noch nicht gedruckt oder gesendet.	Zahlungsavis
„Die Vorabankündigung für die Zlg.-Eing. Buch.-Blattzeile … wurde noch nicht versandt oder gedruckt. …“	Vorabankündigung erforderlich ist gesetzt. Senden oder drucken Sie zuerst die Vorabankündigung.	Vorabankündigung
„Die online verbundenen Bankkonten haben unterschiedliche Gläubiger-Identifikationsnummern, daher kann die Gläubiger-Identifikationsnummer des Mandats … nicht bestimmt werden. …“	Die Meldung erscheint beim Drucken oder Senden eines SEPA-Lastschriftmandats. Tragen Sie am Mandat das Einzugsbankkonto ein, oder wählen Sie es beim Drucken auf der Anforderungsseite.	Lastschrift
„CORE- und B2B-Lastschriften können nicht in einer Datei gesendet werden. Führen Sie sie getrennt durch.“	Über EBICS und pain-Datei darf ein Lauf nur CORE- oder nur B2B-Lastschriften enthalten. Debitoren mit der Partnerart Unternehmen werden per B2B eingezogen, alle anderen per CORE. Erstellen Sie getrennte Vorschläge, und führen Sie diese nacheinander durch.	SEPA-Lastschrift im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt
„Debitor … hat keine Zahlungsart autorisiert, von der eingezogen werden kann. …“	Einzug über einen Zahlungsdienst im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt: Das Debitorenbankkonto im Feld Bankkonto Zahler benötigt eine erfolgreiche Zahlungsautorisierung.	Zahlung einziehen über Zahlungsdienste
„Das Bankkonto … unterstützt keine Daueraufträge.“	Daueraufträge sind nur über PSD2/XS2A verfügbar und nur, wenn die Bank sie anbietet.	Dauerauftrag
„Der Zahlungsimport wartet auf seine Genehmigung und kann noch nicht durchgeführt werden.“	Der SEPA-Zahlungsimport ist noch nicht genehmigt.	Genehmigung und Empfängerüberprüfung
„Sie können den Zahlungsimport … nicht ändern, solange sein Genehmigungsstatus … ist. …“	Ein Zahlungsimport in Genehmigung oder nach der Freigabe ist gesperrt. Wählen Sie Erneut öffnen (eine ausstehende Anforderung ziehen Sie vorher zurück), und senden Sie ihn danach erneut zur Genehmigung.	Genehmigung und Empfängerüberprüfung
„Das ausgewählte Bankkonto unterstützt keine SEPA-Überweisungen. …“	Wählen Sie für den SEPA-Zahlungsimport ein anderes Bankkonto.	SEPA-Zahlungsimport
Ein Einzug über einen Zahlungsdienst schlägt fehl, die Rechnung bleibt offen	Die Ursache steht im Zahlungstransaktionsprotokoll unter Fehlermeldung, beim Einzug aus dem Zlg.-Eing. Buch.-Blatt auch unter Einzugsfehler an der Zeile. Prüfen Sie die Zahlungsautorisierung und die Zahlungsform.	Zahlung einziehen über Zahlungsdienste
„… Buch.-Blattzeilen wurden eingezogen, aber nicht gebucht, weil der Zahlungsdienst ihr Ergebnis noch nicht gemeldet hat. …“ oder „Die Buch.-Blattzeile … wurde eingezogen, aber der Zahlungsdienst hat ihr Ergebnis noch nicht gemeldet. …“	Der Einzug aus dem Zlg.-Eing. Buch.-Blatt ist beim Zahlungsdienst noch offen, die Zeile hat den Zahlungsstatus Ausstehend. Wählen Sie an der Zeile Status beim Zahlungsdienst prüfen, und buchen Sie sie, sobald sie Abgeschlossen ist.	Ausstehende Einzüge

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an den Service Desk. Halten Sie folgende Angaben bereit: den genauen Meldungstext, das Bankkonto, die Bankanbindung und bei EBICS die Auftragsnummer der Einreichung bzw. den Eintrag auf EBICS-Vorgänge.

Siehe auch

• Häufig gestellte Fragen (FAQ)
• Bankanbindungen
• Glossar