EBICS-Vorgänge und EBICS-Einreichungen
Diese Seite beschreibt die Seiten EBICS-Vorgänge und EBICS-Einreichungen in 365 business Banking: jeden Auftrag an die Bank, seine Dateien, seinen Status und die verfügbaren Aktionen.
Gilt für: EBICS
| Seite | Inhalt | Aufruf |
|---|---|---|
| EBICS-Einreichungen | jede eingereichte Zahlungs- oder Lastschriftdatei als Nachweis, was wann an die Bank gesendet wurde | Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt und Zlg.-Eing. Buch.-Blatt, Aktion EBICS-Einreichungen |
| EBICS-Vorgänge | jeden Auftrag an die Bank (Abrufe, Einreichungen, Schlüsselaufträge) mit Ergebnis und Datei | Suche; Karte des EBICS-Teilnehmers, Aktion EBICS-Vorgänge |
EBICS-Einreichungen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Eingereicht am | Zeitpunkt, zu dem die Datei bei der Bank eingereicht wurde |
| Auftragsnummer | Die Referenz Ihrer Bank. Geben Sie diese Nummer an, wenn Sie bei Ihrer Bank zu einer Zahlung nachfragen. |
| Nachrichten-ID | Die Kennung in der Datei, die die Bank im Statusbericht zurückmeldet (standardmäßig ausgeblendet) |
| Anzahl der Zahlungsanweisungen / Gesamtbetrag | Umfang der Datei |
| Auslandsüberweisung | Die Datei wurde als Auslandsüberweisung eingereicht, also außerhalb von SEPA oder in einer anderen Währung als Euro. Ihre Bank meldet deren Status in einem eigenen Statusbericht. |
| Euro-Eilüberweisung | Die Datei wurde als Euro-Eilüberweisung (taggleiche Überweisung in Euro) eingereicht. Auch dafür gibt es einen eigenen Statusbericht. |
| Mehrere Währungen | Die Datei enthielt Zahlungen in mehr als einer Währung. Gesamtbetrag bleibt in diesem Fall leer, da eine Summe über mehrere Währungen nicht aussagekräftig ist. |
| Status / Statusgrund | Inhalt des Statusberichts |
| Zuletzt geprüft am | Zeitpunkt der letzten Abfrage (standardmäßig ausgeblendet) |
Enthält ein Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt SEPA- und Auslandszahlungen, entstehen aus einem Zahlung durchführen zwei Einreichungen, eine je Auftrag. Siehe Zahlungen über EBICS.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Ausstehend | Die Bank hat die Datei erhalten, aber noch kein Ergebnis gemeldet. |
| Angenommen | Die Bank hat die Datei angenommen; die enthaltenen Zahlungen werden ausgeführt. |
| Teilweise angenommen | Ein Teil der Zahlungen wurde angenommen, ein Teil abgelehnt. Den Grund nennt Statusgrund. Ein solcher Bericht nennt nur die abgelehnten Zahlungen und die Zahlungen, die noch in Bearbeitung sind: Die abgelehnten Buch.-Blattzeilen stehen danach auf Abgelehnt und können erneut durchgeführt werden, die noch in Bearbeitung befindlichen bleiben Ausstehend, alle übrigen sind Abgeschlossen. |
| Abgelehnt | Die Bank hat die gesamte Datei abgelehnt; keine der enthaltenen Zahlungen wurde ausgeführt. |
| Keine Bankrückmeldung | Ihre Bank bietet keinen Auftrag an, über den der Status abgefragt werden kann. Die Datei ist eingereicht und angenommen; die Zahlung wird über den nächsten Kontoauszug bestätigt. |
| Abgeschlossen | Die Buch.-Blattzeilen sind gebucht oder gelöscht; eine weitere Nachverfolgung ist nicht erforderlich. |
Aktionen:
- Status jetzt abfragen: fragt sofort bei der Bank nach, statt die nächste stündliche Prüfung abzuwarten.
- Nachverfolgung beenden: beendet die Abfragen, etwa wenn die Zahlung auf anderem Weg erledigt wurde. Die Buch.-Blattzeilen bleiben dabei unverändert.
EBICS-Vorgänge
Für Abrufe werden zusätzlich Bankkontonr., Datei vorhanden und Quittiert angezeigt. Die Gründe dafür sind unter Kontoauszüge über EBICS beschrieben. Angefordert von Mandant gibt den Mandanten an, aus dem ein Auftrag stammt: Die Vorgänge eines Teilnehmers werden in seinem Mandanten gespeichert, auch wenn andere Mandanten über ihn abrufen. Siehe Bankzugang für mehrere Mandanten.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Läuft | Der Auftrag wird gerade ausgeführt. |
| Angenommen | Der Auftrag ist angenommen, aber noch nicht ausgeführt. |
| Erfolgreich | Der Auftrag ist abgeschlossen. |
| Fehlgeschlagen | Der Auftrag ist fehlgeschlagen; die Antwort nennt den Grund. |
| Ungeklärt | Es ist nicht sicher, ob die Bank die Datei erhalten hat. Der Vorgang wird rot hervorgehoben; klären Sie ihn mit Klären. |
| Abgebrochen | Der Auftrag wurde abgebrochen. |
| Unbekannt | Der Dienst hat einen Status gemeldet, der in dieser Version nicht bekannt ist. Dies ist kein Fehler. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Partner. |
Aktionen:
| Aktion | Verwendung |
|---|---|
| Aktualisieren | fragt den aktuellen Stand eines Vorgangs ab, ohne ihn zu klären |
| Klären | ermittelt, was mit einem ungeklärten Vorgang tatsächlich geschehen ist, siehe Zahlungen über EBICS |
| Anfrage anzeigen / Antwort anzeigen | zeigt, was an die Bank gesendet wurde und was zurückkam; hilfreich für den Support |
| Datei öffnen | zeigt die Datei des Vorgangs an, siehe Datei eines Vorgangs öffnen |
| Datei herunterladen | speichert die Datei des Vorgangs so, wie die Bank sie gesendet hat; bei einem ZIP-Container also den gesamten Container |
| Auszug erneut einlesen | liest einen aufbewahrten Kontoauszug erneut ein, ohne Ihre Bank zu kontaktieren, für die Konten des Mandanten, in dem Sie arbeiten |
| Vorgänge eines Mandanten anzeigen | zeigt die Vorgänge, die im Mandanten eines anderen Teilnehmers für Ihre Konten gespeichert sind |
Datei eines Vorgangs öffnen
Viele Banken liefern Kontoauszüge in einem ZIP-Container, häufig einen Auszug je Konto und Tag. Datei öffnen entpackt den Container:
- Markieren Sie auf der Seite EBICS-Vorgänge den Vorgang, und wählen Sie Datei öffnen.
- Enthält der Container mehrere Dateien, zeigt die Seite Dateien im Container sie mit Dateiname und Größe. Wählen Sie die gewünschte Datei. Enthält er nur eine Datei, wird diese direkt geöffnet.
- Die Seite EBICS-Datei zeigt die Datei lesbar eingerückt an; der Titel nennt den Dateinamen aus dem Container. Herunterladen speichert genau diese Datei unter ihrem Namen.
Eine Datei, die keinen Text enthält, etwa ein PDF, das manche Banken dem Auszug beilegen, lädt Business Central herunter, statt sie anzuzeigen. Das gilt auch für eine solche Datei ohne Container. Kann ein Container nicht geöffnet werden, zeigt Business Central eine Meldung an. Laden Sie ihn in diesem Fall mit Datei herunterladen herunter, und senden Sie ihn an Ihre Bank.
Aufbewahrung
Für die Tabelle EBICS-Vorgang können Sie unter Aufbewahrungsrichtlinien eine Frist festlegen. Ohne Richtlinie bleiben die Dateien erhalten. Da sie Ihre Kontoumsätze enthalten, legen Sie eine Frist fest, die Ihren Aufbewahrungsregeln entspricht. Ein Abruf, dessen Datei noch ungelesene Auszüge oder Statusberichte für andere Konten oder Mandanten enthält, bleibt erhalten, bis diese gelesen sind. Siehe Aufbewahrungsrichtlinien.