Zahlungsausgang
Zahlungen mit 365 business Banking: Zahlungsvorschlag, Prüfung, Zahlung durchführen und Buchung, für jede Bankanbindung im selben Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt.
Ausgehende Zahlungen entstehen in Microsoft Dynamics 365 Business Central im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt. 365 business Banking ergänzt es um die Übergabe an Ihre Bank: Die Zeilen werden direkt über PSD2/XS2A oder EBICS an die Bank übermittelt oder als pain-Datei ausgegeben. Der Ablauf ist für Sie immer gleich. Welcher Übertragungsweg verwendet wird, bestimmt der Zahlungsauslösedienst des Bankkontos (Bankanbindungen).
Ablauf
- Zahlungsvorschlag. Der Erw. Zahlungsvorschlag erstellt die Zeilen für Kreditoren, Debitoren und Mitarbeiter aus einer Vorlage. Alternativ verwenden Sie die Standardfunktion Zahlungsvorschlag. Einzelne Zeilen erfassen Sie manuell.
- Prüfen. Beträge, Nachricht an Empfänger und Empfängerbankkonto kontrollieren, die Empfängerüberprüfung (VoP) ausführen, bei Bedarf das Buch.-Blatt drucken und die Genehmigung einholen.
- Zahlung durchführen. Business Central prüft die Zeilen und übergibt sie an die Bank: mit TAN im Webformular, als EBICS-Einreichung oder als Datei. Siehe Zahlung durchführen: Ablauf je Bankanbindung. Gehen Zahlungen über 12.500 EUR an Empfänger außerhalb Deutschlands, weist Business Central auf die Meldepflicht nach § 67 AWV hin. Die Meldung müssen Sie selbst abgeben.
- Buchen. Sobald alle Zeilen den Zahlungsstatus Abgeschlossen haben, buchen Sie das Buch.-Blatt. Zahlung durchführen und buchen fasst die Schritte 3 und 4 zusammen und bucht bei jeder Bankanbindung die Zeilen, die danach Abgeschlossen sind. Über EBICS eingereichte Zeilen warten auf den Statusbericht der Bank. Die Zahlung ist später im Kontoauszug enthalten und wird dort als eigene Zahlung erkannt.
Mit einem Zahlungsavis können Sie Kreditoren mitteilen, welche Belege eine Zahlung ausgleicht.
Arbeiten im Zahlungsausgang
Zahlungsarten
Welche Zahlungsart eine Zeile hat, bestimmt der Zahlungsformcode am Buch.-Blattnamen. Siehe Zahlungsformen und Buch.-Blattnamen für Banking.
Zahlungsarten je Bankanbindung
| PSD2/XS2A über finAPI | EBICS | camt-/pain-Datei | |
|---|---|---|---|
| SEPA-Überweisung | ja | ja | ja |
| SEPA-Echtzeitüberweisung | je nach Bank | je nach Bankvertrag | nein |
| SEPA-Sammelüberweisung | je nach Bank | je nach Bankvertrag | ja |
| Auslandszahlung | nein | je nach Bankvertrag (Auslandsüberweisung AXZ bzw. XCT) | ja |
| Euro-Eilüberweisung | nein | je nach Bankvertrag (CCU bzw. XCT-URG) | nein |
| Dauerauftrag | je nach Bank | nein | nein |
| Freigabe | TAN im Webformular | Schlüssel des EBICS-Teilnehmers, ggf. VEU | Upload im Online-Banking |
Was Ihre Bank für ein bestimmtes Konto erlaubt, zeigt die Infobox Bankkonto Funktionen. Den vollständigen Vergleich finden Sie unter Bankanbindungen.
Geld einziehen statt zahlen
Lastschriften werden über die Zlg.-Eing. Buch.-Blätter abgewickelt. Über PayPal, Stripe oder Adyen ziehen Sie beim Buchen der Rechnung, aus der gebuchten Rechnung, mit dem Bericht Zahlungen einziehen oder ebenfalls im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt ein. Siehe Lastschrift und Zahlungseinzug.
Siehe auch
- Zahlung durchführen: Ablauf je Bankanbindung
- Bankanbindung auswählen
- Zahlungen über Zahlungsdienste einziehen
- Microsoft Learn: Zahlungen tätigen