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Einrichtung

Was bei der Installation eingerichtet wird

Diese Seite beschreibt die Nummernserien, Vorgabewerte, Codes und Einträge der Berichtsauswahl, die 365 business Banking bei der Installation anlegt, sowie die Einstellungen, die Sie prüfen sollten.

Damit Sie nach der Installation sofort arbeiten können, legt 365 business Banking in jedem Mandanten eine Grundeinrichtung an. Dabei werden nur leere Felder gefüllt oder Werte einmalig beim ersten Mal gesetzt. Ihre eigenen Einstellungen bleiben unverändert. Verwenden Sie diese Seite als Checkliste nach einer Installation, Neuinstallation oder einem Update.

Nummernserien

In der Banking Einrichtung, Inforegister Nummerierung. Eine Nummernserie wird nur angelegt, wenn das Feld leer ist. Eine vorhandene Serie mit demselben Code wird wiederverwendet:

Feld	Nummernserie	Beschreibung	Erste Nummer
Dauerauftrag Nr.-Serie	SO	Dauerauftrag Nr.-Serie	SO00001
Zahlungsavis Nr.-Serie	RA	Zahlungsavis Nr.-Serie	RA00001
End-to-End-Referenz Nr.-Serie	E2E	End-to-End-Referenz Nr.-Serie	E2E-00000001
Nachrichtenkennung Nr.-Serie	MSGID	Nachrichtenkennung Nr.-Serie	MSG-00000001
Nummernserie Vorabankündigung	DDP	Nummernserie Vorabankündigung Lastschrift	DDP00001

Alle Serien erlauben manuelle Nummern und sind als Standardnummern gekennzeichnet.

Vorgabewerte

Nur gesetzt, wenn noch leer

Einstellung	Wert
Abwarten-Code bei Rücklastschrift	RLS
Vorlaufzeit CORE-Lastschrift (Tage), Vorlaufzeit CORE-Erstlastschrift (Tage) und Vorlaufzeit B2B-Lastschrift (Tage) der verbundenen Bankkonten	je 1 Bankarbeitstag, wenn alle drei noch 0 sind. Änderbar auf der Bankkontokarte, siehe Bankarbeitstage und Vorlaufzeiten
Empfängerüberprüfung (VoP) auf der Banking Einrichtung	Empfängerüberprüfung (VoP) (über finAPI), wenn eine Lizenz vorhanden ist

Einmalig beim ersten Mal gesetzt

Einstellung	Wert
Vorlaufzeit Vorabankündigung (Tage)	14
Gültigkeit Lastschriftmandat	36M
Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile Buchung	Direktbuchung
Bankkonten erstellen	Ja
Rechnungsbehandlung bei Rücklastschrift	Auf „Abwarten“ setzen
Gebührenbehandlung bei Rücklastschrift	Manuell oder Kontierungsregel
Minderungsgrund für undokumentierte Differenz in den Zahlungsausgleichseinstellungen	43, wenn das Feld leer ist
Minderungsbuchungstext in den Zahlungsausgleichseinstellungen	der Standard-Buchungstext, wenn das Feld leer ist

Diese Werte werden nur bei der ersten Installation in einem Mandanten vorbelegt. Anschließend verwalten Sie diese Einstellungen selbst. Eine Neuinstallation oder ein Update setzt sie nicht zurück, auch dann nicht, wenn Sie eine Vorlaufzeit Vorabankündigung (Tage) von 0 oder eine leere Gültigkeit Lastschriftmandat eingetragen haben.

An bestehenden Stammdaten

• Vorhandene Debitoren- und Kreditorenbankkonten ohne Status erhalten den Status Freigegeben, damit Sie nicht jedes Konto vor der ersten Zahlung freigeben müssen. Neue Konten erhalten den Status Neu, siehe Empfängerbankkonten.
• Vorhandene Bankkonten erhalten einmalig den Kontoinhaber aus den Firmendaten.
• Zahlungsformen mit der Zahlungsart SEPA-Sammellastschrift erhalten einmalig das Kennzeichen Lastschrift.

Codes und Kontextwörter

Daten	Inhalt
SEPA-Verwendungscodes	die Standard-Verwendungscodes, siehe SEPA-Verwendungscodes
ZKA-Codes	die Standard-Geschäftsvorfallcodes, siehe ZKA-Codes
Bankkontoabstimmung Kontextwörter	mit der Art Beide: ZAHLUNG, PAYMENT, RECHNUNG, RG, INV, INVOICE, RECHNUNGSNUMMER, RECHNUNGS-NR, RGNR (stark) und ZLG, PMT, RE (schwach), siehe Kontextwörter
Zahlungsausgleich Felder	für Debitoren- und Kreditorenposten jeweils Belegnr., Externe Belegnr. und Zahlungsreferenz, Priorität 1, siehe Zahlungsausgleich Felder
Minderungsgründe	24 Gründe nach der EDIFACT-Codeliste 4465, etwa 43 Grund unbekannt und 66 Skonto, siehe Minderungsgründe

Vorhandene Einträge werden nicht verändert. Fehlende Einträge werden ergänzt. Ausnahmen sind die Zahlungsausgleich Felder und die Minderungsgründe:

• Die Standardzeilen der Zahlungsausgleich Felder werden nur einmal angelegt. Zeilen, die Sie gelöscht haben, entstehen bei einer Neuinstallation oder einem Update nicht neu.
• Die Minderungsgründe werden nur einmal angelegt und danach nur dann erneut, wenn die Tabelle leer ist. Gelöschte oder umbenannte Gründe entstehen daher nicht neu.

Berichtsauswahl

Für Zahlungsavis, Vorabankündigung Lastschrift, SEPA-Lastschriftmandat und Zahlungsautorisierung legt die Installation je einen Eintrag in der Berichtsauswahl an, der das mitgelieferte E-Mail-Layout als E-Mail-Text verwendet. Der Eintrag wird nur angelegt, wenn für die Verwendung noch kein Bericht eingetragen ist. Siehe Berichtsauswahl und E-Mail für Banking-Belege.

Unterstützte Einrichtung

Auf der Seite Unterstützte Einrichtung erscheint in der Gruppe Verbinden der Eintrag Kontoverbindung herstellen (Kurztitel „Banking verbinden“). Er öffnet den Assistenten Bankkonto verbinden. Der Hilfe-Link verweist auf die Seite Bankkonto verbinden dieser Dokumentation. Die Sprache des Links richtet sich nach der Sprache der Sitzung, in der die Installation oder das Update ausgeführt wurde: Deutsch bei deutscher Sprache, sonst Englisch.

Technische Einstellungen

• HTTP-Aufrufe zulassen wird für die App eingeschaltet. Ohne diese Berechtigung kann 365 business Banking weder die 365 business API noch die Zahlungsdienste erreichen.
• Die Lizenzen Banking und EBICS-Anbindung werden registriert, siehe Berechtigungen und Lizenzen.
• Die Tabellen für Aufbewahrungsrichtlinien werden angeboten, es wird jedoch keine Richtlinie angelegt, siehe Aufbewahrungsrichtlinien.
• Ein Hinweis auf der Seite Lastschriften, der auf das Zlg.-Eing. Buch.-Blatt verweist, wird registriert. Sie können ihn in den Benachrichtigungseinstellungen ausschalten, siehe Lastschrift-Einzüge.

Beim Update auf 18.4

Zusätzlich zu den Schritten der Installation führt das Update einmalig folgende Änderungen aus:

• Die Einstellungen von 365 business Banking aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung werden in die Banking Einrichtung übernommen, darunter die Nummernserien, die Einstellungen für Lastschriften und Rücklastschriften, Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile Buchung und Bankkonten erstellen. Die übernommenen Werte bleiben unverändert. Sie pflegen sie ab jetzt nur noch in der Banking Einrichtung.
• Aus der Banking Benutzer Einrichtung wird der Bankzugang des Unternehmens, einschließlich E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kennwort und aller verbundenen Bankkonten und ohne erneute Anmeldung, siehe Banking Einrichtung.
• Aus der bisherigen Kontoverbindung jedes Bankkontos werden Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst.
• Verbundene SEPA-Bankkonten ohne Kontoart erhalten die Kontoart Girokonto, siehe Bankkontokarte.
• Empfängerüberprüfung (VoP) in der Banking Einrichtung wird auf Empfängerüberprüfung (VoP) (über finAPI) gesetzt, wenn eine Lizenz vorhanden ist, siehe Empfängerüberprüfung (VoP).
• Abruf von Umsätzen ab wird, sofern leer, auf das Datum des ältesten je importierten Umsatzes gesetzt (ohne importierte Umsätze auf das letzte Kontoauszugsdatum), und alle importierten Umsätze erhalten ihren Transaktions-Fingerabdruck, siehe Bankdienste kombinieren.
• Die Funktionen verbundener Bankkonten werden nachgetragen. Dateikonten erhalten sie, sobald ihre ISO 20022-Dateieinrichtung das nächste Mal verwendet wird, siehe Bankkonto Funktionen.
• Die Bankkonten erhalten das Logo ihrer Bank oder ihres Zahlungsdienstes.
• Bankkonten, die ihre Kontoauszüge über EBICS oder camt-Dateien erhalten, werden auf Erstellung Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt Pro Kontoauszug umgestellt. Offene Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter bleiben unverändert. Erst die danach importierten Umsätze werden je Kontoauszug in ein eigenes Buch.-Blatt übernommen, siehe Banktransaktionen abrufen.
• Ein Benutzerdefiniertes Datumsformat der Universal-Einrichtung wird in einen regulären Ausdruck im Feld Regulärer Ausdruck Datum umgewandelt. Umgewandelt werden Formate aus DD oder D, MM oder M, YYYY und Trennzeichen, etwa DD.MM.YYYY. Wenn sich ein Format nicht umwandeln lässt (zum Beispiel bei zweistelliger Jahreszahl), bleibt das Feld leer, und die Universal-Einrichtung gilt als unvollständig. Tragen Sie den regulären Ausdruck in diesem Fall selbst ein, mit den benannten Gruppen day, month und year.
• Die bei der Installation angelegten ZKA-Codes werden durch die Standard-Geschäftsvorfallcodes der Deutschen Kreditwirtschaft ersetzt. Codes, die Sie selbst mit anderen Nummern angelegt haben, bleiben erhalten. Kontierungsregeln speichern den Code, den die Bank meldet, und wirken unverändert, siehe ZKA-Codes.
• Alle gespeicherten Banktransaktionen werden nach den aktuellen Regeln neu klassifiziert. Gilt eine Transaktion danach nicht mehr als Rücklastschrift, hebt das Update in offenen Zahlungsabstimmungsbuch.-Blättern die Zuordnung zur Lastschrift und den Ausgleich der Zeile auf, sodass Sie die Zeile wie jede andere Zeile ausgleichen. Gebuchte Zeilen bleiben unverändert. Eine bereits abgetrennte Gebührenzeile bleibt bestehen; löschen Sie sie bei Bedarf selbst, siehe Rücklastschriften verarbeiten.
• Bankposten, die über ein Transitkonto gebucht und noch nicht vom Transitkonto umgebucht wurden, werden als Im Transit gekennzeichnet. Saldo ohne Transit berücksichtigt sie damit sofort, siehe Transitkonto.
• Die Bankposten gebuchter Zahlungsabstimmungen erhalten die Transaktions-ID ihrer Banktransaktion. Nach einem Storno der Zahlungsabstimmung kann die Banktransaktion damit erneut abgestimmt werden, siehe Gebuchte Zahlungsabstimmung stornieren.
• Erfolgreiche Einzüge über Zahlungsdienste, deren Zahlung bereits gebucht oder deren Rechnung bereits ausgeglichen ist, werden als gebucht gekennzeichnet. Eingezogene Zahlungen buchen bucht sie daher nicht erneut, siehe Zahlungen über Zahlungsdienste einziehen.

Siehe auch

• Einrichtung
• Banking Einrichtung
• Erste Schritte