Buch.-Blattnamen für Banking einrichten
In 365 business Banking legen Zahlungsformcode und Gegenkonto am Buch.-Blattnamen fest, welche Zahlungen ein Zlg.-Ausg. oder Zlg.-Eing. Buch.-Blatt ausführt.
365 business Banking führt Zahlungen aus einem Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt (Überweisungen) und Lastschriften aus einem Zlg.-Eing. Buch.-Blatt aus. Der Buch.-Blattname legt fest, von welchem Bankkonto gezahlt und welche Zahlungsart ausgeführt wird: Das Gegenkonto ist das Bankkonto, der Zahlungsformcode bestimmt die Zahlungsart. Ein Buch.-Blattname führt deshalb genau eine Zahlungsart von genau einem Bankkonto aus. Für SEPA-Überweisungen und SEPA-Echtzeitüberweisungen legen Sie zwei Buch.-Blattnamen an.
Standardfunktionen in Business Central
Buch.-Blattnamen teilen ein Buch.-Blatt in getrennte Stapel mit jeweils eigenen Vorgaben wie Gegenkonto und Nummernserie. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Fibu Buch.-Blättern arbeiten bei Microsoft Learn.
Was 365 business Banking ergänzt
- das Feld Zahlungsformcode am Buch.-Blattnamen (nur bei Buch.-Blattvorlagen der Art Zahlungen und Zahlungseingänge),
- die Beträge Gesamtbetrag (MW), Zeilenbetrag (MW) Filter und Zeilenbetrag überschritten für Genehmigungsworkflows,
- Prüfungen, sobald das Gegenkonto ein mit 365 business Banking verbundenes Bankkonto ist.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie im Rollencenter Banking > Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter bzw. Zlg.-Eing. Buch.-Blätter. Es öffnen sich die Buch.-Blattnamen.
- Legen Sie einen Buch.-Blattnamen an oder wählen Sie einen vorhandenen.
- Setzen Sie Gegenkontoart auf Bankkonto und Gegenkontonr. auf das verbundene Bankkonto.
- Wählen Sie im Feld Zahlungsformcode eine Zahlungsform mit passender Zahlungsart:
| Buch.-Blatt | Erlaubte Zahlungsarten |
|---|---|
| Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt | SEPA-Überweisung, SEPA-Echtzeitüberweisung, SEPA-Sammelüberweisung, Euro-Eilüberweisung |
| Zlg.-Eing. Buch.-Blatt | SEPA-Lastschrift, SEPA-Sammellastschrift, Zahlungsdienst |
Die Zahlungsart richten Sie an der Zahlungsform ein, siehe Zahlungsformen. Ob das Bankkonto die Zahlungsart ausführen kann, hängt von der Bank ab, siehe Bankkonto Funktionen.
Was sich am Buch.-Blattnamen ändert, sobald das Bankkonto verbunden ist
- Zahlungsformcode wird zum Pflichtfeld und ist nur in diesem Fall bearbeitbar.
- Das Standardfeld Zahlungsexport erlauben wird ausgeschaltet und gesperrt: Die Zahlung wird von 365 business Banking ausgeführt und nicht über den Standard-Zahlungsexport.
- Neue Buch.-Blattzeilen übernehmen den Zahlungsformcode. Eine Zeile mit abweichender Zahlungsform wird abgelehnt.
- Vorschläge wie Erw. Zahlungsvorschlag übernehmen nur Posten mit leerem oder gleichem Zahlungsformcode, siehe Welche Posten vorgeschlagen werden.
Beträge für Genehmigungen
Für Genehmigungsworkflows auf Buch.-Blattnamen stellt 365 business Banking drei Felder bereit, die Sie in den Filterdetails des Workflows verwenden:
| Feld | Verwendung |
|---|---|
| Gesamtbetrag (MW) | Summe aller Zeilen des Buch.-Blatts in Mandantenwährung, für eine Genehmigung ab einem Gesamtbetrag |
| Zeilenbetrag (MW) Filter | der Schwellwert für eine einzelne Zeile |
| Zeilenbetrag überschritten | gibt an, ob das Buch.-Blatt eine Zeile enthält, deren Betrag (MW) den Filter aus Zeilenbetrag (MW) Filter erfüllt, zum Beispiel >10000 |
Die Einrichtung ist unter Genehmigungen beschrieben.
Fehlerbehebung
| Meldung | Ursache und Abhilfe |
|---|---|
| „Sie können für dieses Buch.-Blatt keine Zahlungsform festlegen. Die Zahlungsform kann nur für Zlg.-Eing. und Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter festgelegt werden.“ | Der Buch.-Blattname gehört zu einer Vorlage, die weder Zahlungen noch Zahlungseingänge ist. |
| Die Zahlungsform wird mit einem Feldfehler zur Zahlungsart abgelehnt | Die Zahlungsart passt nicht zum Buch.-Blatt, zum Beispiel eine Lastschrift im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt. |
| „Sie können die Zahlungsform … für diese Buch.-Blattzeile nicht festlegen. Die Zahlungsform für diesen Buch.-Blattnamen muss … sein.“ | Die Zahlungsform der Zeile weicht vom Zahlungsformcode des Buch.-Blattnamens ab. Verwenden Sie für eine andere Zahlungsart einen eigenen Buch.-Blattnamen. |
| „Es tut uns leid, aber die Zahlungsart … wird vom Bankkonto … nicht unterstützt.“ | Das Bankkonto kann die Zahlungsart des Buch.-Blattnamens nicht ausführen, siehe Bankkonto Funktionen. |