SEPA-Zahlungsimport
Mit der SEPA-Zahlungsimportfunktion können Sie SEPA-Zahlungsdateien, im SEPA pain.001 XML-Format (ISO 20022) in Microsoft Dynamics 365 Business Central importieren und die Zahlungen durchführen. Diese Funktion erleichtert die Verarbeitung von SEPA-Überweisungen, die von externen Systemen (z.B. Lohnabrechnungssystemen) generiert wurden.
Welche SEPA-Zahlungsdateien werden unterstützt?
365 business Banking unterstützt SEPA-Zahlungsdateien im pain.001 XML-Format, das den ISO 20022-Standards entspricht. Der Import prüft die SEPA-Version anhand des Namespace (pain.001.*) und ist somit generisch kompatibel zu allen üblichen SEPA Credit Transfer Formaten. Dabei werden folgende Versionen unterstützt:
| Version | Beschreibung | Unterstützt |
|---|---|---|
| pain.001.001.03 | Klassisches SEPA Credit Transfer Format (weit verbreitet, <BIC>-Tag) | |
| pain.001.001.04 | Nationale Erweiterung / Übergangsvariante, kaum im Einsatz | |
| pain.001.001.05 | Erweiterung mit Zusatzfeldern (z. B. Category Purpose) | |
| pain.001.001.06 | Aktualisierte SEPA-Version (2014 ff., Standard in vielen Banken) | |
| pain.001.001.07 | Minor-Revision mit formalen Klarstellungen | |
| pain.001.001.08 | ISO-Update 2019, weiterhin mit <BIC>-Tag | |
| pain.001.001.09 | ISO 20022 Release 2023, neue Tags (z. B. <BICFI>, <InstrPrty>) |
Welche Zahlungsarten werden unterstützt?
Der SEPA-Zahlungsimport unterstützt die folgenden Zahlungsarten:
SEPA-Überweisung
SEPA-Sammelüberweisung
SEPA-Terminüberweisung
Gut zu wissen
Sofern das gewählte Bankkonto keine SEPA-Sammelüberweisungen unterstützt, werden diese automatisch als einzelne SEPA-Überweisungen ausgeführt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Gehen Sie wie folgt vor, um eine SEPA-Zahlungsdatei zu importieren und die Zahlungen durchzuführen:
- Wählen Sie SEPA-Zahlungsimporte in der Suche von Microsoft Dynamics 365 Business Central aus.
- Wählen Sie die Aktion Zahlungsdatei importieren.
- Wählen Sie die SEPA-Zahlungsdatei (pain.001 XML-Datei) von Ihrem Computer aus.
- Bestätigen Sie die Verarbeitung und Validierung der Datei, indem Sie auf Ja klicken.
- Überprüfen Sie die importierten Zahlungen in der Liste der SEPA-Zahlungsimporte.
- Wählen Sie, sofern dies nicht automatisch erfolgt, das entsprechende Bankkonto für die Zahlungen aus.
- Wählen Sie die Aktion Zahlungen durchführen, um die Zahlungen auszuführen.
- Bestätigen Sie die Durchführung der Zahlungen.
- Folgen Sie den Anweisungen, um den Zahlungsprozess abzuschließen.