Grundlagen
Glossar
Die wichtigsten Begriffe von 365 business Banking in Kurzform, von Kontoinformationsdienst über EBICS-Teilnehmer bis Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt.
Begriffe in Fettdruck sind so aufgeführt, wie sie in 365 business Banking verwendet werden. Die englische Bezeichnung steht in Klammern, wenn sie Ihnen häufig begegnet.
A–E
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Abruf von Umsätzen ab | Feld auf der Bankkontokarte (standardmäßig ausgeblendet), ab welchem Datum Umsätze abgerufen werden. Es wird einmal gesetzt und danach nicht automatisch verschoben. → Bankdienste kombinieren |
| Aufrechnungsnachweis | Beleg über eine Debitor-Kreditor-Aufrechnung im Zahlungsvorschlag. → Debitor-Kreditor-Aufrechnung |
| Aufrechnungsnachweisnummern | Nummernserie der Aufrechnungsnachweise in der Banking Einrichtung. Leer: NET-, Datum und Zähler. → Banking Einrichtung |
| Ausgleich prüfen / Ausgleichsprotokoll | Zeigt für eine Zeile im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt jeden geprüften Posten mit Ergebnis und Begründung. → Ausgleich prüfen |
| Auslandsüberweisung | Überweisung außerhalb der SEPA-Regeln: in anderer Währung, ohne IBAN oder an eine Bank außerhalb des SEPA-Raums. Über EBICS (AXZ/XCT), wenn Ihre Bank den Auftrag anbietet, oder als pain-Datei. → Zahlungen über EBICS |
| Bankdienste ändern | Aktion auf der Bankkontokarte, mit der Sie Kontoinformationsdienst oder Zahlungsauslösedienst umstellen. → Bankdienste kombinieren |
| Banking-Schnittstellen | Inforegister der Bankkontokarte mit den technischen Wegen zur Bank, etwa XS2A oder EBICS. → Bankkontokarte |
| Bankkonto Funktionen | Funktionen, die Ihre Bank für ein Konto zulässt, zum Beispiel SEPA-Echtzeitüberweisung oder SEPA-Sammellastschrift. → Bankkonto Funktionen |
| Bankkonto verbinden | Der Assistent, mit dem Sie jedes Bankkonto anbinden, über PSD2/XS2A, EBICS, Datei oder einen Zahlungsdienst. → Bankkonto verbinden |
| Bankzugang des Unternehmens | Die Kennung, mit der sich Business Central bei finAPI ausweist. Einer je Mandant; auch für die Empfängerüberprüfung nötig. → Bankzugänge |
| camt / pain | ISO 20022-Dateiformate: camt für Kontoauszüge (camt.052, camt.053, camt.054), pain für Zahlungen (pain.001 Überweisung, pain.008 Lastschrift). → camt-/pain-Datei |
| EBICS | Electronic Banking Internet Communication Standard: der direkte Weg zur Bank für Firmenkunden, mit eigenem Schlüsselpaar. → EBICS |
| EBICS-Einreichungen | Jede über EBICS eingereichte Zahlungs- oder Lastschriftdatei mit ihrem Status bei der Bank. → EBICS-Vorgänge und EBICS-Einreichungen |
| EBICS-Teilnehmer | Ihr Zugang zu einer Bank über EBICS: Bank-URL, Host-ID, Partner-ID, Benutzer-ID und Schlüssel. → EBICS-Teilnehmer einrichten |
| EBICS-Vorgänge | Jeder Auftrag an die Bank über EBICS (Abrufe, Einreichungen, Schlüsselaufträge) mit Ergebnis und Datei. → EBICS-Vorgänge und EBICS-Einreichungen |
| Empfängerüberprüfung (VoP) | Prüfung, ob Name und IBAN eines Zahlungsempfängers zusammengehören (Verification of Payee). → Empfängerüberprüfung |
| End-to-End-Referenz | Referenz je Zahlung, die unverändert bis auf den Kontoauszug läuft; daran erkennt 365 business Banking eigene Zahlungen wieder. → Eigene Zahlungen wiedererkennen |
| Erw. Zahlungsvorschlag | Zahlungsvorschlag für Kreditoren, Debitoren und Mitarbeiter in einem Lauf, gesteuert über Vorlagen. → Erweiterter Zahlungsvorschlag |
| Euro-Eilüberweisung | Taggleiche Eilüberweisung in Euro, eine eigene Zahlungsart; nur über EBICS (CCU/XCT-URG), wenn Ihre Bank sie anbietet. → Euro-Eilüberweisung über EBICS |
I–R
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Initialisierungsbrief | Unterschriebener Brief, mit dem Ihre Bank einen EBICS-Teilnehmer freischaltet. → EBICS-Teilnehmer einrichten |
| Kontextwort | Wort wie „Rechnung“ oder „RG“, das eine nahe Zahl als Belegnummer kenntlich macht. → Kontextwörter |
| Kontierungsregel | Regel, die eine wiederkehrende Banktransaktion automatisch einem Konto zuordnet und den Buchungstext bildet. → Kontierungsregeln |
| Kontoinformationsdienst (Account Information Service, AIS) | Der Dienst, der Kontoauszüge, Salden und Kontodetails eines Bankkontos liefert. → Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst |
| Kontoverbindung | Der Weg, über den ein Bankkonto mit seiner Bank oder seinem Zahlungsdienst verbunden ist, etwa SEPA-Bankkonto oder camt-/pain-Datei. Sie wählen sie im Assistenten im Schritt Wählen Sie Ihre Kontoverbindung (Feld Kontoverbindung); auf der Bankkontokarte heißt die Aktionsgruppe ebenso. → Bankkonto verbinden |
| Mandant | Ein Unternehmen in Business Central. Ein Bankzugang kann Bankkonten für mehrere Mandanten verbinden. → Bankzugang für mehrere Mandanten |
| Persönlicher Bankzugang | Bankzugang einer einzelnen Person, wenn die Bank personenbezogene Online-Banking-Zugänge vergibt. → Mit eigenem Bankzugang nutzen |
| PSD2 / XS2A | Europäische Zahlungsdiensterichtlinie und die Schnittstelle „Access to Account“, über die finAPI Ihre Konten liest und Zahlungen auslöst. → PSD2/XS2A über finAPI |
| Rücklastschrift | Eine von der Bank des Zahlers zurückgegebene Lastschrift. → Rücklastschriften verarbeiten |
S–Z
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Schnellausgleich | Schneller Ausgleich nur über eindeutige Zuordnungen wie Kontierungsregeln oder Transaktions-IDs. → Banktransaktionen ausgleichen |
| SEPA-Zahlungsimport | Bereich, in dem Sie eine fertige pain.001-Datei (etwa aus der Lohnbuchhaltung) prüfen, genehmigen und ausführen, ohne sie zu buchen. → SEPA-Zahlungsimport |
| Transaktions-Fingerabdruck | Merkmal aus Bankkonto, Buchungsdatum, Betrag und Gegen-IBAN, an dem Business Central bei Bankkonto (camt-Dateiimport) und Universal einen vorhandenen Umsatz wiedererkennt, auch wenn er zuvor über einen anderen Dienst kam. Bei finAPI, EBICS und Zahlungsdiensten zählt nur die Transaktions-ID. → Banktransaktionen abrufen |
| Verband (Zahlungsverband) | Gruppe von Debitoren oder Kreditoren mit einem Zentralkonto, das für alle zahlt oder bezahlt wird. → Zahlungsverbände |
| Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) | Zweite Unterschrift unter einer EBICS-Zahlung, geleistet im Bankprogramm. → Zweitunterschrift bei der Bank |
| Vorabankündigung | Mitteilung an den Zahler vor einer SEPA-Lastschrift. → Vorabankündigung |
| Vorgemerkte Bankumsätze | Umsätze, die Ihre Bank angekündigt, aber noch nicht gebucht hat. Nur zur Information. → Vorgemerkte Bankumsätze |
| Vormerkposten | Merkposten für eine Zahlung, die einem noch nicht gebuchten Verkaufsbeleg zugeordnet wurde. → Ausgleich mit offenen Verkaufsbelegen |
| Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt | Das Buch.-Blatt, in dem Banktransaktionen ankommen, ausgeglichen und gebucht werden. → Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt |
| Zahlungsauslösedienst (Payment Initiation Service, PIS) | Der Dienst, über den Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge eines Bankkontos ausgeführt werden. → Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst |
| Zahlungsavis | Mitteilung, welche Belege eine Zahlung ausgleicht: an Ihre Kreditoren als PDF oder REMADV, von Ihren Debitoren als REMADV. → Zahlungsavis, Zahlungsavise (REMADV) |
| Zahlungsdienste | Anbieter wie PayPal, Stripe oder Adyen, die Zahlungen Ihrer Kunden entgegennehmen und an Sie auszahlen. → Zahlungsdienste |
| Zahlungsstatus | Stand einer Zeile im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt oder Zlg.-Eing. Buch.-Blatt: Offen, Ausstehend, Abgelehnt oder Abgeschlossen. → Zahlung durchführen |
| Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt / Zlg.-Eing. Buch.-Blatt | Die Buch.-Blätter für Zahlungsausgänge und (bei Lastschriften) für Zahlungseingänge. → Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt, SEPA-Lastschrift im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt |
Last modified on