Bankkontoabstimmung
Mit 365 business Banking können Sie Banktransaktionen abrufen und in der Zahlungsabstimmung in Microsoft Dynamics 365 Business Central verwenden. Dies ermöglicht eine effiziente Verwaltung Ihrer Bankkonten und eine nahtlose Integration in Ihre Finanzprozesse.
Gut zu wissen
Beim Abruf der Banktransaktionen handelt es sich nicht um eine Abruf von Kontoauszügen, stattdessen werden die Transaktionen direkt von der Bank abgerufen. Dies ermöglicht eine schnellere und genauere Verarbeitung Ihrer Finanzdaten, mit zusätzlichen Informationen zu den Transaktionen, die in den Kontoauszügen möglicherweise nicht enthalten sind.
Voraussetzungen
Um Banktransaktionen abrufen zu können, müssen Sie zunächst einen Banking-Benutzer in Microsoft Dynamics 365 Business Central einrichten. Dieser Benutzer wird für die Verbindung zu Ihrer Bank verwendet und hat Zugriff auf die Banking-Funktionen. Zudem muss eine Verbindung zu Ihrer Bank oder Ihren Banken hergestellt sein. Weitere Informationen finden Sie in der Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bankkontoverbindung.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Gehen Sie wie folgt vor, um Banktransaktionen in 365 business Banking abzurufen:
- Wählen Sie Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter in der Suche von Microsoft Dynamics 365 Business Central aus.
- Wählen Sie die Aktion Banktransaktionen abrufen aus.
- Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie die Transaktionen abrufen möchten.
- Wählen Sie OK, um den Abruf der Banktransaktionen zu starten.
- Bestätigen Sie die Meldung, dass die Banktransaktionen abgerufen wurden.
Gut zu wissen
Der Import der Banktransaktionen prüft automatisch, ob Transaktionen bereits importiert wurden und ignoriert entsprechende Dubletten. Dies stellt sicher, dass Ihre Zahlungsabstimmung immer aktuell und genau ist.
Banktransaktionszeilen aufteilen
In einigen Fällen kann es erforderlich sein, Banktransaktionszeilen aufzuteilen, um die Zuordnung zu mehreren Sachkonten durchzuführen. Dies kann beispielsweise bei Lastschriften der Steuerbehörde der Fall sein, bei denen mehrere Steuern in einer einzigen Transaktion enthalten sind.
Gut zu wissen
Banktransaktionszeilen können auch automatisch über Banktransaktion Aufteilungsregeln aufgeteilt werden. Diese Regeln werden beim Abruf der Banktransaktionen angewendet und helfen dabei, den Prozess der Zahlungsabstimmung zu optimieren und zu automatisieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um Banktransaktionszeilen aufzuteilen:
- Wählen Sie die Banktransaktionszeile aus, die Sie aufteilen möchten.
- Wählen Sie die Aktion Zeilen aufteilen in der Gruppe Zeile aus.
- Trennen Sie die Banktransaktionszeile in mehrere Zeilen auf, indem Sie die entsprechenden Beträge anpassen und ggf. den Transaktionstext ändern.
- Wählen Sie OK, um die Änderungen zu speichern.
Hinweis
Die Aufteilung von Banktransaktionszeilen kann über die Aktion Zeile zurücksetzen wieder aufgehoben werden. Dabei wird der ursprüngliche Zustand der Banktransaktionszeilen wiederhergestellt.
Zahlungsabstimmung
Nach dem Abruf der Banktransaktionen können Sie diese in der Zahlungsabstimmung verwenden. Die Banktransaktionen werden automatisch den offenen Posten in Microsoft Dynamics 365 Business Central zugeordnet, um eine effiziente Abstimmung zu ermöglichen. Dabei wird die Microsoft Dynamics 365 Business Central Bankabstimmung (siehe Verwalten und Abstimmen Ihrer Bankkonten) verwendet, und um zusätzliche Funktionen ergänzt, um ein besseres Ergebnis beim Abgleich der Banktransaktionen zu erzielen.
Die Zahlungsabstimmung besteht im wesentlichen aus drei Schritten, die im Ergebnis zu einer automatischen Zuordnung der Banktransaktionen zu den offenen Posten führen können:
- Zugehörige Partei Zuordnung
Die Banktransaktionen werden automatisch der zugehörigen Partei (z.B. Debitor, Kreditor) zugeordnet, um die Zuordnung zu den offenen Posten zu verbessern. - Belegnummer Zuordnung
Die Belegnummern im Verwendungszweck der Banktransaktion werden analysiert und mit den Belegnummern der offenen Posten abgeglichen, um die Zuordnung zu verbessern. - Betrag Zuordnung
Die Beträge der Banktransaktionen werden mit den Beträgen der offenen Posten abgeglichen, um die Zuordnung zu verbessern.
Zugehörige Partei Zuordnung
Ergänzend zum Microsoft Standard, werden bei der Zahlungsabstimmung mit 365 business Banking, zur Identifizierung des Absenders, weitere Schritte durchgeführt, um die zugehörige Partei der Banktransaktion genauer zu identifizieren.
Weitere Informationen zur Zugehörige Partei Zuordnung finden Sie in der Dokumentation zur Zugehörige Partei Zuordnung.
Belegnummer Zuordnung
Neben der Zuordnung der zugehörigen Partei, wird bei der Zahlungsabstimmung mit 365 business Banking auch die Belegnummer im Verwendungszweck der Banktransaktion analysiert, um die Zuordnung zu den offenen Posten zu verbessern. Dabei werden auch Teilbelegnummern berücksichtigt, um bei Sammelüberweisungen eine genauere Zuordnung zu ermöglichen.
Weitere Informationen zur Belegnummer Zuordnung finden Sie in der Dokumentation zur Belegnummer Zuordnung.
Zahlungscode Zuordnung
Im Rahmen einer SEPA Zahlung werden neben dem Verwendungszweck zusätzliche Zahlungscodes übermittelt, die zur Identifizierung der Zahlung verwendet werden. Im Rahmen der Zahlungsabstimmung können diese Codes verwendet werden, um die Zuordnung der Banktransaktionen zu den offenen Posten oder Sachkonten zu verbessern.
Folgende Zahlungscodes werden unterstützt:
-
ZKA Code: Der ZKA Code, auch Geschäftsvorfallcode genannt, wird verwendet, um den Geschäftsvorfall der Banktransaktion zu identifizieren. Dieser Code wird in der Regel von der Bank bereitgestellt und kann zur Identifizierung der Art der Transaktion verwendet werden. Weitere Informationen, siehe ZKA Code.
-
SEPA Purpose Code: Der SEPA Purpose Code wird verwendet, um den Zweck der SEPA Überweisung zu identifizieren. Dieser Code ist optional und kann verwendet werden, um den Zweck der Zahlung zu spezifizieren. Weitere Informationen, siehe SEPA Purpose Code.
Über die Seite Zahlungscode Zuordnung kann eine Zuordnung von Zahlungscodes zu Kontoart und Kontonr. vorgenommen werden. Dies ermöglicht eine genauere Zuordnung der Banktransaktionen zu den entsprechenden Konten und verbessert die Effizienz der Abstimmung.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Zahlungscode Zuordnung.
Im Rahmen des automatischen Ausgleichs der Banktransaktionen, wird die Zahlungscode Zuordnung automatisch berücksichtigt. Sofern ein Zahlungscode zugeordnet ist, wird dieser bei der Zuordnung der Banktransaktion zu den offenen Posten oder Sachkonten verwendet. Dies verbessert die Effizienz der Abstimmung und reduziert den manuellen Aufwand für die Zuordnung von Banktransaktionen.
Datumausgleichsrichtlinie
Die Datumsausgleichsrichtlinie legt fest, nach welchen Regeln Banktransaktionen, basierend auf dem Datum, zugeordnet werden. Dabei stehen folgenden Optionen zur Auswahl:
- Immer
Banktransaktionen werden unabhängig vom Buchungsdatum des Posten zugeordnet. - Toleranzperiode
Banktransaktionen werden nur auf Posten zugeordnet, die innerhalb einer festgelegter Periode nach dem Datum der Banktransaktion liegen.
Sofern keine Auswahl getroffen wird, ist die Datumsausgleichsrichtlinie deaktivitert und es werden keine Ausgleiche für Banktransaktionen vorgeschlagen, bei denen das Datum des Postens nach dem Datum der Banktransaktion liegt.
Toleranzperiode
Die Toleranzperiode ermöglicht es Ihnen, einen Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen Banktransaktionen zu offenen Posten zugeordnet werden können. Dies ist besonders hilfreich, um Transaktionen zu berücksichtigen, die möglicherweise mit einem gewissen Zeitverzug verbucht werden.
Die Toleranzperiode wird als Datumsformel (z.B. 7T) angegeben, die angibt, wie viele Tage nach dem Datum der Banktransaktion Posten für den Ausgleich berücksichtigt werden sollen.
Siehe auch
- Bankkontoabstimmung automatisieren
- Banking Benutzer einrichten
- Bankkontoverbindung herstellen
- Zahlungscode Zuordnung
- ZKA Code
- SEPA Purpose Code
- Buchungseinrichtung im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt
- Kontierungsregeln
- Verwalten und Abstimmen Ihrer Bankkonten (Microsoft Learn)