Zahlungseingangs Buch.-Blatt
Das Zlg.-Eing. Buch.-Blatt ist in Microsoft Dynamics 365 Business Central der Ort, an dem eingehende Zahlungen erfasst und mit offenen Debitorenposten ausgeglichen werden. 365 business Banking erweitert es um den SEPA-Lastschrifteinzug: Sie ziehen Lastschriften dort ein, wo Sie ohnehin Zahlungseingänge bearbeiten.
Voraussetzungen
- Ein über 365 business Banking verbundenes Bankkonto (siehe Bankkontoverbindung herstellen).
- Eine Zahlungsform, die als SEPA-Lastschrift oder SEPA-Sammellastschrift eingerichtet ist (siehe SEPA-Lastschrift).
- Gültige SEPA-Lastschriftmandate der Debitoren.
Wann die Lastschriftfunktionen erscheinen
Die zusätzlichen Felder und Aktionen werden nur eingeblendet, wenn die Zahlungsform des Buch.-Blatts als SEPA-Lastschrift oder SEPA-Sammellastschrift eingerichtet ist.
Vorlaufzeiten einrichten
Die Bank benötigt vor dem Einzug eine Vorlaufzeit in Bankarbeitstagen. Hinterlegen Sie diese auf der Bankkontokarte:
- Setzen Sie den Basiskalendercode, damit in Bankarbeitstagen gerechnet wird. Ohne Kalender werden Kalendertage verwendet.
- Erfassen Sie Vorlaufzeit CORE-Lastschrift (Tage), Vorlaufzeit CORE-Erstlastschrift (Tage) und Vorlaufzeit B2B-Lastschrift (Tage).
In der Finanzbuchhaltung Einrichtung richten Sie zusätzlich ein:
- Nummernserie Vorabankündigung, Vorlaufzeit Vorabankündigung (Tage) und Vorabankündigung erforderlich
- Gültigkeit Lastschriftmandat
- Ende-zu-Ende-Referenz Nr.-Serie
- Rechnungsbehandlung bei Rücklastschrift und Gebührenbehandlung bei Rücklastschrift
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Lastschriften vorschlagen
- Öffnen Sie das Zlg.-Eing. Buch.-Blatt mit der Lastschrift-Zahlungsform.
- Wählen Sie Lastschriftenvorschlag erstellen.
- Füllen Sie die Optionen:
- Letztes Fälligkeitsdatum – spätestes Fälligkeitsdatum der einzuziehenden Posten.
- Einzugsdatum – leer lassen, um das Datum je Zeile aus Fälligkeit und Vorlaufzeit auf einem Bankarbeitstag zu ermitteln.
- Partnerart – Unternehmen für B2B-Lastschrift, Person für CORE-Lastschrift, leer für beide.
- Nur Rechnungen mit gültigem Lastschrift-Mandat
- Pro Debitor summieren – eine Zeile je Debitor, Mandat, Einzugsdatum und Währung.
- Neue Belegnr. pro Zeile
- Bestätigen Sie mit OK. Die Buch.-Blattzeilen werden erstellt.
Zeilen prüfen
In den Zeilen stehen zusätzlich zur Verfügung:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bankkonto Zahler | Belastetes Konto des Zahlers, aus dem Mandat übernommen |
| Einzugsdatum | Datum des Einzugs beim Zahler |
| Nachricht an Empfänger | Verwendungszweck auf dem Kontoauszug des Zahlers |
| Empfängerüberprüfung (VoP) Status | Ergebnis der Prüfung des Zahler-Bankkontos |
| Zahlungsstatus | Status der Zeile im Einzug |
| Vorabankündigung versandt | Ob die Vorabankündigung versandt wurde |
Über die Zeilenaktion Empfängerüberprüfung (VoP) prüfen Sie Kontoinhabername und IBAN des Zahler-Bankkontos.
Vorabankündigung versenden
Informieren Sie die Zahler vor dem Einzug über Betrag und Einzugsdatum:
- Wählen Sie Vorabankündigungen drucken oder Vorabankündigungen senden für das gesamte Buch.-Blatt.
- Für eine einzelne Zeile verwenden Sie Vorabankündigung drucken bzw. Vorabankündigung senden.
Einzug durchführen und buchen
- Wählen Sie Lastschrift durchführen, um die Lastschriften der Zeilen bei der Bank einzuziehen.
- Alternativ wählen Sie Lastschrift durchführen und buchen, um das Buch.-Blatt unmittelbar danach zu buchen.
- Beim Buchen werden die Zahlungseingänge verbucht und die ausgeglichenen Debitorenposten geschlossen.
Sammellastschrift
Bei einer SEPA-Sammellastschrift erhalten alle Zeilen mit derselben Mandatsreferenz und demselben Einzugsdatum eine gemeinsame End-to-End-Referenz. Damit lässt sich die von der Bank als eine Transaktion zurückgemeldete Sammellastschrift eindeutig zuordnen.
Kein Dateiexport
Der Einzug erfolgt über die Bankverbindung von 365 business Banking. Eine SEPA-XML-Datei wird nicht erzeugt und muss nicht bei der Bank eingereicht werden.
Rücklastschrift verarbeiten
Trifft eine Rücklastschrift auf dem Kontoauszug ein:
- Rufen Sie die Banktransaktionen in ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt ab.
- Öffnen Sie für die Zeile den manuellen Ausgleich und wählen Sie Rücklastschrift zuordnen.
- Wählen Sie den ursprünglichen Lastschrifteinzug aus.
- Beim Buchen wird der Ausgleich dieses Einzugs aufgehoben, die betroffenen Rechnungen werden wieder offen, und der zurückgegebene Betrag gleicht den Einzug aus.
Die Nachbehandlung der Rechnungen und der Rücklastschriftgebühr richtet sich nach den Einstellungen Rechnungsbehandlung bei Rücklastschrift und Gebührenbehandlung bei Rücklastschrift in der Finanzbuchhaltung Einrichtung.
Siehe auch
- Zahlungsausgang Buch.-Blatt
- Bankkontoabstimmung
- SEPA-Lastschrift
- SEPA-Lastschrift im Zahlungseingangs Buch.-Blatt