Ausgleich prüfen: warum eine Zeile (nicht) ausgeglichen wird
Die Aktionen Ausgleich prüfen und Schnellausgleich prüfen zeigen in 365 business Banking im Ausgleichsprotokoll für eine Zeile jeden geprüften Kandidaten mit Begründung.
Eine häufige Frage zum automatischen Ausgleich ist, warum eine Zeile nicht ausgeglichen wurde, obwohl die Rechnungsnummer im Verwendungszweck steht. Ausgleich prüfen beantwortet diese Frage. Business Central führt den automatischen Ausgleich für genau eine Zeile probeweise aus, macht ihn danach vollständig rückgängig und zeigt, welche Kandidaten es gab, welcher Kandidat ausgewählt worden wäre und warum die anderen verworfen wurden. Schnellausgleich prüfen bietet dieselbe Funktion für den Schnellausgleich.
Standardfunktionen in Business Central
Im Standard sehen Sie auf der Seite Zahlungsausgleich die Kandidaten einer Zeile und bei ausgeglichenen Zeilen die Übereinstimmungsdetails. Warum ein Posten nicht infrage kam, zeigt der Standard nicht.
Weitere Informationen von Microsoft: Zahlungen nach dem automatischen Ausgleich prüfen oder manuell ausgleichen.
Was 365 business Banking ergänzt
365 business Banking ergänzt die Aktionen Ausgleich prüfen und Schnellausgleich prüfen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt und die Seite Ausgleichsprotokoll. Das Protokoll erläutert jeden Schritt von 365 business Banking (Geschäftspartner, Belegreferenz, Datumsausgleich, direkte Zuordnung, Kontierungsregeln, Zuordnungen, Verbände, Verkaufsbelege, Zahlungsavise, Akonto) sowie den Standardausgleich.
Schritt für Schritt
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Öffnen Sie das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt und markieren Sie eine Zeile.
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Wählen Sie Automatisch ausgleichen > Ausgleich prüfen. Wenn Sie prüfen möchten, welches Ergebnis der Schnellausgleich für die Zeile liefern würde, wählen Sie Automatisch ausgleichen > Schnellausgleich prüfen.
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Die Seite Ausgleichsprotokoll wird geöffnet. Lesen Sie zuerst die Zusammenfassung oben, dann die Kandidaten.
Die Zeile wird dabei nicht verändert. Wenn sie bereits einen Ausgleich hat, wird dieser für die Erklärung vorübergehend entfernt und danach wiederhergestellt. Der bisher ausgewählte Kandidat erscheint deshalb in der Kandidatenliste, und die Zusammenfassung nennt den Grund des Treffers. Der gesamte Probelauf wird anschließend vollständig zurückgenommen. Ein Ausgleich, auch ein akzeptierter, bleibt unverändert. Offene Änderungen im Buch.-Blatt werden vorher gespeichert.
Ausgleichsprotokoll
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Zusammenfassung | in einem Satz das Ergebnis des automatischen Ausgleichs für die Zeile und in einem zweiten Satz der Grund, etwa „Würde auf … über … ausgeglichen. Wir haben eine Übereinstimmung für … im Feld … gefunden.“ oder „Es würde kein Ausgleich erfolgen. …“ |
| Banktransaktion | Transaktionsdatum, Transaktionsbetrag, Zahler bzw. Empfänger, Konto des Zahlers bzw. Empfängers, Transaktions-ID, Transaktionstext: die Angaben, die der Ausgleich auswertet |
| Ergebnis | Ergebnis, Würde ausgleichen auf, Würde ausgleichen auf Kontoart, Würde ausgleichen auf Kontonr., Zuordnungen (mehr als eine bei Sammelzahlung, Verband oder Aufteilung auf Verkaufsbelege), Würde ausgleichen (Betrag), Differenz, Übereinstimmung, Geprüfte Kandidaten, Verworfene Kandidaten, Fehler |
| Kandidaten | eine Zeile je geprüftem Kandidaten (siehe unten) oder ein Satz, warum keine Kandidaten aufgelistet werden |
| Herkunft | Bankkontonr., Auszugsnr., Auszugszeilennr., Aufgeteilt aus Zeilennr. (bei aufgeteilten Zeilen), Erklärt am, Erklärt von, Dauer |
Ergebnis
| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| Würde auf einen Posten ausgleichen | Die Zeile würde einem Kandidaten zugeordnet. |
| Würde auf mehrere Posten ausgleichen | Sammelzahlung, Verband oder Aufteilung auf Verkaufsbelege |
| Würde nicht ausgleichen | Kein Kandidat reichte für einen automatischen Ausgleich aus. |
| Übersprungen | Die Zeile wurde dem Ausgleich nicht übergeben, etwa weil sie vorgemerkt ist. |
| Konnte nicht erklärt werden | Beim Probelauf ist ein Fehler aufgetreten. Das Feld Fehler nennt ihn. |
Kandidaten
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Kandidat | das geprüfte Objekt: ein offener Posten, eine Kontierungsregel, eine Zuordnung oder eine Sammelzahlung aus mehreren Posten |
| Ergebnis | Würde ausgleichen, Abgelehnt oder Geprüft. Abgelehnte Kandidaten sind der Regelfall und keine Fehler. |
| Begründung | warum der Kandidat ausgewählt worden wäre oder nicht |
| Betrag, Differenz | offener Betrag des Kandidaten und Abweichung vom Transaktionsbetrag |
| Ermittelt durch | der Teil des Ausgleichs, der den Kandidaten gefunden hat. Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht, prüfen Sie die zugehörige Einrichtung. |
| Bewertung, Übereinstimmung | Qualität auf der Standardskala (je höher, desto besser) und das Übereinstimmungsband |
| Geschäftspartner erkannt | Vollständig, Teilweise, Nein oder Nicht geprüft |
Über Personalisieren blenden Sie weitere Spalten ein: Belegnr. übereinstimmend, Betrag übereinstimmend, Lastschrifteinreichung übereinstimmend, Kontoart, Kontonr., Belegnr., Buchungsdatum, Fälligkeitsdatum.
Die folgende Tabelle ordnet die Werte von Ermittelt durch der zu prüfenden Einrichtung zu:
| Ermittelt durch | Einrichtung |
|---|---|
| Standardausgleich, Betrag und Datum | Zahlungsausgleichsvorschriften, Datumsausgleich, Toleranz am Bankkonto; bei Sachposten als Kandidaten zusätzlich die Sachposten Zuordnung |
| Geschäftspartner | Zugehörige Partei Zuordnung |
| Belegreferenz | Belegnummer Zuordnung, Zahlungsausgleich Felder, Kontextwörter |
| Transaktions-ID, Verwendungszweck | Direkte Zuordnung |
| Kontierungsregel | Kontierungsregeln |
| Zahlungscode Zuordnung | Zahlungscode Zuordnung |
| Text-zu-Konto-Zuordnung | Text-zu-Konto-Zuordnung (Standard) |
| Verband | Zahlungsverbände |
| Verkaufsbeleg | Ausgleich mit offenen Verkaufsbelegen |
| Zahlungsavis | Zahlungsavis in der Zahlungsabstimmung |
| Akonto | Akonto-Zuordnung |
Typische Begründungen
| Begründung (Auszug) | Bedeutung |
|---|---|
| „Der offene Posten … hat einen Restbetrag von …, diese Transaktion lautet über ….“ | Der Betrag passt nicht, auch nicht mit Toleranz. |
| „Der Zahler heißt …; das liegt zu weit von … entfernt, um beide als denselben Geschäftspartner zu behandeln.“ | Der Name erfüllt die 50-%-Regel nicht: Zugehörige Partei Zuordnung. |
| „Der Verwendungszweck enthält …, das Ende der Belegnummer …. Das ist zu wenig von der Nummer, um als Referenz auf sie zu gelten.“ | Die Teilnummer deckt weniger als 70 % ab: Belegnummer Zuordnung. |
| „Der Verwendungszweck enthält …, das Ende der Belegnummer …, aber kein Wort wie Rechnung, RE oder RG, das auf eine Belegnummer hinweisen würde.“ | Eine kurze Teilnummer ohne Kontextwort: Kontextwörter. |
| „Der Verwendungszweck könnte sich auf Beleg … beziehen, doch nichts in der Transaktion nennt den zugehörigen Debitor oder Kreditor.“ | Schwacher Treffer ohne erkannten Zahler. |
| „Der offene Posten … wurde am … gebucht und liegt damit außerhalb des Zeitraums, auf den diese Transaktion ausgeglichen werden darf.“ | Der Posten ist jünger als die Zahlung: Datumsausgleich. |
| „Das Konto …, von dem das Geld kam, gehört zu mehr als einem Geschäftspartner.“ | Die IBAN ist bei mehreren Debitoren oder Kreditoren hinterlegt. |
| „Es wurde ein passender offener Posten gefunden; die Zahlung wurde daher nicht akonto gebucht.“ | Akonto wird nur angewendet, wenn es keinen anderen Kandidaten gibt. |
| „Mehrere Kandidaten passen gleich gut; daher würde keiner von ihnen ohne Prüfung ausgeglichen.“ | Mehrere Kandidaten haben dieselbe Bewertung. Gleichen Sie die Zeile manuell aus. |
| „Diese Zeile ist noch vorgemerkt (von der Bank nicht gebucht); der automatische Ausgleich lässt sie daher unverändert.“ | Die Zeile ist vorgemerkt: Vorgemerkte Bankumsätze. |
| „Die Kontierungsregel … konnte das Feld … nicht setzen, es bleibt daher unverändert: …“ | Ein Feld unter Zusätzliche Felder der Kontierungsregel konnte für diese Zeile nicht übernommen werden, etwa weil der Wert nicht mehr gültig ist. Die Regel wird trotzdem angewendet, nur dieses Feld wird übersprungen. Der Grund steht am Ende der Meldung: Kontierungsregeln. |
Schnellausgleich prüfen
Schnellausgleich prüfen führt den Schnellausgleich für die markierte Zeile probeweise aus. Im selben Ausgleichsprotokoll wird angezeigt, welche Kandidaten die Schnellausgleichsfunktionen gefunden haben, welcher Kandidat ausgeglichen würde und warum die anderen verworfen wurden. Dabei wird nichts ausgeglichen und nichts geändert.
Unter den Kandidaten steht ein Hinweis zur Arbeitsweise des Schnellausgleichs: „Der Schnellausgleich verwendet nur die Transaktionsnummer, einen Belegverweis im Verwendungszweck, Kontierungsregeln, Zuordnungen von Zahlungsschlüsseln und Texten sowie die Akonto-Zuordnung. Offene Posten werden nicht so gewichtet, wie Automatisch ausgleichen sie gewichtet.“ Wenn der Schnellausgleich keinen Treffer liefert, Ausgleich prüfen jedoch schon, liegt die Ursache in dieser eingeschränkten Arbeitsweise.
Zeilen, die der Schnellausgleich überspringt, erhalten das Ergebnis Übersprungen mit einer der folgenden Begründungen:
| Begründung | Bedeutung |
|---|---|
| „Der Ausgleich dieser Zeile wurde akzeptiert oder manuell vorgenommen; der Schnellausgleich lässt sie daher unverändert.“ | Die Zeile hat die Übereinstimmung Angenommen oder Manuell. |
| „Diese Zeile hat keinen Betrag; der Schnellausgleich lässt sie daher unverändert.“ | Der Transaktionsbetrag ist 0. |
| „Diese Zeile ist noch vorgemerkt (von der Bank nicht gebucht); der Schnellausgleich lässt sie daher unverändert.“ | Die Zeile ist vorgemerkt. |
Grenzen
- Genau eine Zeile. Das Protokoll listet jeden Kandidaten, gegen den die Zeile geprüft wurde. Für mehrere Zeilen wäre es nicht mehr lesbar. Bei mehreren markierten Zeilen meldet Business Central: „Wählen Sie eine Buch.-Blattzeile aus. Der Ausgleich wird jeweils für eine einzelne Zeile geprüft, …“
- Keine Speicherung. Das Protokoll ist nur verfügbar, solange die Seite geöffnet ist. Wenn Sie es später benötigen, etwa für den Support, exportieren Sie es mit In Excel öffnen.
- Momentaufnahme. Wenn Sie danach eine Kontierungsregel oder einen offenen Posten ändern, ist die Erklärung nicht mehr aktuell. Erklärt am zeigt den Zeitpunkt der Erklärung.
- Kürzung bei vielen Kandidaten. Wenn eine direkte Zuordnung die Kandidaten auf einen Posten einschränkt, listet das Protokoll höchstens 20 der verdrängten Posten.
Siehe auch
- So arbeitet der automatische Ausgleich
- Banktransaktionen ausgleichen
- Zahlungsausgleichseinstellungen
- Erweitertes Ausgleichsprotokoll (Neuerung)