Verrechnungskonten in der Buchungsmatrix
Diese Seite beschreibt die Verrechnungskonten für Forderungen und Verbindlichkeiten, die 365 business Banking beim Buchen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt verwendet.
Bucht eine Zeile im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf ein Sachkonto und hat sie eine Buchungseinrichtung (etwa eine Bankgebühr mit Vorsteuer), kann 365 business Banking Zahlung und Aufwand getrennt buchen. Die Zahlung wird gegen ein Verrechnungskonto gebucht, der Aufwand oder Ertrag als eigene Buchung, die das Verrechnungskonto wieder ausgleicht. Das Verrechnungskonto ist in der Buchungsmatrix von Microsoft Dynamics 365 Business Central hinterlegt.
Standardfunktionen in Business Central
Die Buchungsmatrix Einrichtung legt je Kombination aus Geschäftsbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe fest, auf welche Sachkonten Verkäufe und Einkäufe gebucht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Buchungsgruppen einrichten bei Microsoft Learn.
Was 365 business Banking ergänzt
365 business Banking ergänzt die Liste und die Karte der Buchungsmatrix um zwei Felder:
| Feld | Auf der Karte im Inforegister | Verwendet für Zeilen mit Buchungsart |
|---|---|---|
| Verrechnungskonto für Verbindlichkeiten | Einkauf | Einkauf |
| Verrechnungskonto für Forderungen | Verkauf | Verkauf |
Wann die Verrechnungskonten gebraucht werden
Die Verrechnungskonten werden nur für Zeilen des Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatts verwendet, die
- die Kontoart Sachkonto haben,
- eine Buchungseinrichtung tragen (Buchungsart, Buchungsgruppen), manuell erfasst oder aus einer Kontierungsregel, und
- entweder mit Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile Buchung = Verrechnungskonto verwenden gebucht werden oder einen Abgrenzungscode haben.
Bei Direktbuchung ohne Abgrenzungscode wird kein Verrechnungskonto verwendet. Zeilen der Kontoart Debitor oder Kreditor mit Buchungseinrichtung benötigen ebenfalls kein Verrechnungskonto. Dort gleicht die zusätzliche Buchung den Debitor bzw. Kreditor direkt aus.
Die Einstellung und ihre Auswirkung sind unter Banking Einrichtung beschrieben, die Buchungseinrichtung in der Zeile unter Buchungseinrichtung.
Einrichten
- Wählen Sie das Symbol Suchen, geben Sie Buchungsmatrix Einrichtung ein und öffnen Sie die Seite.
- Tragen Sie in jeder Kombination, die in Ihren Kontierungsregeln oder Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeilen vorkommt, ein Sachkonto ein:
- Verrechnungskonto für Verbindlichkeiten für Aufwände (Buchungsart Einkauf),
- Verrechnungskonto für Forderungen für Erträge (Buchungsart Verkauf).
Ein Verrechnungskonto genügt oft
Sie können in allen Kombinationen dasselbe Sachkonto verwenden. Nach jeder Buchung beträgt der Saldo null, weil die zusätzliche Buchung den Betrag vollständig ausgleicht. Ein verbleibender Saldo weist auf eine nicht vollständig ausgeführte Buchung hin.
Wenn Konten fehlen
| Meldung | Ursache und Abhilfe |
|---|---|
| Buchungsfehler zum fehlenden Verrechnungskonto für Verbindlichkeiten bzw. Verrechnungskonto für Forderungen | In der Kombination der Zeile ist das Konto leer. Business Central sammelt alle fehlenden Konten eines Buchungslaufs und zeigt sie zusammen, jeweils mit einem Link auf die betroffene Zeile der Buchungsmatrix. Tragen Sie die Konten ein und buchen Sie erneut. |
| „Buchungsmatrixeinrichtung für Geschäftsbuchungsgruppe … und Produktbuchungsgruppe … existiert nicht.“ | Die Kombination der Zeile ist in der Buchungsmatrix nicht vorhanden. Legen Sie sie an oder korrigieren Sie die Buchungsgruppen der Zeile bzw. der Kontierungsregel. |