Bankposten
Was 365 business Banking an Bankposten ergänzt: Nachricht an Empfänger, End-to-End-Referenz und die Infobox Banktransaktion.
Ein Bankposten entsteht, wenn Sie in Microsoft Dynamics 365 Business Central auf ein Bankkonto buchen, etwa eine Zahlung aus dem Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt oder eine Zeile des Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatts. 365 business Banking speichert am Posten die Angaben zur Zahlung: den Verwendungszweck, die Referenz für die Bank und die Banktransaktion, aus der der Posten stammt.
Standardfunktionen in Business Central
Die Seite Bankposten zeigt im Standard jede Buchung auf ein Bankkonto mit Datum, Beleg, Betrag und Offen-Status. Über die Bankkontoabstimmung werden die Posten geschlossen. Siehe Bankkonten abstimmen bei Microsoft Learn.
Was 365 business Banking ergänzt
Zusätzliche Felder
| Feld | Bedeutung | Sichtbar |
|---|---|---|
| Nachricht an Empfänger | Der Verwendungszweck der Zahlung, wie er an die Bank übermittelt wurde. | Spalte hinter Beschreibung |
| Transitkontonr. | Das Transitkonto, auf das dieser Posten statt auf das Bank-Sachkonto gebucht wurde. | ausgeblendet |
| Transitkonto ausgeglichen | Ob der Betrag bereits vom Transitkonto auf das Bank-Sachkonto umgebucht wurde. | ausgeblendet |
| Im Transit | Ob der Betrag noch auf dem Transitkonto steht. Diese Posten sind in Saldo ohne Transit auf der Bankkontokarte nicht enthalten. | ausgeblendet |
Die ausgeblendeten Spalten blenden Sie über Personalisieren ein. Zum Transitkonto siehe Transitkonto.
Weitere Felder speichert 365 business Banking am Bankposten, ohne sie auf der Seite anzuzeigen:
| Feld | Wofür |
|---|---|
| End-to-End-Referenz | Die Referenz, unter der die Zahlung an die Bank übermittelt wurde. Erscheint die Zahlung auf dem Kontoauszug, erkennt der Ausgleich daran die eigene Zahlung. Siehe Eigene Zahlungen wiedererkennen. |
| Transaktions-ID | Die Kennung der Banktransaktion, aus der der Posten stammt. Über diese Kennung ermittelt die Infobox Banktransaktion ihre Details. |
| Dauerauftrag Nr. | Der Dauerauftrag, zu dem der Posten gehört. Siehe Dauerauftrag. |
| Zahlungsavisnr. | Die Nummer des Zahlungsavis, mit dem die Zahlung angekündigt wurde. Siehe Zahlungsavis. |
Infobox Banktransaktion
Stammt ein Bankposten aus einer abgerufenen Banktransaktion, zeigt die Infobox Banktransaktion deren Details schreibgeschützt an:
- Verwendungszweck, in Abschnitte aufgeteilt,
- Absender oder Empfänger (je nach Vorzeichen) mit Name, IBAN, Kontonr. und Bankname,
- Klassifizierung der Transaktion, SEPA-Verwendungscode und ZKA-Code.
Die Infobox erscheint nur, wenn zu dem Posten eine Banktransaktion vorhanden ist. Sie entspricht der Infobox im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, die unter Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt beschrieben ist.
Woher die Details kommen
Die Details werden beim Buchen des Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatts in der Tabelle Banktransaktionsdetails gespeichert. Fehlen sie, etwa weil eine Aufbewahrungsrichtlinie sie gelöscht hat, versucht Business Central beim Öffnen des Postens einmal je Sitzung, sie erneut abzurufen:
| Bankanbindung | Neu abrufbar |
|---|---|
| PSD2/XS2A über finAPI | ja, sofern finAPI die Transaktion noch kennt |
| EBICS, camt-Datei, Zahlungsdienste, Universal | nein; die Infobox wird dann nicht angezeigt |
Wie lange die Details aufbewahrt werden, legen Sie unter Aufbewahrungsrichtlinien für Banking-Daten fest.
Posten anderer Art
Dieselbe Infobox Banktransaktion steht auch in den Debitorenposten, Kreditorenposten, Mitarbeiterposten und Sachposten, wenn der Posten aus einer Banktransaktion stammt (Feld Banktransaktions-ID). So ist auch an einer ausgeglichenen Rechnung erkennbar, woher die Zahlung stammt.
Ab Business Central 27 ergänzt 365 business Banking in den Sachposten außerdem die Spalte Restbetrag. Bei Sachkonten, deren Posten überprüft werden, zeigt sie den noch nicht abgestimmten Betrag; ein Klick öffnet die geprüften Sachposten. Weitere Informationen finden Sie unter Sachposten Zuordnung.