Kontoauszug als camt-Datei importieren
Diese Seite beschreibt, wie Sie einen Kontoauszug als camt.052, camt.053 oder camt.054 in 365 business Banking importieren und die Umsätze ausgleichen.
Gilt für: Kontoinformationsdienst Bankkonto (camt-Dateiimport)
Schritt für Schritt
- Laden Sie den Kontoauszug im Online-Banking Ihrer Bank als camt-Datei herunter (XML). Business Central liest camt.052, camt.053 und camt.054.
- Wählen Sie in Business Central im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt oder in der Liste der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter Banktransaktionen abrufen.
- Die Dateiauswahl „Wählen Sie die zu importierende camt-Datei aus“ wird geöffnet. Wählen Sie die heruntergeladene Datei.
- Die Umsätze werden wie bei jedem anderen Weg in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt übernommen und dort ausgeglichen. Siehe Banktransaktionen ausgleichen. Ein camt-Konto gilt dabei als reguläres Bankkonto: Die Zuordnung erfolgt über IBAN, Namen und Kontoinhaber und mit Teilbelegnummern. Siehe So arbeitet der automatische Ausgleich.
Mehrfacher Import derselben Datei
Business Central erkennt Umsätze, die bereits im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt stehen oder gebucht sind, am Transaktions-Fingerabdruck und überspringt sie. Das gilt auch für Umsätze, die zuvor über finAPI oder EBICS importiert wurden.
Nicht im Hintergrund
Die Datei wird immer von einer Person ausgewählt. Der regelmäßige Abruf in der Aufgabenwarteschlange überspringt camt-Konten daher, statt mit einem Fehler abzubrechen; die übrigen Bankkonten des Laufs werden weiterhin abgerufen. Wird ein Import dennoch in einer Hintergrundsitzung gestartet, wird folgende Meldung angezeigt: „Eine camt-Datei kann nur von einem Benutzer importiert werden, der sie auswählt. Importieren Sie sie über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, nicht in einer Hintergrundsitzung wie der Aufgabenwarteschlange.“
Die Importieren bis Datum Formel des Bankkontos wird beim camt-Import nicht angewendet: Business Central übernimmt alle Umsätze aus der Datei.
Was Business Central prüft
Bevor die Datei gelesen wird, prüft Business Central sie:
| Meldung | Bedeutung |
|---|---|
| „Die Datei ist keine ISO 20022-Kontoinformation …“ | Es handelt sich nicht um eine camt-Datei. Häufig wurde stattdessen ein PDF-Auszug oder eine MT940-Datei heruntergeladen. |
| „Die Datei ist ein …-Dokument, das diese Version nicht liest.“ | Eine camt-Version, die nicht unterstützt wird. Fordern Sie bei Ihrer Bank eine der unterstützten Versionen an. |
| „Die Datei enthält keine Umsätze.“ | Die Datei ist gültig, aber leer; im gewählten Zeitraum gab es keine Buchungen. |
Saldo letzter Kontoauszug
Bei einem Dateikonto kann der Saldo nicht bei einer Bank abgefragt werden. Nach jedem Import wird daher in der ISO 20022-Dateieinrichtung, Inforegister Zuletzt importierter Kontoauszug, der Schlusssaldo der Datei angezeigt: Saldo letzter Kontoauszug, Datum letzter Kontoauszug und Nr. letzter Kontoauszug.
Siehe auch
- Bankkonto für camt-/pain-Dateien einrichten
- Banktransaktionen abrufen
- Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt