Einrichtung von 365 business Banking
Die Einrichtung von 365 business Banking in der empfohlenen Reihenfolge: Lizenz, Bankzugang, Bankkonten, Finanzbuchhaltung, Zahlungsformen und Belege.
Die Installation legt bereits eine Grundeinrichtung an (Nummernserien, Vorgabewerte, Codes und Berichtsauswahl), siehe Was bei der Installation eingerichtet wird. Welche weiteren Schritte erforderlich sind, hängt davon ab, wofür Sie 365 business Banking in Microsoft Dynamics 365 Business Central einsetzen: Für den Abruf und Ausgleich von Umsätzen sind weniger Schritte erforderlich als für Zahlungen und Lastschriften.
Empfohlene Reihenfolge
| Schritt | Was | Wann nötig | Seite |
|---|---|---|---|
| 1 | Lizenz aktivieren, Berechtigungssätze zuweisen | immer | Berechtigungen und Lizenzen |
| 2 | Banking Einrichtung und Bankzugang des Unternehmens | immer, auch ohne PSD2/XS2A, da die Empfängerüberprüfung ihn benötigt | Banking Einrichtung |
| 3 | EBICS-Teilnehmer einrichten | nur für EBICS | EBICS-Teilnehmer einrichten |
| 4 | Bankkonten verbinden | immer | Bankkonto verbinden |
| 5 | Einstellungen der Banking Einrichtung prüfen | immer, insbesondere die Abstimmungsbuchung | Banking Einrichtung |
| 6 | Verrechnungskonten in der Buchungsmatrix | wenn Sie Verrechnungskonto verwenden wählen oder Abgrenzungen buchen | Verrechnungskonten in der Buchungsmatrix |
| 7 | Zahlungsart an den Zahlungsformen | für Zahlungen und Lastschriften | Zahlungsformen |
| 8 | Buch.-Blattnamen mit Bankkonto und Zahlungsformcode | für Zahlungen und Lastschriften | Buch.-Blattnamen für Banking |
| 9 | Zahlungsausgleichseinstellungen, Kontextwörter, Aufteilungsregeln | für den automatischen Ausgleich; die Vorgabewerte sind für den Einstieg geeignet | Zahlungsausgleichseinstellungen |
| 10 | Berichtsauswahl und E-Mail-Szenarien | wenn Sie Zahlungsavise, Vorabankündigungen oder Mandate versenden | Berichtsauswahl und E-Mail |
| 11 | Aufbewahrungsrichtlinien | empfohlen, sobald Daten anfallen | Aufbewahrungsrichtlinien |
Vorgaben nur beim ersten Mal
Die Installation setzt Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile Buchung auf Direktbuchung und Bankkonten erstellen auf Ja, und zwar einmal je Mandant. Einstellungen, die Sie danach in der Banking Einrichtung vornehmen, werden bei einer Neuinstallation nicht überschrieben.
Den Zusammenhang der Schritte in einem ersten Durchlauf beschreibt die Seite Erste Schritte.
Einrichtungsseiten
Weitere Einstellungen
- ZKA-Codes: Die Geschäftsvorfallcodes (GV-Codes) der deutschen Kreditwirtschaft, die Banken mit den Umsätzen übermitteln. Siehe ZKA-Codes.
- SEPA-Verwendungscodes: Codes für den Zweck einer Zahlung. Siehe SEPA-Verwendungscodes.
- Kontextwörter: Wörter, an denen der Ausgleich Belegnummern im Verwendungszweck erkennt. Siehe Kontextwörter.
- Banktransaktion Aufteilungsregeln: Umsätze beim Abruf automatisch in mehrere Zeilen aufteilen. Siehe Banktransaktion Aufteilungsregeln.
- Eigene Bankkonten: Eigene IBANs, für die keine Debitoren- und Kreditorenbankkonten angelegt werden. Siehe Eigene Bankkonten.
- Rollencenter: Wo Sie die Einrichtungsseiten finden. Siehe Rollencenter-Aktionen für Banking.