Rollencenter-Aktionen für Banking
Wo Sie 365 business Banking im Rollencenter finden: Aktionsleiste, Navigationsmenü mit Einrichtung, Kacheln und das Saldo-Diagramm.
365 business Banking ergänzt die Rollencenter Buchhalter und Geschäftsführer von Microsoft Dynamics 365 Business Central um die Banking-Seiten. Die Seiten für die tägliche Arbeit öffnen Sie damit direkt aus dem Rollencenter, ohne die Suche zu verwenden.
Keine Anpassung erforderlich
Die Aktionen werden von der App mitgeliefert und stehen nach der Installation automatisch zur Verfügung. Sie müssen das Rollencenter nicht anpassen.
Aktionsleiste
Die Aktionsleiste des Rollencenters enthält die Gruppe Banking mit den täglich benötigten Aufgaben:
| Aktion | Ziel |
|---|---|
| Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter | Übersicht der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter |
| Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter | Buch.-Blattnamen der Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter |
| Zlg.-Eing. Buch.-Blätter | Buch.-Blattnamen der Zlg.-Eing. Buch.-Blätter |
| SEPA-Zahlungsimport | Übersicht der SEPA-Zahlungsimporte |
| REMADV-Import | Seite REMADV-Importe; siehe Zahlungsavise importieren |
Navigationsmenü
Im Navigationsmenü finden Sie vor Zahlungsmanagement die Gruppe Banking:
- Bankkonten
- Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter
- Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter
- Zlg.-Eing. Buch.-Blätter
- SEPA-Zahlungsimport
- REMADV-Import
Untergruppe Einrichtung
Die Gruppe Banking enthält die Untergruppe Einrichtung mit den Einrichtungsseiten:
| Aktion | Seite |
|---|---|
| Banking Einrichtung | Bankzugang des Unternehmens, persönliche Bankzugänge, Empfängerüberprüfung; siehe Banking Einrichtung |
| Finanzbuchhaltung Einrichtung | Standardseite von Business Central. Ihre Aktion Banking Einrichtung öffnet die Banking-Einstellungen; siehe Banking Einrichtung |
| EBICS-Teilnehmer | die Teilnehmer für EBICS; siehe EBICS-Teilnehmer einrichten |
| Zahlungsausgleichseinstellungen | siehe Zahlungsausgleichseinstellungen |
| Zahlungsausgleichsvorschriften | die Standardregeln der Übereinstimmung; siehe So arbeitet der automatische Ausgleich |
| Erw. Zahlungsvorschlagsvorlagen | siehe Erw. Zahlungsvorschlagsvorlagen |
Persönliche Bankzugänge erreichen Sie über die Banking Einrichtung, nicht direkt aus dem Rollencenter. Die Seite Eigene Bankkonten öffnen Sie nur aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung; im Rollencenter gibt es dafür keine Aktion. Siehe Eigene Bankkonten.
Auf den Einrichtungsseiten sehen das Inforegister Technische Angaben der Bankzugänge und die Bankzugänge anderer Personen nur Benutzer mit SUPER oder mit dem Berechtigungssatz 365 Banking - Einrichtung. Siehe Berechtigungen und Lizenzen.
Hinweis
Zlg.-Ausg. Buch.-Blätter und Zlg.-Eing. Buch.-Blätter öffnen jeweils die Buch.-Blattnamen der Buch.-Blattart und kein einzelnes Buch.-Blatt. Dort wählen Sie das gewünschte Buch.-Blatt aus.
Berechtigungen
Die Aktion SEPA-Zahlungsimport wird nur angezeigt, wenn Sie über die erforderliche Berechtigung für den Zahlungsimport verfügen. Entsprechend wird REMADV-Import nur angezeigt, wenn Sie REMADV-Importe anlegen dürfen. Siehe Berechtigungen und Lizenzen.
Kacheln
Im Rollencenter Buchhalter steht unter den Aktivitäten die Kachelgruppe Banking:
| Kachel | Zählt |
|---|---|
| Banktransaktionen | alle abgerufenen Banktransaktionen in Zahlungsabstimmungsbuch.-Blättern |
| Offene Banktransaktionen | die davon noch nicht ausgeglichenen |
| Ausgegl. Banktransaktionen | die davon bereits ausgeglichenen |
Wenn Sie eine Kachel auswählen, wird das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt geöffnet, sofern für ein verbundenes Bankkonto nur eines vorhanden ist. Andernfalls wird die Liste Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter geöffnet.
Saldo-Diagramm
Beide Rollencenter zeigen das Diagramm Saldo eines Bankkontos, mit dem Namen des Kontos in der Überschrift. Mit Vorheriges Bankkonto und Nächstes Bankkonto wechseln Sie zwischen Ihren Bankkonten. Wenn Sie einen Datenpunkt auswählen, werden die Bankposten der Periode geöffnet. Die Bedeutung der Linien ist unter Banksaldo und Saldo-Diagramm beschrieben.
Siehe auch
- Zahlungseingang und Bankkontoabstimmung
- Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt
- SEPA-Lastschrift im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt
- Einrichtung
- Rollencenter-Aktionen für Banking (Neuerung)