Zahlungsverbände
In Verbänden, Filialnetzen, Franchise-Systemen und Konzernstrukturen begleicht ein zentrales Konto die offenen Posten mehrerer Mitglieder mit einer einzigen Sammelzahlung. Im Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard lässt sich eine Zahlung jedoch nur mit Posten eines einzigen Kontos ausgleichen – Sammelzahlungen mussten daher manuell aufgeteilt werden.
Mit Zahlungsverbänden in 365 business Banking wird die Sammelzahlung auf das Zentralkonto gebucht und in derselben Buchung automatisch auf die Posten der Mitglieder verteilt.
Verband einrichten
- Wählen Sie Verbände in der Suche von Microsoft Dynamics 365 Business Central aus.
- Legen Sie mit Neu einen Verband an und vergeben Sie Code und Beschreibung.
- Wählen Sie die Kontoart:
- Debitor – für eingehende Sammelzahlungen.
- Kreditor – für ausgehende Sammelzahlungen.
- Wählen Sie im Feld Zentralkontonr. das Konto aus, das die Sammelzahlung leistet bzw. erhält.
- Erfassen Sie in den Zeilen die Verbandmitglieder.
Das Zentralkonto ist kein Mitglied
Das Zentralkonto wird nicht als Mitglied erfasst. Eigene Posten des Zentralkontos werden weiterhin direkt über den Standard ausgeglichen und nicht über die Verteilung verarbeitet.
Kontoart nachträglich ändern
Die Kontoart lässt sich nicht mehr ändern, sobald der Verband Mitglieder enthält. Ein Konto kann außerdem nicht gleichzeitig Zentralkonto eines Verbands und Mitglied eines anderen sein.
Eingehende Sammelzahlung ausgleichen (Kontoart Debitor)
- Rufen Sie die Banktransaktionen in ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt ab.
- Wählen Sie Automatisch ausgleichen. Referenziert der Verwendungszweck einer Zeile offene Rechnungen von Verbandmitgliedern, wird die Zeile dem Zentralkonto Akonto zugeordnet und die referenzierten Mitgliedsrechnungen werden zum Ausgleich vorgemerkt.
- Alternativ wählen Sie Manuell ausgleichen. Auf der Seite Zahlungsanwendung werden die offenen Rechnungen der Verbandmitglieder zusätzlich als Vorschlagszeilen angeboten; das Feld Zentralkontonr. zeigt den Verbandsbezug an. Sie können Rechnungen mehrerer Mitglieder auf derselben Zeile auswählen.
- Buchen Sie die Abstimmung. Die Zahlung wird zunächst Akonto auf das Zentralkonto gebucht und anschließend in derselben Transaktion auf die Mitgliedsrechnungen verteilt und ausgeglichen.
Ausgehende Sammelzahlung (Kontoart Kreditor)
Der erweiterte Zahlungsvorschlag erzeugt eine Zahlungszeile gegen das Zentralkonto, deren Ausgleichs-ID die Posten der Mitglieder vormerkt. Beim Buchen des Zahlungsausgangs-Buch.-Blatts wird die Sammelzahlung in derselben Transaktion auf die Mitglieder verteilt und deren Posten ausgeglichen.
Aufrechnung
Mitglieder eines Verbands sind von der Debitor-Kreditor-Aufrechnung des erweiterten Zahlungsvorschlags ausgenommen, da ihre Posten über das Zentralkonto ausgeglichen werden.
Verband am Konto einsehen
Auf der Debitoren- und Kreditorenkarte stehen zur Verfügung:
- die Aktion Verband, die den Verband öffnet, dem das Konto als Zentralkonto oder als Mitglied angehört, und
- die Infobox Verband mit Verbandscode und Bezeichnung.
Beide erscheinen nur, wenn das Konto tatsächlich einem Verband angehört.
Auf der Verbandskarte zeigt eine Infobox die offenen Rechnungen und Gutschriften des Verbands – über Zentralkonto und Mitglieder hinweg – mit Sprung in die jeweiligen Posten.
Ausgleich aufheben
Die Verteilung erfolgt über reguläre Debitoren- bzw. Kreditorenausgleiche. Der Ausgleich kann daher über die Standard-Aktion Ausgleich aufheben wieder rückgängig gemacht werden.