Zugehörige Partei Zuordnung
Die Zuordnung der zugehörigen Partei beschreibt den Prozess der Zuordnung von Banktransaktionen zu den entsprechenden Geschäftspartnern in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Banktransaktionen automatisch mit den entsprechenden Debitoren, Kreditoren zu verknüpfen, um eine genauere und effizientere Bankkontoabstimmung zu gewährleisten.
Hinweis
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen und Schritte beziehen sich auf die Zuordnung von zugehörigen Parteien im Kontext der Bankkontoabstimmung und beschreiben die durch 365 business Banking bereitgestellten Funktionen und Ergänzungen zum Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard.
Weitere Informationen zum Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Microsoft.
Folgende Erweiterungen zur Zuordnung von zugehörigen Parteien werden durch 365 business Banking bereitgestellt:
Absender-Identifizierung über IBAN und Kontoinhaber
Erweiterte Zugehörige Partei-Namenszuordnung
Festlegung von Zahlungsausgleich Felder zur Zuordnung von Referenznummern
Absender-Identifizierung
Ergänzend zum Microsoft Standard, wird bei der Zahlungsabstimmung, zur Identifizierung des Absenders, die IBAN und der Kontoinhaber des Bankkontos aus der Banktransaktion verwendet. Dies ermöglicht eine genauere Zuordnung der Transaktionen zu den entsprechenden Konten und verbessert die Effizienz der Abstimmung.
Sofern der Ausgleich akzeptiert und die Bankabstimmung gebucht wird, werden die Stammdaten (z.B. Debitor Bankkonto) der ausgeglichenen Konten (z.B. Debitor, Kreditor) aktualisiert bzw. ergänzt, um bei zukünftigen Abstimmungen eine schnellere und genauere Zuordnung zu ermöglichen.
Hinweis
Neu angelegte Bankkonten (z.B. Debitor Bankkonto) werden mit dem Status Neu erstellt. Dies bedeutet, dass das Bankkonto neu hinzugefügt und noch nicht überprüft wurde. Eine Überprüfung des Bankkontos ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bankkontoinformationen korrekt sind und das Konto für zukünftige Transaktionen verwendet werden kann. Sobald das Bankkonto überprüft wurde, wird der Status auf Freigegeben geändert.
Erweiterte Zugehörige Partei-Namenszuordnung
Im Rahmen der Zahlungsabstimmung wird die Zuordnung von Banktransaktionen zu offenen Posten anhand der Namensübereinstimmung zwischen der zugehörigen Partei der Banktransaktion und den offenen Posten durchgeführt. Um die Zuordnung zu verbessern, können Sie in den Zahlungsausgleichseinstellungen die Option Erweiterte Zugehörige Partei-Namenszuordnung aktivieren.
Durch diese Funktion wird eine erweiterte Fuzzy-Logik für die Namenszuordnung verwendet, die zusätzliche Kriterien berücksichtigt, um die Übereinstimmung zwischen der zugehörigen Partei der Banktransaktion und den offenen Posten zu verbessern. Diese Einstellung kann insbesondere bei der Zuordnung von Transaktionen, mit abweichenden Schreibweisen und Namenskonventionen (z.B. Mueller GmbH statt Müller GmbH, Mustermann, Max statt Max Mustermann), hilfreich sein.
Gut zu wissen
Die erweiterte Namenszuordnung wird nur angewendet, wenn die Standard-Namenszuordnung keine eindeutige Übereinstimmung gefunden hat. Es handelt sich um eine ergänzende Logik, die dazu beiträgt, die Zuordnung von Banktransaktionen zu offenen Posten zu verbessern, insbesondere in Fällen, in denen die Namensübereinstimmung nicht perfekt ist.
Zahlungsausgleichseinstellungen - Zahlungsausgleich Felder
In einigen Fällen verwenden Geschäftspartner bei der Zahlungsabwicklung zusätzliche Referenznummern, wie die Kundennummer, im Verwendungszweck der Banktransaktion. Diese Informationen können bei der Zuordnung von Banktransaktionen zur zugehörigen Partei genutzt werden, um die Genauigkeit der Zuordnung zu verbessern.
Hierzu können Sie im Abschnitt Zahlungsausgleich Felder in den Zahlungsausgleichseinstellungen für die Zuordnung von Debitoren und Kreditoren die entsprechenden Felder (z.B. Nr.) festlegen, die in den Banktransaktionen als Referenznummern verwendet werden und in der Zuordnung berücksichtigt werden sollen.
Durch die Festlegung dieser Felder können Sie sicherstellen, dass die Referenznummern, die von Ihren Geschäftspartnern im Verwendungszweck der Banktransaktionen verwendet werden, bei der Zuordnung berücksichtigt werden. Dies kann insbesondere in Fällen hilfreich sein, in denen die Namensübereinstimmung nicht ausreichend ist, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen.