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Ausgleichen

Skonto, Zahlungstoleranz und Teilzahlungen im Ausgleich

Diese Seite beschreibt, wie Skonto, Skontotoleranz und Zahlungstoleranz beim Ausgleich im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt wirken, im Standard und mit 365 business Banking.

Wenn ein Kunde abzüglich Skonto, einige Cent zu wenig oder nur einen Teilbetrag zahlt, ist beim Ausgleich zu klären, ob die Rechnung damit beglichen ist. Diese Entscheidung trifft Microsoft Dynamics 365 Business Central. 365 business Banking führt hier keine eigenen Berechnungen durch, sondern verwendet den Standard.

Standardfunktionen in Business Central

Funktion	Wirkung	Einrichtung
Skonto	Eine Zahlung bis zum Skontodatum darf um den Skontobetrag geringer sein. Der Posten wird trotzdem geschlossen.	Zahlungsbedingungen
Skontotoleranz	Skonto wird auch noch eine festgelegte Zeit nach dem Skontodatum gewährt.	Finanzbuchhaltung Einrichtung: Skontotoleranzperiode, Skontotoleranzbuchung
Zahlungstoleranz	Kleine Über- oder Unterzahlungen schließen den Posten. Die Differenz wird auf ein Toleranzkonto gebucht.	Finanzbuchhaltung Einrichtung: Zahlungstoleranzbuchung; Stapelverarbeitung Zahlungstoleranz ändern
Zahlungstoleranzwarnung	Beim Buchen innerhalb der Toleranz fragt Business Central, ob der Restbetrag offen bleiben oder als Toleranz gebucht werden soll.	Finanzbuchhaltung Einrichtung

Im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt vergleicht der automatische Ausgleich den Betrag mit dem Verbleibender Betrag inkl. Rabatt, wenn die Zahlung vor dem Skontodatum liegt, andernfalls mit dem Restbetrag. Die Toleranz für den Betragsvergleich legen Sie auf der Bankkontokarte mit Toleranzart abgleichen und Toleranzwert abgleichen fest. Beim Buchen wendet Business Central Skonto, Skontotoleranz und Zahlungstoleranz entsprechend Ihrer Einrichtung an.

Weitere Informationen von Microsoft: Mit Zahlungstoleranzen und Skontotoleranzen arbeiten und Zahlungen nach dem automatischen Ausgleich prüfen oder manuell ausgleichen.

Was 365 business Banking ergänzt

365 business Banking hat keine eigene Skonto- oder Toleranzlogik. Die Regeln sind an einer Stelle hinterlegt, in Ihrer Einrichtung von Business Central, und gelten für jeden Ausgleich gleichermaßen, ob im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, im Zlg.-Eing. Buch.-Blatt oder in den Posten.

365 business Banking ergänzt Folgendes:

• Sofort ausgleichen. Wenn in den Zahlungsausgleichseinstellungen die Standardoption Sofort ausgleichen-Regeln aktivieren aktiviert ist, berechnet 365 business Banking den Betragsvergleich (innerhalb der Toleranz) bereits vor der eigentlichen Betragsprüfung. Dadurch wird eine Zahlungsausgleichsvorschrift mit sofortigem Ausgleich auch dann angewendet, wenn 365 business Banking den Posten über seine eigenen Zuordnungen gefunden hat.
• Direkte Zuordnungen gleichen den gesamten Betrag aus. Kontierungsregeln, Akonto-Zuordnung und Zahlungscode-Zuordnung tragen den vollen Betrag der Banktransaktion als Ausgleichsbetrag ein, auch im Schnellausgleich. Wird ein offener Posten ausgeglichen, schlägt der Standard den Ausgleichsbetrag vor. Skonto und Zahlungstoleranz wendet anschließend der Standard beim Buchen an.
• Restbetrag nach Buchung. Auf der Seite Zahlungsausgleich zeigt die Spalte Restbetrag nach Buchung bei Bankkonten mit 365 business Banking einen eigenen Wert mit Farbmarkierung (siehe unten).

Restbetrag nach Buchung

Die Spalte Restbetrag nach Buchung auf der Seite Zahlungsausgleich zeigt den Betrag, der nach dem Buchen vom Posten offen bliebe:

• bei gebuchten Posten wie im Standard, bei Debitoren- und Kreditorenposten abzüglich der erfassten Minderungen,
• bei offenen Verkaufsbelegen: Verbleibender Betrag inkl. Rabatt minus Verrechneter Betrag inkl. Rabatt.

Die Zeilen sind farbig markiert: grün, wenn der Posten auf dieser Zeile ausgeglichen ist (Ausgeglichen), rot, wenn er nicht ausgeglichen ist und nach dem Buchen kein Restbetrag bliebe.

Diesen Wert zeigt die Spalte bei Bankkonten mit 365 business Banking. Bei allen anderen Bankkonten wird dort das gleichnamige Standardfeld angezeigt.

Teil- und Mehrfachzahlungen

Teilzahlung. Gleichen Sie den Posten auf der Seite Zahlungsausgleich mit dem gezahlten Betrag aus. Der Restbetrag bleibt als offener Posten bestehen, wenn er außerhalb der Zahlungstoleranz liegt. Beim Buchen innerhalb der Toleranz entscheidet die Zahlungstoleranzwarnung (sofern aktiviert), ob der Restbetrag offen bleibt oder als Toleranz gebucht wird. Gleicht Banktransaktionen abrufen mit Automatisch ausgleichen aus, beantwortet Business Central die Skontotoleranzwarnung und die Zahlungstoleranzwarnung ohne Dialog mit ihrer Vorgabe: Ein verspätetes Skonto wird nicht gewährt, und es wird keine Zahlungstoleranz gebucht. Der Restbetrag bleibt offen und kann manuell ausgeglichen werden.

Eine Zahlung, mehrere Rechnungen. Dies ist im Standard möglich, wenn alle Posten zu einem Konto gehören:

• Automatisch: Wenn der Verwendungszweck mehrere Belegnummern desselben Debitors oder Kreditors nennt und die Posten zusammen den Betrag ergeben, gleicht der Standard eine Zeile mit mehreren Posten aus (Belegnummer Ja – Mehrere). Die erweiterte Belegnummer Zuordnung findet dabei auch verkürzte Nummern.
• Manuell: Setzen Sie auf der Seite Zahlungsausgleich bei mehreren Posten desselben Kontos Ausgeglichen und verteilen Sie den Betrag.
• Konzern mit Zentralkonto: Wenn ein Zentralkonto für mehrere Mitglieder zahlt, verwenden Sie Zahlungsverbände.
• Mehrere offene Verkaufsbelege: siehe Ausgleich mit offenen Verkaufsbelegen.

Wenn eine Differenz verbleibt, die durch keinen Posten erklärt wird, buchen Sie sie mit Differenz auf Konto buchen auf ein Konto: Zahlungen abstimmen, die nicht automatisch ausgeglichen werden können (Microsoft Learn).

Siehe auch

• Banktransaktionen ausgleichen
• Skonto im Erw. Zahlungsvorschlag
• So arbeitet der automatische Ausgleich
• Mit Zahlungstoleranzen und Skontotoleranzen arbeiten (Microsoft Learn)