Fremdwährungseinstellungen
Bei Fremdwährungsgeschäften werden häufig feste Wechselkurse vereinbart. Der Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard verwendet jedoch stets den datierten Standard-Wechselkurs. Zudem entsteht beim Ausgleich einer Fremdwährungsrechnung mit einer Zahlung in derselben Fremdwährung auf einem Fremdwährungskonto eine Kursdifferenz, wenn Rechnung und Zahlung mit unterschiedlichen Kursen gebucht wurden.
Mit den Fremdwährungseinstellungen in 365 business Banking hinterlegen Sie feste Wechselkurse je Bankkonto und je Debitor/Kreditor und können festlegen, dass eine Zahlung den Wechselkurs des ausgeglichenen Postens übernimmt.
Rangfolge der Wechselkurse
Beim Buchen über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt und über das Fibu Buch.-Blatt wird der Währungsfaktor einer Zeile mit Bankkonto, Debitor oder Kreditor in dieser Reihenfolge bestimmt:
- Ausgeglichener Posten – ist am Bankkonto Ausgleichswechselkurs verwenden aktiv und die Zeile auf einen Posten ausgeglichen, gilt der Kurs des ausgeglichenen Postens. Bei mehreren Posten zählt das früheste Postendatum.
- Fester Debitor/Kreditor-Kurs
- Fester Bankkonto-Kurs
- Standard-Wechselkurs von Business Central
Gut zu wissen
Der Debitor/Kreditor-Kurs übersteuert den Bankkonto-Kurs. Die Option Ausgleichswechselkurs verwenden steht nicht in Konkurrenz zu den festen Kursen – sie legt fest, dass für die Zahlung der Kurs des ausgeglichenen Postens herangezogen wird.
Festen Wechselkurs am Bankkonto hinterlegen
Die festen Kurse werden – analog zu den Standard-Währungswechselkursen – datiert je Konto und Währung gepflegt.
- Öffnen Sie die Bankkontokarte.
- Wählen Sie die Aktion Feste Wechselkurse. Die Seite Bankkonto-Währungswechselkurse öffnet sich.
- Erfassen Sie je Zeile:
- Währungscode
- Startdatum
- Wechselkursbetrag und Bezug auf Wechselkursbetrag
Der Währungsfaktor ergibt sich aus Wechselkursbetrag geteilt durch Bezug auf Wechselkursbetrag.
Das Feld Hat festen Wechselkurs auf der Bankkontokarte zeigt an, ob für das Bankkonto feste Kurse hinterlegt sind.
Festen Wechselkurs am Debitor oder Kreditor hinterlegen
- Öffnen Sie die Debitoren- bzw. Kreditorenkarte.
- Wählen Sie die Aktion Feste Wechselkurse. Die Seite Debitor/Kreditor-Währungswechselkurse öffnet sich, gefiltert auf das jeweilige Konto.
- Erfassen Sie die Kurse wie beim Bankkonto.
Auch hier zeigt das Feld Hat festen Wechselkurs an, ob Kurse hinterlegt sind.
Ausgleichswechselkurs aktivieren
- Öffnen Sie die Bankkontokarte.
- Setzen Sie das Feld Ausgleichswechselkurs verwenden auf Ausgeglichener Posten.
- Wird eine Zahlung über dieses Bankkonto im Zahlungsabstimmungs- oder Fibu Buch.-Blatt auf einen Posten ausgeglichen, übernimmt die Zahlung den Wechselkurs dieses Postens.
Beispiel: Eine Rechnung über 1.000 USD wurde mit Kurs 1,10 gebucht. Die Zahlung von 1.000 USD geht auf dem USD-Konto ein, der Tageskurs liegt bei 1,12. Ohne diese Option entsteht eine Kursdifferenz, obwohl in USD betrachtet nichts offen bleibt. Mit der Option wird die Zahlung mit 1,10 gebucht – es entsteht keine Kursdifferenz.
Währungskursregulierung
Mit festem Kurs gebuchte Posten werden von der Währungskursregulierung wie Standardposten behandelt. Beachten Sie, dass die festen Kurse dort regulierte Differenzen erzeugen können.
Umfang
Unterstützt werden feste Kurse (Bankkonto sowie Debitor/Kreditor) und der Ausgleichswechselkurs im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt und im Fibu Buch.-Blatt.