Belegnummer Zuordnung
Die Belegnummer Zuordnung ist ein wesentlicher Prozess in der Bankkontoabstimmung, bei dem Banktransaktionen automatisch mit den entsprechenden Belegen in Microsoft Dynamics 365 Business Central verknüpft werden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Banktransaktionen effizient zuzuordnen und die Genauigkeit der Abstimmung zu verbessern.
Hinweis
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen und Schritte beziehen sich auf die Zuordnung von Belegnummern im Kontext der Bankkontoabstimmung und beschreiben die durch 365 business Banking bereitgestellten Funktionen und Ergänzungen zum Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard.
Weitere Informationen zum Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Microsoft.
Folgende Erweiterungen zur Zuordnung von Belegnummern werden durch 365 business Banking bereitgestellt:
Erweiterte Belegnr.- und Verwendungszweck-Identifizierung
Erweiterte Zugehörige Partei-Namenszuordnung
Festlegung von Zahlungsausgleich Felder zur Zuordnung von Referenznummern
Erweiterte Belegnr.- und Verwendungszweck-Identifizierung
Über den Microsoft Standard hinausgehend, wird bei der Zahlungsabstimmung der Verwendungszweck analysiert bzw. Belegnummern extrahiert, um die Zuordnung zu den offenen Posten zu optimieren. Dabei werden auch Teilbelegnummern, abhängig von der Länge der Belegnummer bis zu vier Zeichen berücksichtigt, um bei Sammelüberweisungen eine genauere Zuordnung zu ermöglichen.
Zur Optimierung der Zuordnung von Teilbelegnummern, können Sie gängige Kontextwörter definieren, die bei der Analyse des Verwendungszwecks berücksichtigt werden und die Gewichtung einer Teilbelegnummer erhöhen.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Kontextwörtern.
Beispiel
Ihre Belegnummern lauten 25002019 und 25002021, im Verwendungszweck der Banktransaktion wird durch den Absender Invoice 25002019, 2021 angegeben. Die Belegnummer 25002019 wird automatisch erkannt, da sie exakt mit der Belegnummer übereinstimmt. Die Teilbelegnummer 2021 wird ebenfalls als "schwache" Übereinstimmung erkannt und für den Ausgleich angeboten.
Durch die Verwendung von Kontextwörtern, wie z.B. Invoice, wird die Teilbelegnummer 2021 als "starke" Übereinstimmung erkannt und für den Ausgleich priorisiert.
Zahlungsausgleichseinstellungen - Zahlungsausgleich Felder
Im Rahmen der Zahlungsabstimmung stehen Ihnen verschiedene Felder zur Verfügung, um den Ausgleich der Banktransaktionen zu optimieren. Diese Felder helfen Ihnen dabei, die Zuordnung der Transaktionen zu den offenen Posten zu verbessern und den Abstimmungsprozess zu vereinfachen.
Standardmäßig werden dabei die Belegnr., die Externe Belegnummer und die Zahlungsreferenz der offenen Posten für den Ausgleich verwendet. Zusätzlich steht Ihnen in der Seite Zahlungsausgleichseinstellungen die Option zur Verfügung, um weitere Felder aus den Tabellen Debitorenposten und Kreditorenposten für den Ausgleich anzugeben.
Die in den Zahlungsausgleich Felder definierten Felder werden bei der Analyse der Banktransaktionen berücksichtigt, um die Zuordnung zu den offenen Posten zu verbessern. Dies ermöglicht eine genauere Zuordnung der Transaktionen zu den entsprechenden Konten und verbessert die Effizienz der Abstimmung.
Dabei kann jedes Feld, unabhängig von der Herkunft (z.B. Microsoft Base Application) verwendet werden.