Sachposten Zuordnung
365 business Banking gleicht Banktransaktionen mit offenen, zu prüfenden Sachposten aus und kennzeichnet diese beim Buchen automatisch als geprüft.
Nicht jede Bankbewegung gehört zu einem Debitor oder Kreditor. Kautionen, Durchlaufposten, Kassen- oder Verrechnungskonten führen Sie als Sachkonto mit offenen Posten. Mit der Sachposten Zuordnung gleicht 365 business Banking Banktransaktionen auch mit solchen Sachposten aus.
Erst ab Business Central 2025 Release Wave 2 (BC 27)
Die Sachposten Zuordnung basiert auf der Funktion Posten überprüfen, die erst ab Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2 (BC 27) verfügbar ist. In älteren Versionen werden die Schalter nicht angezeigt. Prüfen Sie, ob ein Update zur Verfügung steht.
Standardfunktionen in Business Central
Mit Posten überprüfen führen Sie für ein Sachkonto eine Offene-Posten-Verwaltung. Sie kennzeichnen Sachposten als geprüft und gleichen so Soll und Haben eines Kontos ab. Voraussetzung ist eine Überprüfungsrichtlinie am Sachkonto, die Überprüfung zulässt.
Weitere Informationen von Microsoft: Sachposten überprüfen.
Was 365 business Banking ergänzt
- Automatische Zuordnung von Banktransaktionen zu zu prüfenden Sachposten
- Sachposten auf der Seite Zahlungsausgleich manuell ausgleichen
- Beim Buchen werden die ausgeglichenen Sachposten automatisch als geprüft gekennzeichnet
- Spalte Restbetrag und Infobox Banktransaktion in den Sachposten
Einrichtung
Die Sachposten Zuordnung richten Sie in den Zahlungsausgleichseinstellungen ein. Beide Schalter sind ab Business Central 27 verfügbar:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zuordnung für Sachposten aktivieren | Aktiviert die automatische Zuordnung. Standardmäßig deaktiviert. |
| Sachposten auf der Seite "Manuell ausgleichen" anzeigen | Zeigt die zu prüfenden Sachposten auf der Seite Zahlungsausgleich an. Standardmäßig aktiviert, auch wenn die automatische Zuordnung deaktiviert ist. |
Infrage kommen die ungeprüften Sachposten von Sachkonten, die
- die Überprüfungsrichtlinie Überprüfung zulassen oder Überprüfung zulassen und Saldo abgleichen haben und
- nicht gesperrt sind.
Ein Sachposten ist offen, solange sein Betrag abzüglich des geprüften Betrags nicht null ist. Dies gilt für Soll- und Haben-Posten gleichermaßen.
Kein Geschäftspartner zum Abgleichen
Ein Sachposten hat keinen Debitor oder Kreditor. Die Zuordnung kann den Zahler daher nicht prüfen und stützt sich auf Belegnummer, Betrag und Datum. Legen Sie deshalb in den Zahlungsausgleich Felder fest, welche Felder der Sachposten als Referenz gesucht werden (etwa Belegnr. oder Externe Belegnummer): Zahlungsausgleich Felder. Ohne Zeile mit der Herkunftstabelle Sachposten werden Belegnr. und Externe Belegnummer verwendet.
Automatische Zuordnung von Sachposten
Ein zu prüfender Sachposten ist für eine Zeile ein Kandidat, wenn
- sein Restbetrag (Betrag minus bereits geprüfter Betrag) dem Betrag der Banktransaktion entspricht, mit Vorzeichen und ohne Aufteilung auf mehrere Sachposten. Auf Bankkonten in MW muss der Betrag genau übereinstimmen, auf Fremdwährungskonten im Rahmen der Zahlungstoleranz (siehe unten).
- sein Buchungsdatum der Datumausgleichsrichtlinie entspricht. Ohne Richtlinie muss es am oder vor dem Transaktionsdatum liegen.
Jeder Kandidat wird nach den Zahlungsausgleichsvorschriften bewertet: Geschäftspartner Nein, Betrag Ein Treffer, wenn nur ein Sachposten den Betrag hat, sonst Mehrere Treffer, und Belegnummer abhängig davon, ob ein Zahlungsausgleich Feld im Verwendungszweck steht. Nur Kandidaten, die mindestens eine Vorschrift mit Übereinstimmung erfüllen, werden angeboten. Die Zeile erhält den besten Kandidaten. Ein Sachposten wird in einem Lauf nur einer Auszugszeile zugeordnet. Wenn zwei Zeilen denselben Betrag haben, erhält nur eine Zeile den Posten. Nennt der Verwendungszweck die Belegnummer mehrerer Sachposten, die alle den Betrag der Banktransaktion haben, erhält die Zeile einen davon mit Übereinstimmung Mittel: den Sachposten mit dem frühesten Buchungsdatum, bei gleichem Datum den mit der niedrigeren Lfd. Nr. Die übrigen bleiben offen, und die Zuordnungsdetails der Zeile nennen sie. Ist ein Sachposten bereits einer Zeile in einem anderen, noch nicht gebuchten Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zugeordnet, ordnet die automatische Zuordnung ihn nicht ein zweites Mal zu. Auf der Seite Zahlungsausgleich können Sie ihn weiterhin manuell ausgleichen.
Vorzeichen
Die Beträge werden mit Vorzeichen verglichen. Eine Einzahlung (+) passt zu einem Sachposten im Soll (+), eine Auszahlung (−) zu einem Sachposten im Haben (−). Beispiel: Die Rückzahlung einer Kaution über −500,00 passt zum Haben-Posten über −500,00.
Bankkonten in Fremdwährung
Sachposten werden immer in MW geführt. Für den Vergleich rechnet 365 business Banking den Auszugsbetrag zum Kurs des Transaktionsdatums in MW um. Der umgerechnete Betrag darf im Rahmen von Zahlungstoleranz % und Max. Zahlungstoleranzbetrag aus der Finanzbuchhaltung Einrichtung abweichen. Ohne eingerichtete Toleranz muss er auf MW gerundet genau übereinstimmen.
Sachposten manuell ausgleichen
Auf der Seite Zahlungsausgleich (Manuell ausgleichen) werden die zu prüfenden Sachposten mit der Kontoart Sachkonto neben den übrigen offenen Posten angezeigt, unabhängig davon, ob die Vorschläge für den manuellen Ausgleich aktiviert oder deaktiviert sind. Setzen Sie Ausgeglichen wie bei jedem anderen Posten. Als Restbetrag zeigt die Seite den noch nicht geprüften Betrag. Restbetrag nach Buchung berücksichtigt zusätzlich die Beträge, die bereits Zeilen desselben Abgleichs zugeordnet sind. Bei Fremdwährungskonten wird der Betrag in der Währung des Bankkontos angezeigt. Weitere Informationen: Banktransaktionen ausgleichen.
Zu einer Zeile ohne Zuordnung listet die Seite die Sachposten zusammen mit den offenen Debitoren- und Kreditorenposten auf. Sachposten, die bereits vollständig anderen Zeilen zugeordnet sind, werden rot mit Restbetrag nach Buchung 0,00 angezeigt, da nach dem Buchen von ihnen nichts offen bliebe.
Posten überprüfen beim Buchen
Beim Buchen der Zahlungsabstimmung führt 365 business Banking Posten überprüfen automatisch aus. Als geprüft gekennzeichnet werden
- der zugeordnete Sachposten in Höhe des Ausgleichsbetrags und
- der Gegenposten, den die Buchung auf demselben Sachkonto erzeugt.
Andere Posten derselben Buchung, etwa auf dem Sachkonto der Bank oder einem MwSt.-Konto, bleiben ungeprüft, auch wenn diese Konten prüfbar sind. Bei Fremdwährungskonten wird der tatsächlich gebuchte MW-Betrag geprüft. Eine Kursdifferenz bleibt als offener Rest am Sachposten bestehen und kann separat geprüft werden.
Wenn nichts geprüft werden kann, bricht das Buchen mit der Meldung „Für die ausgeglichenen Sachposten gibt es nichts zu prüfen.“ ab.
Restbetrag in den Sachposten
In der Liste Sachposten zeigt 365 business Banking nach Betrag die Spalte Restbetrag. Sie enthält den Betrag, der noch geprüft werden kann (Betrag minus geprüfter Betrag). Die Spalte wird nur bei Sachkonten mit einer Überprüfungsrichtlinie angezeigt, die Überprüfung zulässt. Wenn Sie den Wert auswählen, werden die Prüfungen dieses Postens angezeigt.
Wenn ein Sachposten aus einer Banktransaktion stammt, zeigt die Infobox Banktransaktion Verwendungszweck, Gegenseite und Klassifizierung: Bankposten.
Siehe auch
- So arbeitet der automatische Ausgleich
- Zahlungsausgleich Felder
- Zahlungsausgleichseinstellungen
- Sachposten überprüfen (Microsoft Learn)