Sachposten Zuordnung
Wichtig
Die Funktion Sachposten Zuordnung steht auf Grund der Verfügbarkeit der Review General Ledger Entries Erweiterung erst ab Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2 (BC 27) zur Verfügung.
Bitte prüfen Sie, ob ein Update zur Verfügung steht, um diese Funktion zu nutzen.
Die Sachposten Zuordnung ist ein wichtiger Prozess in der Bankkontoabstimmung, bei dem Banktransaktionen automatisch mit den entsprechenden Posten eines Sachkontos in Microsoft Dynamics 365 Business Central verknüpft und ausgeglichen (überprüft) werden. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Banktransaktionen effizient zuzuordnen und die Genauigkeit der Abstimmung zu verbessern, auch wenn keine direkten debitorischen oder kreditorischen Posten für die Zuordnung zur Verfügung stehen.
Gut zu wissen
Die Funktion der Zuordnung von Sachposten steht nur für Sachkonten zur Verfügung, bei denen eine Überprüfungsrichtlinie definiert ist. Diese Richtlinie legt fest, welche Kriterien für die Zuordnung von Banktransaktionen zu den Sachposten verwendet werden, um eine genaue und konsistente Zuordnung zu gewährleisten.
Weitere Informationen zum Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Microsoft.
Folgende Erweiterungen zur Zuordnung von Sachposten werden durch 365 business Banking bereitgestellt:
Automatische Zuordnung von Sachposten
Sachposten manuell ausgleichen
Einrichtung
Die Zuordnung von Sachposten wird über die Zahlungsausgleichseinstellungen eingerichtet. Hierzu können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zuordnung für Sachposten aktivieren | Gibt an, ob die automatische Zuordnung für Sachposten aktiviert werden soll. |
| Sachposten auf der Seite "Manuell ausgleichen" anzeigen | Gibt an, ob Sachposten auf der Seite „Manuell ausgleichen“ angezeigt werden. |
Wichtig
Die Zuordnung von Sachposten verwendet, im Gegensatz zur Zuordnung von Debitoren, Kreditoren und Mitarbeitern, keine Zuordnung der zugehörigen Partei.
Daher ist es besonders wichtig, die Zuordnungskriterien in den Zahlungsausgleichseinstellungen sorgfältig zu definieren, um sicherzustellen, dass die Banktransaktionen korrekt den entsprechenden Sachposten zugeordnet werden.
Für die automatische Zuordnung müssen zusätzlich die Felder im Abschnitt Zahlungsausgleich Felder definiert werden, die für die Zuordnung der Banktransaktionen zu den Sachposten verwendet werden sollen (z.B. Belegnr., Externe Belegnummer). Hierzu können Sie die entsprechenden Felder aus der Tabelle Sachposten auswählen, die in den Banktransaktionen als Referenznummern verwendet werden und in der Zuordnung berücksichtigt werden sollen.
Automatische Zuordnung von Sachposten
Wichtig
Die automatische Zuordnung von Sachposten befindet sich aktuell in der Vorschauphase und kann unter Umständen zu ungenauen Zuordnungen führen. Es wird empfohlen, die automatisch zugeordneten Sachposten sorgfältig zu überprüfen, bevor die Bankkontoabstimmung gebucht wird.
Bei der automatischen Zuordnung von Sachposten werden die Banktransaktionen mit den entsprechenden Sachposten verknüpft, basierend auf den festgelegten Zahlungsausgleich Feldern in den Zahlungsausgleichseinstellungen. Dabei folgt die Zuordnung derselben Logik, wie die Zuordnung von Debitoren und Kreditoren, jedoch ohne Berücksichtigung der zugehörigen Partei. Es werden alle nicht überprüften (d.h. offenen) Sachposten berücksichtigt, die den festgelegten Kriterien entsprechen, und die Banktransaktion wird mit dem am besten passenden Sachposten verknüpft.
Sachposten manuell ausgleichen
Neben der automatischen Zuordnung von Sachposten haben Sie auch die Möglichkeit, Sachposten manuell auszugleichen. Hierzu können Sie auf der Seite Manuell ausgleichen die entsprechenden Sachposten auswählen und mit den Banktransaktionen verknüpfen, um die Zuordnung zu optimieren und sicherzustellen, dass die Banktransaktionen korrekt den entsprechenden Sachposten zugeordnet werden.
Posten überprüfen
Die Funktion Posten überprüfen ist eine Funktion aus dem Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard, die es ermöglicht, Sachposten manuell zu überprüfen und auszugleichen. Durch diese Funktion lässt sich eine offene Posten Verwaltung für Sachkonten einrichten.
Gut zu wissen
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Microsoft.
Durch das Ausgleichen von Sachposten mit Banktransaktionen wird die Funktion Posten überprüfen automatisch ausgeführt und der oder die ausgeglichenen Sachposten werden, entsprechend der zugeordneten Beträge, als überprüft markiert. Eine zusätzliche manuelle Überprüfung der Sachposten ist nicht erforderlich.