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Einrichtung

Zahlungsausgleichseinstellungen

Diese Seite beschreibt die Schalter, die 365 business Banking in den Zahlungsausgleichseinstellungen ergänzt, und die Zuordnungen im Ausgleich, auf die sie wirken.

Die Seite Zahlungsausgleichseinstellungen gehört zu Microsoft Dynamics 365 Business Central. 365 business Banking ergänzt dort die Schalter für seine eigenen Zuordnungen und den Teil Zahlungsausgleich Felder. Sie öffnen die Seite über Suchen oder im Rollencenter unter Einrichtung.

Standardfunktionen in Business Central

Die Standardeinstellungen legen fest, welche Postenarten der automatische Ausgleich betrachtet (Debitoren-, Kreditoren-, Mitarbeiter- und Bankposten), welche davon auf der Seite Zahlungsausgleich erscheinen, ob Vorschläge für Manuell ausgleichen berechnet werden, ob Regeln zum sofortigen Ausgleich gelten und wie Namen der zugehörigen Partei verglichen werden. Diese Einstellungen gelten unverändert weiter.

Weitere Informationen finden Sie bei Microsoft Learn: Zahlungen nach dem automatischen Ausgleich prüfen oder manuell ausgleichen und Zahlungsausgleichsvorschriften einrichten.

Was 365 business Banking ergänzt

Einstellungen im Einzelnen

Gruppe Allgemeine Einstellungen

Feld	Vorgabe	Wirkung	Mehr
Erweiterte Zugehörige Partei-Namenszuordnung aktivieren	aus	vergleicht Namen tolerant (Umlaute, Satzzeichen, Wortreihenfolge; 50-%-Regel) und prüft zusätzlich den Kontoinhaber der Debitoren- und Kreditorenbankkonten	Zugehörige Partei Zuordnung
Datumausgleichsrichtlinie	leer	leer: wie im Standard; Immer: keine Datumsgrenze; Toleranzperiode: nur Posten, die am oder vor dem Transaktionsdatum oder höchstens um die Frist danach gebucht wurden. Wenn eine Richtlinie festgelegt ist, werden Posten mit falschem Vorzeichen verworfen.	Datumsausgleich
Datumsausgleich Toleranzperiode	leer	die Frist als Datumsformel, etwa 5T oder 1W+2T; Pflicht bei Toleranzperiode	Datumsausgleich

Gruppe Einstellungen für Postenzuordnung

Feld	Vorgabe	Wirkung	Mehr
Zuordnung für Sachposten aktivieren	aus	gleicht Banktransaktionen mit zu prüfenden Sachposten aus (setzt Posten überprüfen voraus, ab BC 27).	Sachposten Zuordnung
Akonto-Zuordnung aktivieren	aus	bucht eine Zahlung Akonto auf einen Debitor oder Kreditor, der über IBAN, vollständigen Namen oder die Zahlungsausgleich Felder eindeutig erkannt wird, wenn kein anderer Kandidat vorhanden ist	Zuordnung für Debitor/Kreditor
Zuordnung für Verkaufsbelege aktivieren	aus	ordnet Zahlungseingänge offenen, freigegebenen Verkaufsaufträgen und -rechnungen zu und legt Vormerkposten an	Ausgleich mit offenen Verkaufsbelegen

Gruppe Einstellungen für Direktzuordnung

Feld	Vorgabe	Wirkung	Mehr
Direkte Transaktions-ID Zuordnung aktivieren	aus	gleicht Zeilen von Konten eines Zahlungsdienstes (dazu zählen hier auch Universal-Konten) mit Transaktions-ID direkt dem einen offenen Debitorenposten zu, dessen Feld für den Zahlungsausgleich dieselbe ID enthält. Die vollständige Bewertung entfällt für diese Zeile.	Direkte Zuordnung
Direkte Verwendungszweck-Zuordnung aktivieren	aus	durchsucht den Buchungstext nach einer Belegreferenz, etwa einer Rechnungsnummer, die genau einen offenen Debitorenposten bezeichnet, und gleicht die Zeile diesem Posten direkt zu. Dies gilt für Bankkonten und Konten von Zahlungsdiensten gleichermaßen.	Direkte Zuordnung

Sowohl Automatisch ausgleichen als auch der Schnellausgleich verwenden diese Direktzuordnung. Wenn ein Schalter deaktiviert ist, bewertet Automatisch ausgleichen diese Zeilen wie jede andere Zeile, und der Schnellausgleich wendet seine übrigen Regeln auf sie an.

Gruppe Posten auf der Seite „Manuell ausgleichen“

Feld	Vorgabe	Wirkung	Mehr
Sachposten auf der Seite "Manuell ausgleichen" anzeigen	an	ab BC 27: zeigt zu prüfende Sachposten als Kandidaten auf der Seite Zahlungsausgleich, unabhängig von Zuordnung für Sachposten aktivieren	Sachposten Zuordnung
Verkaufsbelege auf der Seite "Manuell ausgleichen" anzeigen	an	zeigt offene, freigegebene Verkaufsbelege als Kandidaten auf der Seite Zahlungsausgleich, unabhängig von Zuordnung für Verkaufsbelege aktivieren	Ausgleich mit offenen Verkaufsbelegen

Wie im Standard gilt: Je mehr Posten die Seite Zahlungsausgleich laden muss, desto länger dauert das Öffnen. Deaktivieren Sie Postenarten, die Sie dort nicht benötigen.

Gruppe Zahlungsavis & Minderungen

Feld	Vorgabe	Wirkung	Mehr
Zahlungsavis-Abgleich aktivieren	an	ordnet offene Zahlungsavise (REMADV-Import und camt-Strukturdaten) automatisch passenden Banktransaktionen zu, samt Minderungen	Einrichtung für Zahlungsavise (REMADV)
Standard-Minderungssachkontonr.	leer	Sachkonto für eine Minderung, deren Grund kein eigenes Sachkonto hat	Einrichtung für Zahlungsavise (REMADV)
Undokumentierte Differenz als Minderung erfassen	aus	bucht eine nicht erklärte Abweichung auf einem zugeordneten Beleg automatisch als Minderung	Einrichtung für Zahlungsavise (REMADV)
Minderungsgrund für undokumentierte Differenz	43	Grund, der für diese Minderung verwendet wird	Einrichtung für Zahlungsavise (REMADV)
Minderungsbuchungstext	Standard-Buchungstext	Vorlage für den Buchungstext einer Minderung, mit Platzhaltern	Buchungstext mit Platzhaltern

Über die Aktionen Minderungsgründe und REMADV-Partner öffnen Sie die zugehörigen Stammdatenseiten.

Zahlungsausgleich Felder

Im Teil Zahlungsausgleich Felder legen Sie fest, welche Felder von Debitorenposten, Kreditorenposten, Debitoren, Kreditoren und Sachposten der Ausgleich im Verwendungszweck sucht. Nach der Installation stehen dort Belegnr., Externe Belegnummer und Zahlungsreferenz für Debitoren- und Kreditorenposten. Der Ausgleich prüft die Felder in der Reihenfolge ihrer Priorität. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsausgleich Felder.

Siehe auch

• So arbeitet der automatische Ausgleich
• Banktransaktionen ausgleichen
• Kontextwörter
• Banking Einrichtung
• Einrichtung für Zahlungsavise (REMADV)