Zahlungscode Zuordnung (veraltet)
Die veraltete Zahlungscode Zuordnung in 365 business Banking ordnet Umsätze über ZKA-Code und SEPA-Verwendungscode Konten zu. Verwenden Sie stattdessen Kontierungsregeln.
Veraltet
Die Zahlungscode Zuordnung ist seit Version 18.1 abgekündigt und wird in einer späteren Version von 365 business Banking entfernt. Bis dahin bleibt sie funktionsfähig. Die Kontierungsregeln decken ihren gesamten Funktionsumfang ab und bieten zusätzlich Buchungstext, Dimensionen und weitere Erkennungsmerkmale. Legen Sie neue Zuordnungen deshalb ausschließlich als Kontierungsregel an.
Mit einer SEPA-Zahlung übermittelt die Bank neben dem Verwendungszweck Codes, die die Art des Umsatzes beschreiben:
- ZKA-Code: Der Geschäftsvorfallcode der deutschen Banken, siehe ZKA-Codes.
- SEPA-Verwendungscode: Der Zweck einer SEPA-Zahlung, zum Beispiel SALA für Gehalt, siehe SEPA-Verwendungscodes.
Wie die Zuordnung arbeitet
Auf der Seite Zahlungscode-Zuordnungen legen Sie je Zeile fest, welches Konto zu welchen Codes gehört:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| ZKA-Code, ZKA-Code-Beschreibung | Geschäftsvorfallcode und seine Bezeichnung |
| SEPA-Verwendungscode, SEPA-Verwendungscode Beschreibung | SEPA-Verwendungscode und seine Bezeichnung |
| Beschreibung | Ihre Bezeichnung der Zuordnung |
| An Kontoart, An Kontonummer | Das Konto, auf das die Zeile ausgeglichen wird. Zuordnungen ohne An Kontonummer werden ignoriert. |
Beim Automatisch ausgleichen sucht 365 business Banking für jede Zeile, zu der Banktransaktionsdetails vorliegen, eine Zuordnung in dieser Reihenfolge:
- ZKA-Code und SEPA-Verwendungscode stimmen beide überein.
- Nur der ZKA-Code stimmt überein (bei einer Zuordnung ohne SEPA-Verwendungscode).
- Nur der SEPA-Verwendungscode stimmt überein (bei einer Zuordnung ohne ZKA-Code).
Es gilt die erste Stufe, die eine Zuordnung findet. Passen auf einer Stufe mehrere Zeilen, wird die erste verwendet. Die gefundene Zuordnung wird wie eine Text-zu-Konto-Zuordnung bewertet und konkurriert damit mit offenen Posten und Kontierungsregeln. Gleicht sie eine Zeile aus, lautet die Übereinstimmung Hoch - Zuordnung von Zahlungscodes zu Konten.
Wie Kontierungsregeln gehört die Zahlungscode Zuordnung zum lizenzpflichtigen Funktionsumfang: Ohne gültige Lizenz wird sie beim Ausgleich nicht angewendet. Im automatischen Ausgleich wird sie direkt nach den Kontierungsregeln ausgeführt, siehe So arbeitet der automatische Ausgleich.
Auf Kontierungsregeln umstellen
- Öffnen Sie ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt mit einer Zeile, die über eine Zahlungscode Zuordnung ausgeglichen wird, und wählen Sie Kontierungsregeln. Die neue Regel ist unter anderem mit Zuordnungstext, ZKA-Code, SEPA-Verwendungscode, Geschäftspartner IBAN und Bankkonto der Zeile vorausgefüllt.
- Leeren Sie Zuordnungstext und Geschäftspartner IBAN, damit die Regel wie die Zahlungscode Zuordnung allein über die Codes angewendet wird. Leeren Sie Bankkontonr., wenn die Regel für alle Bankkonten gelten soll. Tragen Sie Gegenkontoart und Gegenkontonr. der Zahlungscode Zuordnung ein.
- Soll die Regel für alle SEPA-Verwendungscodes gelten, leeren Sie SEPA-Verwendungscode. Das entspricht Stufe 2 oben. Für Stufe 3 leeren Sie entsprechend den ZKA-Code.
- Löschen Sie die Zeile auf der Seite Zahlungscode-Zuordnungen, sobald die Regel angewendet wird. Andernfalls konkurrieren beide Zuordnungen miteinander.
Wie Kontierungsregeln geprüft und bewertet werden, ist unter Kontierungsregeln beschrieben.