Zahlungsausgleich Felder
Diese Seite beschreibt, in welchen Feldern 365 business Banking nach Belegnummern und Referenzen sucht und wie Sie eigene Felder für den Ausgleich hinzufügen.
Nicht jeder Zahler gibt Ihre Rechnungsnummer an. Manche Zahler nennen ihre eigene Bestellnummer, die als Externe Belegnummer im Posten steht, andere ihre Kundennummer oder eine Shop-Referenz. Mit den Zahlungsausgleich Felder legen Sie fest, welche Felder 365 business Banking beim Ausgleich im Verwendungszweck sucht.
Was Zahlungsausgleich Felder sind
Der Teil Zahlungsausgleich Felder befindet sich auf der Seite Zahlungsausgleichseinstellungen. Jede Zeile gibt ein Feld einer Tabelle an:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Herkunftstabelle | Debitorenposten, Kreditorenposten, Debitor, Kreditor oder Sachposten |
| Feldnr. | das Feld dieser Tabelle; die Auswahl zeigt nur geeignete Felder |
| Feldname | wird aus der Feldnummer gefüllt |
| Priorität | Reihenfolge, in der die Felder einer Herkunftstabelle geprüft werden, beginnend mit der kleinsten Zahl |
Die Priorität gilt für jede Zuordnung, die diese Felder verwendet, etwa die Belegnummer Zuordnung, die Zugehörige Partei Zuordnung und die direkte Zuordnung. Felder mit gleicher Priorität werden in der Reihenfolge ihrer Feldnr. geprüft.
Wofür die Felder verwendet werden
| Herkunftstabelle | Verwendet für |
|---|---|
| Debitorenposten, Kreditorenposten | Belegnummer Zuordnung: Der Wert des Feldes im offenen Posten wird im Verwendungszweck, in der Transaktions-ID, der Absender Kundenreferenz und der End-to-End-Referenz gesucht. Die Felder der Debitorenposten bilden außerdem den Index der direkten Zuordnung und bestimmen die Token-Längen. |
| Debitor, Kreditor | Zugehörige Partei Zuordnung: Wenn der Wert (etwa die Debitorennummer) im Verwendungszweck steht, gilt der Zahler als erkannt. Außerdem für die Akonto-Zuordnung und für den Zahler bei offenen Verkaufsbelegen. |
| Sachposten | Sachposten Zuordnung |
Ohne Einrichtung
Nach der Installation sind für Debitorenposten und Kreditorenposten jeweils drei Zeilen vorhanden: Belegnr., Externe Belegnummer und Zahlungsreferenz, alle mit Priorität 1.
Wenn Sie alle Zeilen einer Herkunftstabelle löschen, gelten folgende Standardwerte:
| Herkunftstabelle | Ohne Zeile |
|---|---|
| Debitorenposten, Kreditorenposten, Sachposten | Belegnr. und Externe Belegnummer, nicht die Zahlungsreferenz |
| Debitorenposten bei der direkten Transaktions-ID Zuordnung | nur Externe Belegnummer |
| Debitor, Kreditor | keine Suche |
Die drei Zeilen für Debitorenposten und Kreditorenposten werden nur einmal angelegt. Eine Neuinstallation oder ein Update legt Zeilen, die Sie gelöscht haben, nicht wieder an. Nur wenn keine einzige Zeile mehr vorhanden ist, weder für Debitorenposten noch für Kreditorenposten, legt eine Neuinstallation oder ein Update die Standardzeilen erneut an. Vorhandene Zeilen und geänderte Prioritäten bleiben unverändert.
Einrichten
- Wählen Sie das Symbol Suchen, geben Sie Zahlungsausgleichseinstellungen ein und öffnen Sie die Seite.
- Wählen Sie im Teil Zahlungsausgleich Felder die Aktion Neue Zeile.
- Wählen Sie die Herkunftstabelle.
- Wählen Sie im Feld Feldnr. das Feld aus der Liste. Feldname wird gefüllt.
- Geben Sie bei Bedarf eine Priorität ein.
Die Änderung gilt ab dem nächsten Ausgleich.
Welche Felder sich eignen
Geeignet sind nur Text- und Code-Felder, die einen eigenen Wert enthalten (Feldklasse Normal). Die Auswahl zeigt nur solche Felder. Ein anderes Feld wird abgelehnt:
„Das Feld … kann eine Zahlung nicht identifizieren. Geeignet sind nur Text- und Code-Felder, die einen eigenen Wert enthalten; dieses ist vom Typ … und der Klasse ….“
Alle Werte werden wie eine Belegnummer verglichen. Ein Datum oder eine Zahl würde zunächst in Ihrer Sprache und Ihrem Zahlenformat in Text umgewandelt und dann zufällig oder gar nicht übereinstimmen. Ein berechnetes Feld (FlowField) müsste für jeden Kandidaten neu berechnet werden. Außerdem kann ein Zahler keinen dieser Werte auf einer Überweisung angeben.
Felder aus Erweiterungen anderer Anbieter sind zulässig. Wenn eine solche Erweiterung deinstalliert wird, überspringt der Ausgleich die Zeile, ohne abzubrechen.
Min. Länge und Max. Länge
Die Spalten Min. Länge und Max. Länge werden nicht ausgewertet und sind ausgeblendet. Die Längen der Referenzen ermittelt 365 business Banking aus Ihren Daten: Direkte Zuordnung.
Beispiele
| Anlass | Zeile |
|---|---|
| Zahler geben ihre Kundennummer an | Herkunftstabelle Debitor, Feld Nr. |
| Großkunden überweisen mit ihrer GLN | Herkunftstabelle Debitor, Feld GLN |
| Die Bestellnummer des Kunden steht als Externe Belegnummer im Posten | Herkunftstabelle Debitorenposten, Feld Externe Belegnummer (nach der Installation bereits vorhanden) |
| Offene Sachposten auf einem Verrechnungskonto enthalten die Referenz in der Belegnr. | Herkunftstabelle Sachposten, Feld Belegnr. |
Siehe auch
- Belegnummer Zuordnung
- Zugehörige Partei Zuordnung
- Zahlungsausgleichseinstellungen
- Direkte Zuordnung bei Zahlungsdiensten