Einrichtung
ZKA-Codes (Geschäftsvorfallcodes)
Diese Seite beschreibt die Liste ZKA-Codes in 365 business Banking: die verfügbaren Geschäftsvorfallcodes, ihre Verwendung in Banking und das Anlegen eigener Codes.
Der ZKA-Code (Geschäftsvorfallcode, GV-Code) ist eine dreistellige Kennung der Deutschen Kreditwirtschaft (ehemals ZKA), die die Art eines Umsatzes beschreibt, etwa 166 für eine eingehende SEPA-Überweisung oder 808 für Gebühren. Deutsche Banken liefern ihn mit dem Kontoauszug.
Was 365 business Banking ergänzt
- Die Liste ZKA-Codes mit ZKA-Code und Beschreibung. Bei der Installation richtet 365 business Banking die für Firmenkonten gängigen Codes ein, unter anderem für SEPA-Zahlungen, Karten, Auslandszahlungen, Darlehen, Zinsen, Entgelte und Abschlüsse.
- Kontierungsregeln können auf den ZKA-Code eines Umsatzes prüfen: Kontierungsregeln.
- Die Banktransaktionsdetails zeigen den Code, den die Bank geliefert hat: Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt.
- Die Klassifizierung eines Umsatzes (etwa als Rücklastschrift bei 108, 109 oder 193) wertet den ZKA-Code unabhängig vom Inhalt der Liste aus: Rücklastschriften.
Schritt für Schritt
- Wählen Sie das Symbol Suchen, geben Sie ZKA-Codes ein und öffnen Sie die Liste.
- Wählen Sie Neu, um einen Code anzulegen, oder ändern Sie die Beschreibung eines vorhandenen Codes.
Beispiele
| ZKA-Code | Geschäftsvorfall |
|---|---|
| 105 | SEPA-Lastschrift (Einzelbuchung Soll, CORE) |
| 109 | SEPA-Rücklastschrift (CORE) |
| 116 | SEPA-Überweisung (Einzelbuchung Soll) |
| 153 | SEPA-Überweisung (Lohn, Gehalt, Rente) |
| 159 | SEPA-Überweisungsretoure |
| 166 | SEPA-Überweisung (Einzelbuchung Haben) |
| 171 | SEPA-Lastschrifteinreichung (Einzelbuchung Haben, CORE) |
| 805 | Abschluss / Kontoabrechnung |
| 808 | Gebühren |
Hinweise
Regeln erfordern einen gelieferten Code
Eine Kontierungsregel mit ZKA-Code greift nur bei Umsätzen, zu denen die Bank diesen Code liefert. Banken außerhalb Deutschlands liefern meist keinen ZKA-Code. Prüfen Sie in den Banktransaktionsdetails, ob der Code übermittelt wird.
Siehe auch
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