Einrichtung für Zahlungsavise (REMADV)
Diese Einrichtung nehmen Sie vor, bevor Sie REMADV-Avise importieren oder exportieren: Zahlungsausgleichseinstellungen, Minderungsgründe, REMADV-Partner, Debitoren-/Kreditorenkarte und Banking Einrichtung.
Zahlungsausgleichseinstellungen
Auf der Seite Zahlungsausgleichseinstellungen ergänzt 365 business Banking die Gruppe Zahlungsavis & Minderungen.
| Feld | Vorgabe | Wirkung |
|---|---|---|
| Zahlungsavis-Abgleich aktivieren | an | ordnet offene Zahlungsavise in der Zahlungsabstimmung automatisch passenden Banktransaktionen zu |
| Standard-Minderungssachkontonr. | leer | Sachkonto für eine Minderung, deren Grund kein eigenes Sachkonto hat |
| Undokumentierte Differenz als Minderung erfassen | aus | bucht eine nicht erklärte Abweichung auf einem zugeordneten Beleg automatisch als Minderung, statt sie als offene Differenz stehen zu lassen |
| Minderungsgrund für undokumentierte Differenz | 43 Grund unbekannt | Grund, der für diese Minderung verwendet wird |
| Minderungsbuchungstext | Minderung {Reason} {DocumentNo} | Vorlage für den Buchungstext einer Minderung, mit Platzhaltern. Siehe Zuordnung in der Zahlungsabstimmung. Über die Schaltfläche … öffnen Sie den Dialog Buchungstext; dort fügen Sie mit Platzhalter einfügen die Platzhalter einer Minderung ein, siehe Buchungstext mit Platzhaltern. |
Undokumentierte Differenz ohne automatische Minderung
Ist Undokumentierte Differenz als Minderung erfassen nicht aktiviert, bucht 365 business Banking eine nicht erklärte Abweichung nicht automatisch. Sie erfassen die Abweichung in diesem Fall manuell als Minderung oder belassen die Zeile mit Differenz.
Auf derselben Seite öffnen Sie über die Aktionen Minderungsgründe und REMADV-Partner die beiden folgenden Stammdatenseiten.
Minderungsgründe
Die Seite Minderungsgründe enthält die Gründe, mit denen ein Zahler eine Rechnung kürzt.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Code | eindeutiger Code des Grundes |
| Beschreibung | Bezeichnung, die in der Zahlungsabstimmung und im Buchungstext erscheint |
| EDIFACT-Code | der EDIFACT-Code 4465, über den ein importiertes Avis oder camt-Anpassungsdaten diesem Grund automatisch zugeordnet werden |
| Sachkontonr. | Sachkonto dieses Grundes; ist das Feld leer, wird das Standard-Minderungssachkontonr. aus den Zahlungsausgleichseinstellungen verwendet |
| Keine MwSt.-Anpassung | wenn aktiviert, bucht eine Minderung mit diesem Grund ohne anteilige USt.-Korrektur (brutto) |
| Gesperrt | ein gesperrter Grund lässt sich nicht mehr auswählen und wird beim Import keinem Ursachencode zugeordnet |
Die Installation legt die gängigen EDIFACT-4465-Codes an. Die Beschreibungen werden in der Sprache der Sitzung angelegt, in der die App installiert wird. Sie können Code, Beschreibung und Sachkonto jederzeit anpassen:
| Code | Beschreibung | Keine MwSt.-Anpassung |
|---|---|---|
| 1 | Vereinbarte Abrechnung | |
| 2 | Ware unterhalb der Spezifikation | |
| 3 | Beschädigte Ware | |
| 4 | Fehlmenge | |
| 5 | Preisabweichung | |
| 9 | Rechnungsfehler | |
| 11 | Bankgebühren | ✓ |
| 12 | Vertreterprovision | ✓ |
| 14 | Falschlieferung | |
| 16 | Ware teilweise zurückgesandt | |
| 17 | Transportschaden | |
| 19 | Handelsrabatt | |
| 20 | Minderung wegen verspäteter Lieferung | |
| 21 | Werbekosten | |
| 33 | Verspätete Lieferung | |
| 35 | Ware zurückgesandt | |
| 43 | Grund unbekannt | |
| 46 | Skonto außerhalb der Bedingungen | |
| 52 | Falsche Rechnung | |
| 56 | Falscher Skontoabzug | |
| 66 | Skonto | |
| 67 | Delkrederekosten | ✓ |
| 73 | Abweichender Steuersatz | |
| ZZZ | Bilateral vereinbart |
Grund 46: Skonto außerhalb der Bedingungen
Diesen Grund vergibt 365 business Banking auch automatisch. Fordert ein Avis mehr Skonto, als nach den Zahlungsbedingungen und der Skontotoleranz noch möglich ist, wird der übersteigende Teil als Minderung mit Grund 46 Skonto außerhalb der Bedingungen gebucht. Siehe Skonto-Regel.
REMADV-Partner
Sendet Ihnen ein Zahler die Avise unter einer anderen ID als seiner eigenen GLN oder REMADV-Partner-ID (etwa als Zentralregulierer), tragen Sie die Zuordnung auf der Seite REMADV-Partner ein.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| ID-Qualifier | EDIFACT-Codeliste 3055, etwa 14 für eine GS1/GLN-Standortnummer |
| Partner-ID | die ID, unter der das Avis den Zahler nennt |
| Kontoart | Debitor oder Kreditor |
| Kontonr. | der Debitor oder Kreditor, dem die ID zugeordnet wird |
| Beschreibung | Freitext |
| Qualifikator für gezahlten Betrag | Unter welchem MOA-Qualifier die Avise dieses Partners den gezahlten Betrag tragen: Remittiert (12, Vorgabe für neue Partner) oder Fällig (9). Fehlt einem Avis der eingestellte Betrag, liest der Import den anderen. Der Export schreibt den gezahlten Betrag unter diesem Qualifier. Partner, die beim Update der App bereits vorhanden sind, erhalten den Wert Fällig. |
Beim Import wird ein REMADV-Partner vor der GLN des Debitors und vor dessen eigener REMADV-Partner-ID geprüft. Siehe Wie der Zahler ermittelt wird.
Debitoren- und Kreditorenkarte
Debitoren- und Kreditorenkarte erhalten die Gruppe Elektronisches Zahlungsavis (REMADV).
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Zahlungsavis senden (REMADV) | aktiviert den REMADV-Export für Zahlungen bzw. Erstattungen an diesen Debitor/Kreditor |
| REMADV-ID-Qualifier | Qualifier der eigenen ID dieses Debitors/Kreditors, etwa 14 für eine GLN |
| REMADV-Partner-ID | die ID, unter der dieser Debitor/Kreditor im Export adressiert wird |
Ist REMADV-Partner-ID leer, verwendet der Export die GLN der Debitoren- bzw. Kreditorenkarte mit dem Qualifier 14. Auf der Debitorenkarte öffnet die Aktion Zahlungsavise die Liste der Zahlungsavise dieses Debitors.
Banking Einrichtung
Für den Export trägt 365 business Banking in der Banking Einrichtung die Gruppe Elektronisches Zahlungsavis (REMADV) mit Ihrer eigenen Absenderkennung ein.
| Feld | Vorgabe | Bedeutung |
|---|---|---|
| REMADV-Absender-ID | leer | die ID, unter der Ihr Unternehmen REMADV-Dateien versendet |
| REMADV-Absender-ID-Qualifier | 14 | Qualifier dieser ID |
Ist REMADV-Absender-ID leer, verwendet der Export die GLN aus den Firmendaten, mit Qualifier 14. Ist auch dieses Feld leer, bricht der Export mit einer Meldung ab, die die Felder REMADV-Absender-ID und GLN nennt.
Siehe auch
- Zahlungsavise importieren
- Zuordnung in der Zahlungsabstimmung
- Zahlungsavise exportieren
- Zahlungsausgleichseinstellungen