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Einrichtung

Banktransaktion Aufteilungsregeln einrichten

Diese Seite beschreibt, wie Sie in 365 business Banking Aufteilungsregeln einrichten, die Sammelbuchungen wie Steuerlastschriften beim Abruf automatisch auf mehrere Zeilen verteilen.

Eine Aufteilungsregel erkennt einen wiederkehrenden Umsatz (etwa die Lastschrift des Finanzamts oder eine Kreditrate) und teilt ihn beim Abruf der Banktransaktionen in Teilzeilen mit eigenem Betrag, Sachkonto und Buchungstext auf. Wann eine manuelle Aufteilung sinnvoller ist und welche Eigenschaften Teilzeilen haben, beschreibt Zeilen aufteilen und Aufteilungsregeln.

Schritt für Schritt

1. Wählen Sie Banktransaktion Aufteilungsregeln in der Suche von Microsoft Dynamics 365 Business Central oder die gleichnamige Aktion im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt.
2. Wählen Sie Neu und geben Sie Code und Beschreibung ein.
3. Vergeben Sie eine Priorität ab 1 oder 0 für eine Rückfallregel (siehe Welche Regel greift).
4. Grenzen Sie die Regel im Inforegister Filter bei Bedarf auf ein Bankkonto und die IBAN des Geschäftspartners ein.
5. Legen Sie im Inforegister Zuordnung fest, woran der Umsatz erkannt wird (Suchart im Verwendungszweck, Suchmuster) und was bei einer Summenabweichung geschieht (Toleranz (MW), Verhalten bei Abweichung).
6. Erfassen Sie in den Zeilen je Teilbetrag eine Zeile.
7. Prüfen Sie die Regel mit Regel testen an einer vorhandenen Zeile.
8. Setzen Sie Aktiv. Erst dann wird die Regel beim Abruf angewendet.

Felder der Regel

Die QuickInfo zu Priorität fasst die Regel zusammen:

Zeilen

Jede Zeile beschreibt einen Teilbetrag.

Gefundene Beträge und Festbeträge erhalten automatisch das Vorzeichen der Banktransaktion. Beträge werden mit Tausenderpunkt oder -komma und zwei Nachkommastellen erkannt, etwa 1.250,00. Den gefundenen Betrag liest Business Central im Zahlenformat der Region aus Meine Einstellungen, bei Deutsch (Deutschland) also mit dem Komma als Dezimaltrennzeichen. Kann der Betrag in diesem Format nicht gelesen werden, gilt er als nicht gefunden, und es gilt die Einstellung Wenn nicht gefunden.

Erfassen Sie einen Fester Betrag (MW) daher wie einen gefundenen Betrag als positiven Wert. Bei einer Abbuchung wird er negativ.

Welche Regel greift

Beim Abruf prüft 365 business Banking für jede neue Zeile:

1. Aktive Regeln mit Priorität ungleich 0, deren Bankkontonr. und Geschäftspartner IBAN leer sind oder zur Zeile passen.
2. Von diesen alle, deren Suchmuster im Verwendungszweck der Zeile vorkommt. Gesucht wird im vollständigen Verwendungszweck, den die Bank geliefert hat, nicht nur in den ersten 140 Zeichen des Transaktionstexts.
3. Wenn keine dieser Regeln passt, prüft 365 business Banking auf dieselbe Weise die aktiven Regeln mit Priorität 0 (die Rückfallregeln).
4. Die gefundenen Regeln werden der Reihe nach angewendet. Es gilt die erste Regel, die die Zeile aufteilt. Teilt eine Regel wegen Überspringen nicht auf, wird die nächste Regel angewendet.

Die Reihenfolge bestimmt zuerst die Priorität: Die Regel mit der kleinsten Zahl wird zuerst angewendet. Bei gleicher Priorität entscheidet, wie speziell eine Regel ist. Eine Regel mit Bankkontonr. und Geschäftspartner IBAN geht einer Regel mit nur einem der beiden Felder vor, diese wiederum einer allgemeinen Regel.

Verhalten bei Abweichung

Nachdem alle Zeilen berechnet sind, vergleicht 365 business Banking ihre Summe mit dem Betrag der Banktransaktion. Verhalten bei Abweichung betrifft ausschließlich diese Summendifferenz. Wenn das Suchmuster nicht gefunden wird, wird die Regel nicht angewendet. Fehlt ein einzelner Betrag, gilt die Einstellung Wenn nicht gefunden.

Eine Differenz bis zur Toleranz (MW) wird akzeptiert. Erst eine größere Differenz löst das Verhalten aus. Wenn das Feld 0 ist, löst jede Differenz das Verhalten aus. Berechnete Beträge und die Differenz werden auf die Rundungsgenauigkeit der Währung des Bankkontos gerundet, bei einem Bankkonto ohne Währungscode auf die der Mandantenwährung.

Regel testen

Mit Regel testen prüfen Sie eine Regel an einer Zeile, die bereits im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt steht:

1. Öffnen Sie die Aufteilungsregel und wählen Sie Regel testen.
2. Wählen Sie auf der Seite Abstimmungszeilen die Zeile aus.
3. Das Ergebnis wird im Dialog Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile aufteilen nur zur Ansicht angezeigt. Das Buch.-Blatt bleibt unverändert.

Der Test wendet die Zeilen und das Verhalten bei Abweichung an, auch wenn die Regel beim Abruf nicht ausgewählt würde. Wenn Aktiv, einer der Filter oder das Suchmuster die Auswahl verhindert, weist der Test vorab darauf hin: „Die Regel … würde für diese Zeile wegen des Felds … nicht automatisch ausgewählt. Die Vorschau zeigt trotzdem, wie die Regel die Zeile aufteilen würde.“ Die Priorität wird dabei nicht geprüft. Beim Abruf kann daher eine andere passende Regel Vorrang haben. Wenn die Regel nicht aufteilt, meldet der Test „Die ausgewählte Regel konnte nicht auf die gewählte Bankkontoabstimmungszeile angewendet werden.“

Grenzen

• Nur beim Abruf. Regeln wirken auf neu abgerufene Umsätze, nicht auf Zeilen im Buch.-Blatt. Die Aktion im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt weist darauf hin: „Banktransaktion Aufteilungsregeln werden beim Abrufen von Banktransaktionen ausgeführt.“
• Unlesbarer Betrag. Kann ein gefundener Betrag nicht als Zahl gelesen werden, gilt er als nicht gefunden. In diesem Fall gilt die Einstellung Wenn nicht gefunden. Dasselbe gilt für eine Zeile mit Regulärer Ausdruck, deren Ausdruck leer ist. Wenn Sie das Feld Regulärer Ausdruck bei dieser Betragserkennung leeren, meldet Business Central: „Regulärer Ausdruck muss ausgefüllt sein, wenn Betragserkennung den Wert Regulärer Ausdruck hat.“

Fehlerbehebung

Siehe auch

• Zeilen aufteilen und Aufteilungsregeln
• Buchungstext mit Platzhaltern
• Banktransaktionen abrufen
• Kontierungsregeln