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Zahlungseingang

Zahlungsverbände

Geschäftswert

In vielen Branchen – etwa bei Verbänden, Filialnetzen, Franchise-Systemen oder Konzernstrukturen – begleicht ein zentraler Debitor (der Verbandsdebitor) die offenen Rechnungen mehrerer Mitgliedsdebitoren mit einer einzigen Sammelzahlung. Im Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard lässt sich eine Zahlungsabstimmungszeile jedoch nur mit Posten eines einzigen Debitors ausgleichen. Sammelzahlungen über mehrere Debitoren mussten daher aufwändig manuell aufgeteilt und einzeln ausgeglichen werden.

Mit Zahlungsverbänden in 365 business Banking gleichen Sie eine solche Sammelzahlung über die gewohnten Standard-Aktionen des Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatts aus – ganz so wie jede andere Zahlung. Die Zahlung wird Akonto auf den Verbandsdebitor gebucht und in derselben Buchung automatisch auf die offenen Rechnungen der Mitgliedsdebitoren verteilt.

Funktionsbeschreibung

Ein Zahlungsverband besteht aus einem Verbandsdebitor (dem zentralen Konto, das die Sammelzahlung leistet) und beliebig vielen Mitgliedsdebitoren, deren Rechnungen über den Verbandsdebitor beglichen werden.

Beim Ausgleich einer Zahlungsabstimmungszeile erkennt 365 business Banking eine Verbands-Sammelzahlung daran, dass im Verwendungszweck der Zeile offene Rechnungen von Mitgliedsdebitoren des Verbands referenziert werden (über die Belegnummer oder die externe Belegnummer). In diesem Fall:

1. wird die Zeile dem Verbandsdebitor (Akonto, ohne konkreten Postenbezug) zugeordnet, und
2. werden die referenzierten Mitglieds-Rechnungen zum Ausgleich vorgemerkt – technisch als reguläre Ausgleichseinträge, die auf den Verbandsdebitor verweisen, intern aber die tatsächliche Mitgliedsdebitorennummer tragen.

Beim Buchen der Abstimmung wird die Zahlung zunächst Akonto auf den Verbandsdebitor gebucht und anschließend – in derselben Transaktion – auf die offenen Rechnungen der Mitgliedsdebitoren verteilt und ausgeglichen. Nach dem Buchen sind die Mitglieds-Rechnungen geschlossen, und der Saldo des Verbandsdebitors aus der Sammelzahlung ist ausgeglichen.

Einrichtung eines Zahlungsverbands

1. Öffnen Sie die Liste Zahlungsverbände.
2. Legen Sie mit Neu einen neuen Verband an und vergeben Sie einen Code und eine Beschreibung.
3. Wählen Sie als Kontoart den Wert Debitor.
4. Wählen Sie im Feld Zentrale Kontonr. den Verbandsdebitor aus, der die Sammelzahlungen leistet.
5. Erfassen Sie in den Zeilen die Mitgliedsdebitoren des Verbands.

Automatischer Ausgleich einer Sammelzahlung

1. Rufen Sie die Banktransaktionen ab bzw. importieren Sie den Kontoauszug in ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt.
2. Wählen Sie die Aktion Automatisch ausgleichen (oder Ausgewählte automatisch ausgleichen für einzelne Zeilen).
3. Zeilen, in deren Verwendungszweck Rechnungen von Verbandsmitgliedern referenziert sind, werden automatisch dem Verbandsdebitor zugeordnet, und die referenzierten Mitglieds-Rechnungen werden vorgemerkt.
4. Prüfen Sie das Ergebnis und buchen Sie die Abstimmung wie gewohnt.

Manueller Ausgleich einer Sammelzahlung

1. Markieren Sie die betreffende Zeile im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt und wählen Sie Manuell ausgleichen.
2. In der Seite Zahlungsanwendung werden die offenen Rechnungen der referenzierten Verbandsmitglieder zusätzlich als Vorschlagszeilen angezeigt (farblich hervorgehoben).
3. Setzen Sie für die gewünschten Mitglieds-Rechnungen den Schalter Angewendet. Sie können Rechnungen mehrerer verschiedener Mitgliedsdebitoren auf derselben Zeile auswählen.
4. Schließen Sie die Seite und buchen Sie die Abstimmung.

Ausgleich aufheben

Wurde eine Sammelzahlung gebucht, können Sie den Ausgleich über die Standard-Aktion Ausgleich aufheben auf den Debitorenposten wieder rückgängig machen. Die Ausgleichs-ID in den Mitglieds-Posten wird dabei regulär zurückgesetzt.