Zahlungsavise importieren (REMADV)
Wie Sie REMADV-Dateien in 365 business Banking importieren, wie der Zahler ermittelt wird und wie jede Rechnung des Avis verarbeitet wird.
Unterstützte Formate
Der Import liest EANCOM (D.96A, D.01B) ebenso wie reines UN/EDIFACT ohne Subset, mit Syntax 3 (UNOA, UNOC …) oder Syntax 4. Er wertet die Trennzeichen und das Release-Zeichen aus dem UNA-Segment der Datei aus, verarbeitet Dateien mit und ohne Zeilenumbrüche sowie mehrere Nachrichten (UNH) in einer Datei.
REMADV-Importe
Sie importieren Dateien über die Seite REMADV-Importe.
- Öffnen Sie die Seite REMADV-Importe.
- Wählen Sie die Aktion Dateien importieren. Sie können mehrere Dateien nacheinander importieren. Nach jeder Datei fragt Business Central, ob Sie eine weitere importieren möchten.
- Nach dem Import zeigt eine Meldung, wie viele Dateien importiert wurden.
Je Datei wird eine Zeile in der Liste angelegt, auch wenn die Datei nicht verarbeitet werden kann:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Lfd. Nr. | eindeutige Nummer |
| Dateiname | Name der importierten Datei |
| Importiert über | Hochladen oder Integration (über eine Partnerlösung, siehe Erweiterbarkeit für Partner) |
| Importiert am, Importiert von | Zeitpunkt und Benutzer des Imports |
| Anzahl Nachrichten | Anzahl der REMADV-Nachrichten (UNH) in der Datei |
| Status | Importiert oder Fehler. Fehler steht, wenn die Datei nicht gelesen werden konnte oder eine Nachricht nicht vollständig verarbeitet wurde. |
| Anzahl offener Avise | wie viele Zahlungsavise aus dieser Datei noch offen sind |
| Absender-ID, Empfänger-ID | aus dem Übertragungskopf (UNB) der Datei |
| Fehlertext | Grund, warum die Datei oder eine Nachricht nicht verarbeitet werden konnte, bzw. Hinweis auf ein übersprungenes Duplikat |
Mit Originaldatei herunterladen laden Sie die Datei genau so herunter, wie sie importiert wurde, auch wenn der Import fehlgeschlagen ist. Die Aktion Zahlungsavise öffnet die aus dieser Datei entstandenen Zahlungsavise.
Originaldatei bleibt gespeichert
Auch eine Datei, die nicht gelesen werden kann, erhält eine Zeile mit Status Fehler und dem Grund im Fehlertext. Die Originaldatei bleibt gespeichert und lässt sich erneut herunterladen oder an Ihren Partner weitergeben.
Wie der Zahler ermittelt wird
Für jede Nachricht ermittelt 365 business Banking den Zahler in dieser Reihenfolge:
- REMADV-Partner: ID-Qualifier und Partner-ID der Nachricht stehen in der Tabelle REMADV-Partner.
- GLN des Debitors: Der ID-Qualifier der Nachricht ist leer,
9oder14, die ID passt in das Feld GLN, und genau ein Debitor trägt diese GLN. Tragen mehrere Debitoren diese GLN, endet die Ermittlung hier, und der Statustext nennt die Mehrdeutigkeit. - REMADV-Partner-ID des Debitors oder Kreditors: Die ID ist auf dessen Karte eingetragen. Der REMADV-ID-Qualifier der Karte wird nur verglichen, wenn er gefüllt ist. Debitoren werden vor Kreditoren geprüft. Siehe Debitoren- und Kreditorenkarte.
- IBAN: Die vom Zahler genannte IBAN gehört eindeutig zu einem Debitoren- oder Kreditorenbankkonto. Gehört sie zu mehreren Debitoren oder Kreditoren, nennt der Statustext die Mehrdeutigkeit.
Lässt sich der Zahler auf keinem dieser Wege ermitteln, wird das Zahlungsavis ohne Debitor/Kreditor angelegt, und der Statustext enthält die Meldung „Der Zahler konnte keinem Debitor oder Kreditor zugeordnet werden.“ Tragen Sie den Debitor bzw. Kreditor in diesem Fall manuell auf der Zahlungsavis-Karte nach.
Belegsuche und Zuordnungsstatus
Je Beleg der Nachricht (Rechnung, Gutschrift, Belastungsanzeige) sucht 365 business Banking anhand von Belegnr. bzw. externer Belegnummer unter den offenen, danach unter den geschlossenen Debitoren- oder Kreditorenposten des ermittelten Zahlers und setzt den Avis-Abgleichsstatus:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Gefunden | genau ein offener Posten, Betrag stimmt (im Rahmen von 0,01) |
| Betragsabweichung | genau ein offener Posten, Betrag weicht ab |
| Mehrdeutig | mehr als ein offener Posten passt |
| Bereits geschlossen | kein offener, aber ein passender geschlossener Posten |
| Nicht gefunden | kein passender Posten |
Nur Belege mit Gefunden oder Betragsabweichung werden später in der Zahlungsabstimmung automatisch zugeordnet. Die übrigen bleiben als Vormerkposten erhalten und können manuell nachbearbeitet werden.
Duplikaterkennung
Eine Nachricht, deren Zahler-ID, Avisnr. und Avisdatum bereits zu einem importierten Zahlungsavis passen, wird nicht erneut angelegt. Eine Nachricht ohne Avisnr. gilt als Duplikat, wenn ein Zahlungsavis desselben Zahlers aus einer Datei mit derselben Übertragungsreferenz (UNB) vorliegt. Der Fehlertext des Imports enthält den Grund.
Die Nachrichtenfunktion im Segment BGM wird ausgewertet:
- Storno (
1): Ein noch offenes Zahlungsavis desselben Zahlers mit derselben Avisnr. erhält den Status Storniert und ist nicht mehr offen. Die Stornonachricht selbst legt kein Zahlungsavis an. Der Fehlertext vermerkt sie. - Ersatz (
5): Ein noch offenes Zahlungsavis desselben Zahlers mit derselben Avisnr. erhält den Status Abgeschlossen. Die Ersatznachricht wird als neues Zahlungsavis angelegt.
Die Zahlungsavis-Karte
Je Nachricht (bzw. je camt-Transaktion) legt 365 business Banking ein Zahlungsavis an.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Avisnr. | die vom Zahler vergebene Nummer |
| Herkunft | EDIFACT oder camt strukturierte Avisdaten |
| Avisdatum, Zahlungsdatum | |
| Kontoart, Kontonr., Name des Zahlers | ermittelter Debitor oder Kreditor |
| IBAN des Zahlers, BIC des Zahlers | |
| Währungscode, Gesamtbetrag | |
| Minderung gesamt | Summe aller Minderungen des Avis |
| Anzahl Belege | Anzahl der Zeilen |
| Status | Offen, Ausgeglichen, Abgeschlossen oder Storniert, siehe unten |
| Offen | ob das Avis noch offen ist |
| Statustext | Hinweise, etwa zu einem nicht ermittelten Zahler oder einer Mehrdeutigkeit |
Die Zeilen des Avis zeigt die Karte im Teil Zeilen. Die Aktion Anpassungen öffnet die Minderungen des Avis. In der Liste Zahlungsavise öffnen die Aktionen Vormerkposten und Anpassungen die Zeilen und die Minderungen des markierten Avis.
Die Werte im Feld Status bedeuten:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Offen | Das Avis ist noch keiner Zeile im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zugeordnet. |
| Ausgeglichen | Das Avis ist einer Zeile zugeordnet, die noch nicht gebucht ist. |
| Abgeschlossen | Die Zahlungsabstimmung ist gebucht, das Avis wurde manuell geschlossen oder durch eine Ersatznachricht ersetzt. |
| Storniert | Eine Stornonachricht hat das Avis aufgehoben. |
Zahlungsavis-Zeilen (Vormerkposten)
Jede Zeile des Avis ist ein Vormerkposten mit Art Zahlungsavis (REMADV). Die folgenden Felder zeigt der Teil Zeilen der Zahlungsavis-Karte. Die allgemeinen Felder eines Vormerkpostens (Lfd. Nr., Offen, Kontoart, Kontonr., Betrag, Restbetrag, Übereinstimmungsquelle und weitere) sind unter Vormerkposten prüfen beschrieben. REMADV-Avise ergänzen folgende Felder:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Avis-Belegnr. | Belegnummer, wie im Avis genannt |
| Belegart | Rechnung, Gutschrift, Belastungsanzeige oder Sonstiges |
| Belegdatum | |
| Rechnungsbetrag | Betrag laut Avis, mit Vorzeichen |
| Skontobetrag | vom Zahler abgezogenes Skonto |
| Anpassungsbetrag | Summe der Minderungen dieses Belegs |
| Bezahlter Betrag | tatsächlich gezahlter Betrag |
| Auftragsnr. | referenzierter Auftrag |
| Avis-Abgleichsstatus | siehe oben |
| Ausgleich mit Postennr. | der gefundene Posten |
| Statustext | etwa eine erklärende Meldung zur Betragsabweichung |
Zahlungsavis-Anpassungen
Nennt das Avis für einen Beleg einen oder mehrere Minderungsgründe, wird je Grund eine Zahlungsavis-Anpassung angelegt:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Ursachencode | der rohe Code, wie ihn das Avis nennt |
| Minderungsgrund-Code | der nicht gesperrte Minderungsgrund, dessen EDIFACT-Code dem Ursachencode entspricht; leer, wenn es keinen solchen Grund gibt |
| Betrag | Minderungsbetrag (immer positiv) |
| Freitext | zusätzlicher Text des Avis |
Nennt ein Beleg nur einen Gesamtbetrag ohne Einzelgründe, wird eine Anpassung ohne Ursachencode angelegt. Dadurch bleibt der Betrag immer erhalten.
Vormerkposten werden nie gelöscht
Ein Vormerkposten aus einem REMADV-Avis bleibt offen, bis der passende Bankumsatz eingeht und die Zahlungsabstimmung gebucht wird. Er wird beim Buchen geschlossen und nie gelöscht, auch nicht, wenn Sie das Zahlungsavis manuell schließen.
camt.053/054: strukturierte Avisdaten
Enthält ein Kontoauszug im camt.053- oder camt.054-Format zu einer eingehenden Transaktion strukturierte Avisdaten (RmtInf/Strd), erzeugt 365 business Banking beim Einlesen des Auszugs automatisch ein Zahlungsavis mit Herkunft camt strukturierte Avisdaten, das fest mit der Banktransaktion verknüpft ist. Belegsuche, Zuordnungsstatus und Minderungen werden wie bei einem importierten REMADV ermittelt. Ein eigener Dateiimport ist dafür nicht erforderlich.
Zahlungsavis manuell schließen
Ein offenes Zahlungsavis, das Sie nicht mehr abgleichen möchten, schließen Sie über die Aktion Manuell schließen auf der Zahlungsavis-Karte oder in der Liste Zahlungsavise. Business Central fragt vorher nach einer Bestätigung. Das Avis erhält den Status Abgeschlossen und wird für den automatischen und manuellen Abgleich nicht mehr angeboten. Die Belege des Avis bleiben unverändert offen und können weiterhin über die Zahlungsabstimmung oder manuell ausgeglichen werden.
Siehe auch
- Einrichtung für Zahlungsavise
- Zuordnung in der Zahlungsabstimmung
- Ausgleich mit offenen Verkaufsbelegen
- camt-/pain-Dateien als Bankanbindung