Fremdwährungseinstellungen (feste Wechselkurse)
Geschäftswert
Bei Fremdwährungsgeschäften werden häufig feste Wechselkurse vereinbart, um Preisschwankungen zu vermeiden. Der Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard verwendet jedoch immer den datierten Standard-Wechselkurs (Währungswechselkurse). Zudem entsteht beim Ausgleich einer Fremdwährungsrechnung mit einer Zahlung in derselben Fremdwährung auf einem Fremdwährungskonto eine Kursdifferenz, wenn Rechnung und Zahlung mit unterschiedlichen Kursen gebucht werden.
Mit den Fremdwährungseinstellungen in 365 business Banking können Sie feste Wechselkurse pro Bankkonto und pro Debitor/Kreditor hinterlegen und optional festlegen, dass eine Zahlung den Wechselkurs des ausgeglichenen Postens übernimmt.
Funktionsbeschreibung
Die festen Wechselkurse werden – analog zu den Standard-Währungswechselkursen – datiert je Konto und Währung gepflegt. Beim Buchen über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt und das Fibu Buch.-Blatt wird der Währungsfaktor einer Zeile mit Bankkonto/Debitor/Kreditor nach folgender Rangfolge bestimmt:
- Ausgleichswechselkurs – ist am Bankkonto die Option Ausgleichswechselkurs verwenden aktiv und die Zeile auf einen Posten ausgeglichen, übernimmt die Zahlung den Wechselkurs des ausgeglichenen Postens (z. B. der Rechnung). Bei einem Ausgleich gegen mehrere Posten gilt das früheste Postendatum.
- Fester Debitor/Kreditor-Kurs – ein am Debitor/Kreditor hinterlegter fester Kurs.
- Fester Bankkonto-Kurs – ein am Bankkonto hinterlegter fester Kurs.
- Standard – ist keiner der oben genannten Kurse definiert, gilt der Standard-Währungswechselkurs.
Gut zu wissen
Der Debitor/Kreditor-Kurs übersteuert den Bankkonto-Kurs. Die Option Ausgleichswechselkurs verwenden steht nicht in Konkurrenz zu den festen Kursen, sondern legt fest, dass der Kurs des ausgeglichenen Postens für die Zahlung herangezogen wird – damit lassen sich Kursdifferenzen bei Fremdwährungszahlungen vermeiden.
Währungskursregulierung
Mit festem Kurs gebuchte Posten werden von der Währungskursregulierung wie Standardposten behandelt. Achten Sie bei der Regulierung darauf, dass die festen Kurse ggf. regulierte Differenzen erzeugen können.
Festen Wechselkurs am Bankkonto hinterlegen
- Öffnen Sie die Bankkontokarte.
- Wählen Sie die Aktion Feste Wechselkurse.
- Erfassen Sie je Zeile Währungscode, Startdatum sowie Wechselkursbetrag und Relationswechselkursbetrag (der Währungsfaktor ergibt sich aus Wechselkursbetrag ÷ Relationswechselkursbetrag).
Festen Wechselkurs am Debitor/Kreditor hinterlegen
- Öffnen Sie die Debitoren- bzw. Kreditorenkarte.
- Wählen Sie die Aktion Feste Wechselkurse.
- Erfassen Sie die Kurse wie beim Bankkonto. Dieser Kurs übersteuert den Bankkonto-Kurs.
Ausgleichswechselkurs aktivieren
- Öffnen Sie die Bankkontokarte.
- Setzen Sie das Feld Ausgleichswechselkurs verwenden auf Ausgeglichener Posten.
- Beim Ausgleich einer Zahlung über dieses Bankkonto (im Abstimmungs- oder Fibu Buch.-Blatt) wird der Wechselkurs des ausgeglichenen Postens für die Zahlung verwendet.
Umfang
In der aktuellen Version werden feste Kurse (Bankkonto und Debitor/Kreditor) sowie der Ausgleichswechselkurs im Zahlungsabstimmungs- und im Fibu Buch.-Blatt unterstützt.