Copy page

Erw. Zahlungsvorschlag

Zahlungen zusammenfassen und den Verwendungszweck bilden

Pro Konto summieren, Zahlung aufteilen oder Zahlungsavis: Wie 365 business Banking den Verwendungszweck bildet, wenn 140 Zeichen nicht ausreichen.

Eine SEPA-Überweisung enthält höchstens 140 Zeichen Verwendungszweck; in Business Central ist das das Feld Nachricht an Empfänger. Solange je Rechnung eine Zahlung erstellt wird, reicht diese Länge aus. Fassen Sie jedoch zwanzig Rechnungen eines Kreditors zu einer Zahlung zusammen, passen deren Nummern nicht mehr in das Feld, und der Empfänger kann die Zahlung nicht zuordnen. Die Verwendungszweck Überschreitungsoption legt fest, wie in diesem Fall verfahren wird.

Pro Konto summieren

Ist Pro Konto summieren in der Vorlage eingeschaltet, wird eine Zeile je Konto und Währung erstellt, bei Mitgliedern eines Verbands eine Zeile je Verband und Währung auf dem Zentralkonto. Die Posten werden der Zeile über dieselbe Ausgleichs-ID zugeordnet. Die Zeile erhält das früheste Buchungsdatum ihrer Posten. Dadurch verfällt kein Skonto, das einer der Posten an seinem eigenen Datum erhalten hätte.

Der Verwendungszweck führt alle Posten auf:

• Ist in der Vorlage eine Nachricht an Empfänger für die Kontoart hinterlegt, werden die Nachrichten der einzelnen Posten durch Kommas getrennt aneinandergereiht.
• Andernfalls werden die externen Belegnummern nach Belegart gruppiert aufgeführt, wobei jede Belegart einmal genannt wird, etwa Gutschrift EGU-1051, Rechnung 2026257, 2026345.
• Hat ein Kreditorenposten eine eigene Nachricht aus der Einkaufsrechnung (Abw. Nachricht an Empfänger), steht an seiner Stelle diese Nachricht statt seiner Belegnummer.

Ohne Pro Konto summieren erhält jeder Posten eine eigene Zeile. Ausnahme: Konten mit Gutschriften werden immer mit einer einzigen Zeile bezahlt. Siehe Gutschriften.

Verwendungszweck Überschreitungsoption

Passt der aufgelistete Verwendungszweck nicht in 140 Zeichen, gilt die Verwendungszweck Überschreitungsoption:

1. die Option auf der Kreditorenkarte, wenn dort eine eingetragen ist,
2. andernfalls die Option in der Banking Einrichtung, Inforegister Zahlungen. Siehe Banking Einrichtung. Nach der Installation ist dort Zahlung aufteilen eingestellt.

Debitoren und Mitarbeiter haben keine eigene Option; für sie gilt immer die Banking Einrichtung.

Option	Was geschieht
leer	Der Verwendungszweck wird nach 140 Zeichen abgeschnitten.
Zahlung aufteilen	Die Zahlung wird auf mehrere Zeilen verteilt. Jede Zeile zahlt die Posten, deren Nummern in ihren Verwendungszweck passen, und gleicht genau diese aus.
Zahlungsavis erstellen	Eine Zeile mit dem Verwendungszweck „Zahlungsavis … vom …“. Welche Belege die Zahlung ausgleicht, steht im Zahlungsavis.
Zahlungsavis immer erstellen	Wie Zahlungsavis erstellen, jedoch für jede Zeile, auch wenn der Verwendungszweck passen würde, und auch für Einzelzahlungen ohne Zusammenfassung.

Bei einem Zahlungsavis wird dessen Nummer aus der Zahlungsavis Nr.-Serie vergeben und zusätzlich als Zahlungsreferenz der Zeile gesetzt. Das Datum im Verwendungszweck ist das Buchungsdatum der Zeile.

Beispiel

Kreditor mit 25 offenen Rechnungen, Pro Konto summieren eingeschaltet, zusammen 180 Zeichen Belegnummern:

Option	Ergebnis im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt
leer	eine Zeile, Verwendungszweck nach 140 Zeichen abgeschnitten; die letzten Rechnungen fehlen im Text
Zahlung aufteilen	zwei Zeilen, jede mit den Rechnungen, die in ihren Verwendungszweck passen
Zahlungsavis erstellen	eine Zeile „Zahlungsavis RA00012 vom 05.03.26“, das Avis listet alle 25 Rechnungen

Auch im Zahlungsvorschlag des Standards

Die Überschreitungsoption wirkt auch im Standard-Zahlungsvorschlag, wenn Sie dort Pro Kreditor summieren wählen. Siehe Zahlungsvorschlag.

Siehe auch

• Nachricht an Empfänger mit Platzhaltern
• Zahlungsavis drucken und senden
• Erw. Zahlungsvorschlagsvorlagen einrichten