Verfügbarer Betrag und Kreditorenpriorität
So begrenzen Sie einen Zahlungslauf in 365 business Banking auf einen verfügbaren Betrag und legen fest, welche Kreditoren zuerst bezahlt werden.
Reicht das Guthaben auf dem Konto nicht für alle fälligen Rechnungen, legen Sie in der Erw. Zahlungsvorschlagsvorlage eine Obergrenze fest. Der Vorschlag schöpft diesen Betrag dann Zeile für Zeile aus, auf Wunsch zuerst mit den Kreditoren mit der höchsten Priorität.
Standardfunktionen in Business Central
Auch der Standard-Zahlungsvorschlag bietet das Feld Verfügbarer Betrag (MW) und die Option, die Priorität der Kreditorenkarte zu verwenden. Siehe Microsoft Learn: Zahlungsvorschlag. Das Feld Priorität auf der Kreditorenkarte ist ein Standardfeld; 365 business Banking verwendet es unverändert.
Was 365 business Banking ergänzt
Die beiden Einstellungen stehen in der Vorlage und gelten für jeden Lauf mit dieser Vorlage, auch für Debitoren- und Mitarbeiterzahlungen.
Verfügbarer Betrag (MW)
- Ist Verfügbarer Betrag (MW) größer als null, erstellt der Vorschlag Zeilen, solange sie in den restlichen Betrag passen.
- Passt eine Zeile nicht mehr, wird sie übersprungen, und der Vorschlag fährt mit der nächsten Zeile fort. Eine kleinere Rechnung weiter hinten kann also noch bezahlt werden.
- Es gibt keine Teilzahlung: Eine Rechnung wird vollständig oder gar nicht vorgeschlagen.
- Mit Pro Konto summieren und bei Konten mit Gutschriften ist der Betrag des gesamten Kontos maßgeblich: Er wird vollständig oder gar nicht berücksichtigt.
- Leer bzw. 0 bedeutet: keine Begrenzung.
Gezählt wird in Mandantenwährung und nur der Betrag, für den tatsächlich eine Zeile erstellt wird. Aufrechnungszeilen einer Debitor-Kreditor-Aufrechnung werden nicht an die Bank gesendet und nicht mitgezählt.
Kreditorenpriorität verwenden
Sind Kreditorenpriorität verwenden eingeschaltet und ein verfügbarer Betrag gesetzt, werden die Zeilen nach der Priorität der Kreditorenkarte gebildet: Priorität 1 zuerst, dann 2, 3 usw.; Kreditoren ohne Priorität (0) folgen zuletzt. Bei zusammengefassten Zeilen ist die kleinste Priorität des Kontos bzw. Verbands maßgeblich.
Schlägt die Vorlage auch Debitoren- oder Mitarbeiterzahlungen vor, werden diese Zeilen wie Kreditoren ohne Priorität eingeordnet: Sie folgen nach allen Kreditoren mit Priorität, zusammen mit den Kreditoren ohne Priorität. Ein knapper Betrag wird also zuerst für die priorisierten Kreditoren verwendet.
Ohne verfügbaren Betrag hat die Priorität keine Wirkung. In diesem Fall werden alle Posten vorgeschlagen, sortiert nach Kontoart, Kontonummer und Währung.
Beispiel
Verfügbarer Betrag 10.000,00 EUR, Kreditorenpriorität verwenden eingeschaltet:
| Kreditor | Priorität | Fällige Rechnung | Ergebnis | Rest |
|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke | 1 | 4.000,00 | vorgeschlagen | 6.000,00 |
| Hauptlieferant | 2 | 7.000,00 | übersprungen (Betrag reicht nicht aus) | 6.000,00 |
| Büromaterial | 3 | 1.500,00 | vorgeschlagen | 4.500,00 |
| Beratung | 0 | 3.000,00 | vorgeschlagen | 1.500,00 |
Übersprungene Kreditoren prüfen
Der Vorschlag meldet übersprungene Rechnungen nicht einzeln. Prüfen Sie nach einem begrenzten Lauf, ob wichtige Kreditoren fehlen, etwa mit dem Bericht Kreditor – Saldenrückblick (Excel) (Bericht 4403), und erhöhen Sie gegebenenfalls deren Priorität.
Siehe auch
- Erw. Zahlungsvorschlagsvorlagen einrichten
- Welche Posten vorgeschlagen werden
- Erweiterter Zahlungsvorschlag