Eigene Bankkonten

Auf der Seite Eigene Bankkonten hinterlegen Sie in 365 business Banking Ihre eigenen IBANs, damit beim Buchen keine Debitoren- oder Kreditorenbankkonten dafür angelegt werden.

Geschäftswert

Beim Ausgleich von Banktransaktionen ordnet 365 business Banking den Debitor oder Kreditor anhand der Absender-IBAN oder der Empfänger-IBAN der Banktransaktion über das Debitoren- oder Kreditorenbankkonto zu. Das erleichtert die Identifizierung von Absender und Empfänger, beschleunigt den Ausgleich und erhöht die Treffergenauigkeit deutlich. Standardmäßig (Schalter Bankkonten erstellen in der Banking Einrichtung) legt 365 business Banking in Microsoft Dynamics 365 Business Central ein neues Bankkonto an, wenn eine Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile mit einem unbekannten Bankkonto eines Debitors oder Kreditors gebucht wird. Das neue Bankkonto erhält die relevanten Informationen aus der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile oder der Banktransaktion (siehe Zugehörige Partei Zuordnung).

Um fehlerhafte Zuordnungen zu vermeiden, z. B. bei internen Überweisungen zwischen den Mandanten Ihrer Gruppe oder bei fehlerhaften Überweisungen durch den Debitor, hinterlegen Sie Ihre eigenen Bankkonten. Für diese Überweisungen werden dann keine neuen Debitoren- oder Kreditorenbankkonten angelegt.

Funktionsbeschreibung

In der Finanzbuchhaltung Einrichtung finden Sie in der Aktionsgruppe Bank die Aktion Eigene Bankkonten. Sie öffnet die Seite Eigene Bankkonten, auf der Sie Ihre eigenen Bankkonten (zum Beispiel die anderer Mandanten Ihrer Gruppe) mit Code, Beschreibung, Mandant, IBAN und SWIFT-Code verwalten.

Eigene Bankkonten verhindern weder die Zugehörige Partei Zuordnung noch den Ausgleich der Banktransaktion. Sie stellen nur sicher, dass beim Buchen einer Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeile für eine eigene IBAN kein neues Debitoren- oder Kreditorenbankkonto angelegt wird.

Ausführlich: Eigene Bankkonten