Banktransaktions-Infobox in gebuchten Posten
Geschäftswert
Die Detailangaben der Bank zu einer Transaktion – Verwendungszweck, Gegenseite, Referenzen – standen bisher nur im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt zur Verfügung. Nach dem Buchen war der Posten davon abgeschnitten: Bei Rückfragen, in der Fehlersuche oder in einer Prüfung musste die zugehörige Banktransaktion wieder gesucht werden, meist außerhalb von Business Central.
Mit der Banktransaktions-Infobox in gebuchten Posten ist der vollständige Bankkontext direkt im gebuchten Posten verfügbar.
Funktionsbeschreibung
Die Infobox Banktransaktion steht in folgenden Postenübersichten zur Verfügung:
- Debitorenposten
- Kreditorenposten
- Mitarbeiterposten
- Sachposten
- Bankkontoposten
Angezeigt wird dieselbe Infobox wie im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt – mit Verwendungszweck, den Angaben zur Gegenseite (Absender bzw. Empfänger je Zahlungsrichtung), Referenzen und Klassifizierung. Sie arbeitet in gebuchten Posten im Nur-Lese-Modus; der Sprung in die Kontierungsregeln entfällt, da keine Buch.-Blattzeile mehr existiert, auf die eine Regel angewendet werden könnte. Siehe Dynamische Infobox-Beschriftungen.
Die Infobox wird nur eingeblendet, wenn zum Posten tatsächlich Banktransaktionsdetails vorliegen. Bei manuellen Buchungen oder Posten aus anderen Quellen bleibt sie ausgeblendet.
Details werden bei Bedarf nachgeladen
Liegen die Banktransaktionsdetails zu einem Posten lokal nicht mehr vor, werden sie einmalig beim Bankdienst nachgefragt. Dies gilt nur für Bankkonten, die als Bankkonto über 365 business Banking verbunden sind – nicht für Zahlungsdienstleister. Erfolglose Abfragen werden je Sitzung vermerkt, sodass das Blättern durch eine Postenliste keine wiederholten Anfragen auslöst.
Aufbewahrungsrichtlinie
Die Tabelle der Banktransaktionsdetails ist für Aufbewahrungsrichtlinien freigegeben. Sie können damit steuern, wie lange die Bankdetails vorgehalten werden – ausgewertet wird das Bank-Buchungsdatum.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Bankkontoabstimmung.