Banktransaktion Aufteilungsregeln

Mit Aufteilungsregeln teilt 365 business Banking Banktransaktionen mit mehreren Beträgen schon beim Abruf auf, etwa Kreditraten in Tilgung und Zins.

Geschäftswert

Bestimmte Banktransaktionen enthalten mehrere Beträge in einer einzigen Buchung, zum Beispiel Lastschriften der Steuerbehörde oder Kreditraten mit Tilgungs- und Zinsanteil. Die manuelle Aufteilung ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Automatische Aufteilungsregeln stellen sicher, dass solche Transaktionen beim Import bereits korrekt aufgeteilt und den richtigen Sachkonten zugeordnet werden.

Funktionsbeschreibung

Mit Banktransaktion Aufteilungsregeln in 365 business Banking können Sie vordefinierte Regeln einrichten, die beim Abruf von Banktransaktionen automatisch angewendet werden. Jede Regel definiert Filterkriterien (z. B. Bankkonto, IBAN des Geschäftspartners, Suchmuster im Verwendungszweck) und Zeilen, die je Teilbetrag ein Sachkonto festlegen. Den Teilbetrag liest die Zeile aus dem Verwendungszweck, etwa hinter einer Bezeichnung oder über einen regulären Ausdruck. Wird er nicht gefunden, kann die Zeile ersatzweise einen Prozentsatz des Gesamtbetrags oder einen Festbetrag verwenden.

Transaktionen, die einer Regel entsprechen, werden automatisch in die definierten Teilbeträge aufgeteilt und erscheinen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt bereits aufgeteilt.

Weitere Informationen zur Einrichtung von Aufteilungsregeln finden Sie im Artikel Banktransaktion Aufteilungsregeln einrichten.