Banktransaktion Aufteilungsregeln
Geschäftswert
Bestimmte Banktransaktionen enthalten mehrere Beträge in einer einzigen Buchung – zum Beispiel Lastschriften der Steuerbehörde oder Kreditraten mit Tilgungs- und Zinsanteil. Diese manuell aufzuteilen kostet Zeit und birgt Fehlerrisiken. Automatische Aufteilungsregeln stellen sicher, dass solche Transaktionen beim Import bereits korrekt aufgeteilt und den richtigen Sachkonten zugeordnet werden.
Funktionsbeschreibung
Mit Banktransaktion Aufteilungsregeln in 365 business Banking können Sie vordefinierte Regeln einrichten, die beim Abruf von Banktransaktionen automatisch angewendet werden. Jede Regel definiert Filterkriterien (z.B. Bankkonto, Geschäftspartner-IBAN, Suchmuster im Verwendungszweck) und Aufteilungszeilen mit Sachkontozuordnung, Festbeträgen oder Prozentsätzen.
Transaktionen, die einer Regel entsprechen, werden automatisch in die definierten Teilbeträge aufgesplittet und erscheinen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt bereits aufgeteilt.
Weitere Informationen zur Einrichtung von Aufteilungsregeln finden Sie im Artikel Banktransaktion Aufteilungsregeln.