Zahlungsausgleich mit offenen Verkaufsbelegen
Geschäftswert
Zahlungseingänge treffen häufig ein, bevor der zugehörige Verkaufsbeleg fakturiert ist – etwa als Vorauszahlung auf einen Verkaufsauftrag oder als Zahlung auf eine noch nicht gebuchte Verkaufsrechnung. Im Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard existiert zu diesem Zeitpunkt noch kein Debitorenposten, gegen den die Zahlung ausgeglichen werden könnte. Die Zahlung muss Akonto gebucht und der Bezug zum Beleg außerhalb des Systems nachgehalten werden; beim Fakturieren ist der Ausgleich manuell nachzuziehen.
Mit dem Zahlungsausgleich mit offenen Verkaufsbelegen in 365 business Banking wird dieser Belegbezug bereits bei der Zahlungsabstimmung erfasst und beim Fakturieren automatisch aufgelöst.
Funktionsbeschreibung
365 business Banking berücksichtigt bei der Zahlungsabstimmung auch offene Verkaufsbelege – also Verkaufsaufträge und Verkaufsrechnungen, die noch nicht gebucht sind.
Da zum Zeitpunkt der Zahlung noch kein Debitorenposten existiert, läuft der Ausgleich zweistufig:
- Die Zahlung wird Akonto auf den Debitor des Belegs gebucht.
- Der Belegbezug wird als Vormerkposten gespeichert.
- Sobald der Verkaufsbeleg fakturiert wird, wird der Vormerkposten automatisch mit der neu gebuchten Verkaufsrechnung ausgeglichen.
Für die Zuordnung stehen zwei Wege zur Verfügung, die in den Zahlungsausgleichseinstellungen getrennt aktiviert werden:
- Zuordnung für Verkaufsbelege aktivieren – für eingehende Zahlungen werden automatisch offene Verkaufsbelege vorgeschlagen. Verweist eine Auszugszeile auf einen offenen Verkaufsbeleg, erhält der Vorschlag die Übereinstimmungsqualität Hoch - Verkaufsbeleg.
- Verkaufsbelege auf der Seite "Manuell ausgleichen" anzeigen – jeder offene Verkaufsbeleg des Debitors erscheint auf der Seite Zahlungsanwendung als eigene Vorschlagszeile mit der Kontoart Verkaufsauftrag bzw. Verkaufsrechnung, sodass er einzeln ausgewählt werden kann.
Gut zu wissen
Die Kontoarten Verkaufsauftrag und Verkaufsrechnung dienen ausschließlich der Auswahl und Anzeige. Beim Buchen wird die Zeile in eine normale Akonto-Zahlung auf den Debitor umgewandelt – die Buchung selbst bleibt damit Standard.
Ein Debitor pro Zahlung
Eine Zahlungsabstimmungszeile kann nur Verkaufsbelege eines einzigen Debitors ausgleichen. Ebenso kann ein Verkaufsbeleg nicht mehrfach innerhalb derselben Abstimmung zugeordnet werden.
Vormerkposten bleiben nachvollziehbar
Vormerkposten werden nie gelöscht. Sie werden geschlossen, sobald sie vollständig ausgeglichen sind, und bleiben in der Liste Vormerkposten als Nachweis erhalten.
Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwendung finden Sie im Artikel Zahlungsausgleich mit offenen Verkaufsbelegen.