Zahlungsausgleich mit offenen Verkaufsbelegen

365 business Banking gleicht Zahlungseingänge mit noch nicht gebuchten Verkaufsaufträgen und -rechnungen aus. Dazu werden Akonto-Zahlungen und Vormerkposten verwendet.

Geschäftswert

Vorauszahlungen gehen ein, bevor ein Debitorenposten existiert. Statt den Belegbezug außerhalb des Systems zu verfolgen und nach dem Fakturieren manuell auszugleichen, erfassen Sie ihn bei der Zahlungsabstimmung. Beim Fakturieren wird automatisch ausgeglichen.

Funktionsbeschreibung

• Offene, freigegebene Verkaufsaufträge und -rechnungen werden beim Ausgleich angeboten, automatisch (Übereinstimmung Hoch - Verkaufsbeleg) und auf der Seite Zahlungsausgleich mit der Kontoart Verkaufsauftrag bzw. Verkaufsrechnung.
• Beim Buchen entstehen eine Akonto-Zahlung auf den Debitor und je Beleg ein Vormerkposten (Seite Vormerkposten).
• Wird der Beleg fakturiert, gleicht Business Central den Vormerkposten mit der Rechnung aus.
• Sie aktivieren die Funktion in den Zahlungsausgleichseinstellungen mit Zuordnung für Verkaufsbelege aktivieren und Verkaufsbelege auf der Seite "Manuell ausgleichen" anzeigen.

Ausführlich: Zahlungsausgleich mit offenen Verkaufsbelegen