Absender-Identifizierung im Ausgleich

Die Absender-Identifizierung in 365 business Banking ordnet Zahlungen über IBAN oder Namen des Absenders zu, wenn der Verwendungszweck keine Belegnummer enthält.

Geschäftswert

Im Standard von Microsoft Dynamics 365 Business Central wird der Zahler einer Banktransaktion über den Namen auf dem Kontoauszug erkannt, offene Posten werden vor allem über Belegnummern im Verwendungszweck zugeordnet. Fehlt eine solche Referenz, zum Beispiel bei Sammelüberweisungen oder Zahlungen ohne strukturierten Verwendungszweck, oder weicht die Schreibweise des Namens ab, findet die automatische Zuordnung häufig keinen Treffer. Die Absender-Identifizierung erkennt den Zahler in diesem Fall über Merkmale, die zuverlässiger sind als der Name.

Funktionsbeschreibung

365 business Banking erweitert den automatischen Ausgleich im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt um die Absender-Identifizierung:

• Steht die IBAN der Gegenseite bei einem Debitoren- oder Kreditorenbankkonto, gilt der Zahler als erkannt.
• Steht ein in den Zahlungsausgleich Feldern eingerichtetes Feld des Debitors oder Kreditors, etwa die Debitorennummer, im Verwendungszweck, gilt der Zahler ebenfalls als erkannt.
• Mit Erweiterte Zugehörige Partei-Namenszuordnung aktivieren werden auch ähnliche Namen und der Kontoinhaber eines Debitoren- oder Kreditorenbankkontos berücksichtigt.

Dies erhöht die Trefferquote beim automatischen Ausgleich, insbesondere wenn kein strukturierter Verwendungszweck vorliegt.

Weitere Informationen zur Absender-Identifizierung finden Sie im Artikel Zugehörige Partei Zuordnung.