Bankkontoabstimmung automatisieren

Mit einem Aufgabenwarteschlangenposten ruft 365 business Banking Banktransaktionen je Bankkonto regelmäßig ab und gleicht sie automatisch aus.

Geschäftswert

Der manuelle Abruf von Banktransaktionen und der anschließende Abgleich mit offenen Posten binden täglich Zeit. Mit der Automatisierung werden Banktransaktionen regelmäßig und ohne manuellen Eingriff abgerufen und abgeglichen. Die Bankkontoabstimmung läuft im Hintergrund.

Funktionsbeschreibung

In 365 business Banking automatisieren Sie den Abruf von Banktransaktionen und den automatischen Abgleich pro Bankkonto über einen Aufgabenwarteschlangenposten in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Der Aufgabenwarteschlangenposten ruft regelmäßig neue Transaktionen ab, aktualisiert das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt und führt den automatischen Abgleich durch. Eingerichtet wird er über die Aktion Abruf automatisieren auf der Bankkontokarte oder in der Bankkontenliste.

Voraussetzung ist, dass die Umsätze über eine Verbindung abgerufen werden. camt-Dateien und Universal-Dateien laden Sie über einen Dateidialog hoch. Sie können daher nicht im Hintergrund abgerufen werden. Der Lauf überspringt diese Konten.

Verlangt die Bank für ein über PSD2/XS2A verbundenes Konto eine neue Zustimmung mit TAN, bricht der Lauf mit einer Meldung ab, da im Hintergrund kein Webformular geöffnet werden kann. Führen Sie den Abruf dann einmal manuell aus und melden Sie sich an. Danach läuft die Automatisierung wieder.

Weitere Informationen zur Einrichtung der Automatisierung finden Sie im Artikel Bankkontoabstimmung automatisieren.