Zahlungsabstimmungs-Erstellungsmodus
Geschäftswert
Beim Abruf von Banktransaktionen legt 365 business Banking die Transaktionen in einem Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt ab und verwendet dabei standardmäßig ein bereits offenes Buch.-Blatt des Bankkontos erneut. Bei hohem Transaktionsvolumen wächst dieses Buch.-Blatt dadurch fortlaufend an: Transaktionen mehrerer Wochen liegen in einer einzigen Abstimmung, die Bearbeitung wird unübersichtlich und ein Buchungsstopp betrifft immer den gesamten Bestand.
Mit dem Zahlungsabstimmungs-Erstellungsmodus legen Sie pro Bankkonto fest, dass die Transaktionen stattdessen periodenweise – je Kalendertag, Kalenderwoche oder Monat – auf eigene Buch.-Blätter verteilt werden. Damit bleiben Abstimmungen in bearbeitbarer Größe und lassen sich periodengerecht abschließen.
Funktionsbeschreibung
Das Feld Erstellung Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf der Bankkontokarte steuert, wie beim Abruf von Banktransaktionen Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter erstellt werden:
| Wert | Verhalten |
|---|---|
| Standard | Ein bereits offenes Buch.-Blatt dieses Bankkontos wird erneut verwendet. Existiert keines, wird ein neues erstellt. Dies ist das bisherige Verhalten. |
| Täglich | Je Kalendertag wird ein Buch.-Blatt erstellt und wiederverwendet. |
| Wöchentlich | Je Kalenderwoche wird ein Buch.-Blatt erstellt und wiederverwendet. |
| Monatlich | Je Monat wird ein Buch.-Blatt erstellt und wiederverwendet. |
Maßgeblich für die Periodenzuordnung ist das Buchungsdatum der Banktransaktion – nicht der Zeitpunkt des Abrufs. Eine nachträglich abgerufene Transaktion landet damit im Buch.-Blatt ihrer Periode und nicht im aktuellen.
Das Buch.-Blatt selbst führt den verwendeten Modus und das Startdatum seiner Periode mit, sodass beim nächsten Abruf das passende Buch.-Blatt wiedergefunden wird.
Gut zu wissen
Der Modus wird je Bankkonto eingestellt und ist nur bei Bankkonten verfügbar, die über 365 business Banking verbunden sind. Eine globale Einstellung existiert nicht – so können Konten mit hohem Volumen periodenweise und Konten mit wenigen Transaktionen weiterhin im Modus Standard geführt werden.
Endsaldo bei Periodenbuch.-Blättern
Im Modus Standard übernimmt das Buch.-Blatt den von der Bank gemeldeten Kontosaldo als Auszugsendsaldo. In den Periodenmodi wird der Endsaldo der offenen Periodenbuch.-Blätter dagegen von der jüngsten Periode aus zurückgerechnet, damit jedes Buch.-Blatt den zu seiner Periode passenden Endsaldo ausweist.
Weitere Informationen zum Abruf der Banktransaktionen finden Sie im Artikel Bankkontoabstimmung.