Zahlungsabstimmungs-Erstellungsmodus

365 business Banking verteilt abgerufene Banktransaktionen bei Bedarf je Tag, Woche oder Monat auf eigene Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter, bei EBICS und camt-Dateien je Kontoauszug der Bank.

Geschäftswert

Bei vielen Umsätzen wächst ein einzelnes Buch.-Blatt über Wochen an, und ein Buchungsstopp betrifft den gesamten Bestand. Mit Periodenbuch.-Blättern bleibt jede Abstimmung übersichtlich und kann periodengerecht abgeschlossen werden.

Funktionsbeschreibung

Das Feld Erstellung Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf der Bankkontokarte hat die Werte Standard (ein offenes Buch.-Blatt wird weiter verwendet), Täglich, Wöchentlich, Monatlich und Pro Kontoauszug. Sie stellen es je Bankkonto ein. Maßgeblich für die Periode ist das Buchungsdatum der Bank, nicht der Tag des Abrufs. Die Liste Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter zeigt je Buch.-Blatt das Startdatum seiner Periode.

Bankkonten, die ihre Kontoauszüge über EBICS oder camt-Dateien erhalten, sind fest auf Pro Kontoauszug eingestellt. Für jeden Kontoauszug wird ein eigenes Buch.-Blatt erstellt, benannt mit der Auszugsnummer der Bank (etwa 2026/134), mit dem Auszugsdatum und dem Schlusssaldo der Bank. Nicht ausgeglichene Zeilen einer Teilbuchung werden in 2026/134-1 übernommen.

Ausführlich: Banktransaktionen abrufen