Universal
Universal in 365 business Banking: Umsätze aus der CSV-Datei eines Zahlungsdienstes oder Vorsystems importieren und ausgleichen.
Die Kontoverbindung Universal ist für Zahlungsdienste und Vorsysteme gedacht, die 365 business Banking nicht direkt anbindet, die Ihnen ihre Umsätze aber als CSV-Datei liefern. Sie beschreiben den Aufbau dieser Datei einmalig. Danach importiert Business Central jede weitere Datei als Banktransaktionen in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt.
Funktionen
| Funktion | Unterstützt |
|---|---|
| Transaktionen abrufen (aus einer CSV-Datei, die ein Benutzer auswählt) | ja |
| Spalten der Datei den Feldern der Banktransaktion zuordnen, Werte berechnen oder fest vorgeben | ja |
| Mehrere Zeilen zu einer Transaktion zusammenfassen (Summe, erster oder letzter Wert, Verketten) | ja |
| Zeilen über einen Filterausdruck auswählen | ja |
| Eine Zeile in mehrere Transaktionen aufteilen, etwa für eine Gebühr | ja |
| Automatischer Abruf über die Aufgabenwarteschlange | nein |
| Zahlungen senden oder einziehen | nein |
Voraussetzungen
- Eine Umsatzdatei im CSV-Format, die Ihr Zahlungsdienst oder Vorsystem bereitstellt.
- Je Transaktion ein Wert oder eine Kombination von Werten, die die Transaktion eindeutig kennzeichnet. Daraus bildet Business Central die Transaktions-ID.
- Eine Beispieldatei, um die Einrichtung vor dem ersten Import zu prüfen.
Einrichten
Universal richten Sie mit dem Assistenten Bankkonto verbinden ein: Sie wählen das Bankkonto und beschreiben Ihre CSV-Umsatzdatei: Format, Zahlen, Datum und Spaltenzuordnungen. Schritt für Schritt und alle Felder: Universal einrichten.
Transaktionen abrufen
Die Umsatzdatei importieren Sie mit Banktransaktionen abrufen. Dabei wählen Sie die Datei aus: Universal-Transaktionen abrufen.