Verarbeitung von Lastschriftrückgaben

365 business Banking erkennt Rücklastschriften im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, öffnet die Rechnung wieder und erfasst die Bankgebühr.

Geschäftswert

Lastschriften können aus verschiedenen Gründen zurückgegeben werden, z. B. wegen unzureichender Kontodeckung, ungültiger Kontoinformationen oder Streitigkeiten über die Zahlung. Eine korrekte Verarbeitung von Lastschriftrückgaben ist wichtig für den Cashflow, die Kundenbeziehung und die Genauigkeit der Finanzberichte. Lastschriftrückgaben verursachen zusätzliche Gebühren und Verwaltungsaufwand. Eine automatisierte Verarbeitung vereinfacht den Ablauf, reduziert Fehler und verkürzt die Bearbeitungszeit.

Funktionsbeschreibung

• Beim Abruf erkennt 365 business Banking eine Rücklastschrift an den Geschäftsvorfall- und Bank-Transaktionscodes der Bank oder an Ihrer Gläubiger-Identifikationsnummer.
• Automatisch ausgleichen ordnet die Rücklastschrift über die End-to-End-Referenz oder die Mandatsreferenz der ursprünglichen Lastschrift zu. Passt die Zuordnung nicht eindeutig, wählen Sie die Lastschrift mit Rücklastschrift zuordnen manuell aus.
• Beim Buchen wird der Ausgleich zwischen Lastschrift und Rechnung aufgehoben. Die Rechnung ist danach wieder offen.
• Meldet die Bank Rückgabe und Gebühr als eine Transaktion, trennt 365 business Banking die Gebühr in eine eigene Zeile ab. Über Kontierungsregeln buchen Sie sie automatisch auf das passende Sachkonto.

Ausführlich: Rücklastschriften verarbeiten