Genehmigungsworkflow und VoP im SEPA Zahlungsimport

Ab Version 18.4 genehmigen Sie SEPA-Zahlungsimporte in 365 business Banking per Workflow, überprüfen die Empfänger (VoP) und belegen die Zahlung mit einem Nachweis.

Geschäftswert

Lohn- und Gehaltsdateien oder Zahlungsdateien aus Vorsystemen enthalten Empfänger ohne Stammsatz in Business Central. Sie erfordern eine Freigabe nach dem Vier-Augen-Prinzip, eine Prüfung der Empfänger und einen Nachweis, ohne dass alle freigebenden Personen die Gehälter sehen.

Funktionsbeschreibung

Der Genehmigungsworkflow Genehmigungsworkflow SEPA-Zahlungsimport bindet Importe an eine Freigabe, mit Betragsgrenzen je Datei und je Zeile. Empfängerüberprüfung (VoP) fragt bei den Banken der Empfänger ab, ob Name und IBAN übereinstimmen. Der Zahlungsnachweis belegt Ausführung und ausführende Person ohne Empfängerdaten. Ein ausgeführter Import lässt sich erst löschen, wenn der Zahlungsnachweis gedruckt ist. Die Berechtigungssätze Banking SEPA-Import (mit Empfängerdetails) und Banking SEPA-Import (ohne Empfängerdetails) legen fest, wer die Empfängerzeilen sehen darf.

Ausführlich: SEPA-Zahlungsimport