SEPA Dauerauftrag
Geschäftswert
Wiederkehrende Zahlungen wie Mieten, Abonnements oder regelmäßige Lieferantenraten müssen zuverlässig und pünktlich ausgeführt werden. Mit der Dauerauftrag-Funktion in 365 business Banking werden solche Zahlungen einmalig eingerichtet und danach automatisch termingerecht an die Bank übermittelt – ohne dass jeden Monat manuell eine Überweisung ausgelöst werden muss.
Funktionsbeschreibung
365 business Banking ermöglicht die Einrichtung und Verwaltung von SEPA-Daueraufträgen direkt aus Microsoft Dynamics 365 Business Central. Über die Seite Daueraufträge können Betrag, Empfänger, Häufigkeit, Start- und Enddatum sowie SEPA Purpose Code definiert werden. Der Dauerauftrag wird einmalig an die Bank übermittelt und dann automatisch ausgeführt.
Eingehende Dauerauftragszahlungen auf der Empfängerseite werden im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt automatisch erfasst. Die Integration mit der SEPA Dauerauftrag - Cashflow Integration ermöglicht zusätzlich die Planung erwarteter Zahlungen im Cashflow-Forecast.
Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwaltung von Daueraufträgen finden Sie im Artikel Dauerauftrag.