SEPA Dauerauftrag

Mit 365 business Banking richten Sie SEPA-Daueraufträge in Business Central ein und übermitteln sie einmalig an die Bank, die sie danach termingerecht ausführt.

Geschäftswert

Wiederkehrende Zahlungen wie Mieten, Abonnements oder regelmäßige Lieferantenraten müssen zuverlässig und pünktlich ausgeführt werden. Mit der Dauerauftrag-Funktion in 365 business Banking werden solche Zahlungen einmalig eingerichtet und an die Bank übermittelt. Die Bank führt sie danach termingerecht aus. Eine monatliche manuelle Überweisung ist nicht erforderlich.

Funktionsbeschreibung

In 365 business Banking richten Sie SEPA-Daueraufträge direkt in Microsoft Dynamics 365 Business Central ein und verwalten sie dort. Über die Seite Daueraufträge können Betrag, Empfänger, Häufigkeit, Start- und Enddatum sowie SEPA Purpose Code definiert werden. Der Dauerauftrag wird einmalig an die Bank übermittelt und dann automatisch ausgeführt.

Wird die Ausführung als Banktransaktion zurückgemeldet, verknüpft der Zahlungsausgleich sie mit dem freigegebenen Dauerauftrag desselben Bankkontos. Voraussetzung sind dieselbe Empfänger-IBAN, derselbe Betrag und ein passender Verwendungszweck. Der Bankposten trägt dann die Dauerauftrag Nr.. Freigegebene Daueraufträge fließen außerdem in die Cashflow-Prognose ein, siehe SEPA-Dauerauftrag: Cashflow-Integration.

Weitere Informationen zur Einrichtung und Verwaltung von Daueraufträgen finden Sie im Artikel Dauerauftrag anlegen und von der Bank importieren.