SEPA-Dauerauftrag: Cashflow-Integration

365 business Banking übernimmt freigegebene Daueraufträge als eigene Herkunftsart in die Cashflow-Prognose. Jede künftige Ausführung erscheint dort als Abfluss.

Geschäftswert

Daueraufträge wie Miete, Leasingraten oder Beiträge stehen im Voraus fest. Sie erscheinen in der Cashflow-Prognose, ohne dass sie zusätzlich als manuelle Ausgabe gepflegt werden müssen. Die festen Abflüsse sind damit Teil der Liquiditätsplanung.

Funktionsbeschreibung

• In der Cashfloweinrichtung legen Sie mit Cashflowkontonr. Daueraufträge das Cashflowkonto für Daueraufträge fest.
• In Arbeitsblattzeilen vorschlagen des Cashflowarbeitsblatts wählen Sie die Herkunftsart Daueraufträge, allein oder zusammen mit anderen Herkunftsarten.
• Jede künftige Ausführung eines freigegebenen Dauerauftrags im Planungszeitraum wird als Abfluss mit Empfänger und Verwendungszweck erfasst; Fremdwährungen werden zum Kurs des Ausführungsdatums umgerechnet.
• Aus einem Cashflow-Planposten dieser Herkunft öffnen Sie den zugehörigen Dauerauftrag.

Ausführlich: Dauerauftrag anlegen und von der Bank importieren