Transitkonto bei Bankbuchungen

Mit einem Transitkonto bucht 365 business Banking durchgeführte Zahlungen zunächst auf ein Zwischenkonto und erst nach der Abstimmung auf das Bank-Sachkonto.

Geschäftswert

Das Bank-Sachkonto zeigt nur, was die Bank bestätigt hat. Angewiesene, aber noch nicht ausgeführte Zahlungen sind auf dem Transitkonto sichtbar, auch auf Ebene der Sachposten, die im Standard keinen Status Offen/Geschlossen haben.

Funktionsbeschreibung

• Das Feld Transitkontonr. an der Bankkontobuchungsgruppe legt das Zwischenkonto fest.
• Beim Buchen einer Zahlung bleibt der Bankposten offen. Nur die Gegenbuchung erfolgt auf das Transitkonto.
• Wird der Bankposten über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt geschlossen, bucht 365 business Banking den Betrag automatisch auf das Bank-Sachkonto um.
• Saldo ohne Transit auf der Bankkontokarte und die Felder Transitkontonr., Transitkonto ausgeglichen und Im Transit in den Bankposten zeigen, welche Beträge sich noch im Transit befinden.

Ausführlich: Transitkonto bei Bankbuchungen