Erweiterte Zahlungsvorschläge

Der Erw. Zahlungsvorschlag in 365 business Banking zahlt Kreditoren, Debitoren und Mitarbeiter in einem Lauf, mit Vorlagen und Debitor-Kreditor-Aufrechnung.

Geschäftswert

Im Standard von Microsoft Dynamics 365 Business Central schlagen Sie Kreditoren- und Mitarbeiterzahlungen getrennt vor und geben die Einstellungen bei jedem Lauf neu an. Guthaben von Debitoren und die Aufrechnung mit Geschäftspartnern, die zugleich Debitor und Kreditor sind, erfordern manuelle Arbeit. Der Erw. Zahlungsvorschlag führt diese Schritte in einem Lauf aus, mit einmal gespeicherten Einstellungen und einem Aufrechnungsnachweis für den Geschäftspartner.

Funktionsbeschreibung

• Im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt erstellt Erw. Zahlungsvorschlag Zeilen für Kreditoren, Debitoren und Mitarbeiter. Beim Aufruf wählen Sie nur Vorlagencode und Letztes Fälligkeitsdatum.
• Alle weiteren Einstellungen stehen in der Erw. Zahlungsvorschlagsvorlage: Kontoarten, Skonto finden, Pro Konto summieren, Verfügbarer Betrag (MW), Kreditorenpriorität verwenden und Postenfilter. Skonto finden schlägt wie im Standard auch Posten vor, deren Skonto- oder Skontotoleranzdatum im Zeitraum liegt, obwohl sie erst später fällig sind.
• Die Nachricht an Empfänger bilden Sie je Kontoart mit Platzhaltern wie {External Document No.}. Passt eine Sammelzahlung nicht in 140 Zeichen, wird sie aufgeteilt oder erhält ein Zahlungsavis. Dies gilt für Kreditoren, Debitoren und Mitarbeiter.
• Gutschriften werden verrechnet, nicht ausgezahlt.
• Mit Debitor-Kreditor-Aufrechnung anwenden rechnet der Vorschlag Forderungen und Verbindlichkeiten desselben Kontakts auf und erstellt einen Aufrechnungsnachweis, nummeriert über die Aufrechnungsnachweisnummern der Banking Einrichtung. Noch nicht fällige Forderungen rechnet er nur mit der Vorlagenoption Nicht fällige Forderungen aufrechnen auf.

Ausführlich: Erweiterter Zahlungsvorschlag