Erweiterte Zahlungsvorschläge
Geschäftswert
Der Zahlungsvorschlag im Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard erzeugt Zahlungen für Kreditoren. Rückzahlungen an Debitoren – etwa aus Gutschriften oder Überzahlungen – und Auslagenerstattungen an Mitarbeiter müssen dagegen manuell erfasst werden. Zudem sind alle Einstellungen des Vorschlags bei jedem Lauf neu anzugeben, was bei wiederkehrenden Zahlungsläufen fehleranfällig ist.
Bestehen mit einem Geschäftspartner gleichzeitig Forderungen und Verbindlichkeiten, ist außerdem eine Aufrechnung üblich, um nur den Restbetrag zu zahlen. Im Standard ist dies vollständig manuell abzuwickeln – inklusive der erforderlichen Aufrechnungserklärung.
Der erweiterte Zahlungsvorschlag in 365 business Banking deckt alle drei Kontenarten ab, speichert die Einstellungen in Vorlagen und beherrscht die Debitor-Kreditor-Aufrechnung samt Nachweis.
Funktionsbeschreibung
Im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt steht die Aktion Erw. Zahlungsvorschlag zur Verfügung. Sie erzeugt Buch.-Blattzeilen für Debitoren, Kreditoren und Mitarbeiter in einem Lauf.
Der Aufruf verlangt nur zwei Angaben:
- Vorlagencode – die Vorlage, die die Voreinstellungen des Vorschlags liefert.
- Letztes Fälligkeitsdatum – begrenzt die berücksichtigten Posten. Leer bedeutet keine Begrenzung.
Erweiterte Zahlungsvorschlagsvorlage
Alle weiteren Einstellungen werden in der Erw. Zahlungsvorschlagsvorlage hinterlegt und sind damit wiederverwendbar:
| Bereich | Felder |
|---|---|
| Umfang | Debitorenzahlungen vorschlagen, Kreditorenzahlungen vorschlagen, Mitarbeiterzahlungen vorschlagen |
| Auswahl | Fälligkeitsdatum Formel, Skonto finden, Kreditorenpriorität verwenden, Verfügbarer Betrag (MW) |
| Zusammenfassung | Pro Konto zusammenfassen, Neue Belegnr. pro Zeile |
| Buchung | Fälligkeitsdatum als Buchungsdatum verwenden |
| Aufrechnung | Debitor-Kreditor-Aufrechnung anwenden |
| Verwendungszweck | Debitor-Nachricht an Empfänger, Kreditor-Nachricht an Empfänger, Mitarbeiter-Nachricht an Empfänger |
| Feinsteuerung | Debitorenposten-Filter, Kreditorenposten-Filter, Mitarbeiterposten-Filter |
Die drei Felder Nachricht an Empfänger werden – wie der Buchungstext der Kontierungsregeln – aus Platzhaltern in geschweiften Klammern zusammengesetzt: {Document No.}, {Account No.}, {Account Name}, {External Document No.}, {Applied Amount}, {Document Type} und {Document Type Short}. Bleibt ein Feld leer, wird auf Belegart und externe Belegnummer zurückgegriffen.
Debitor-Kreditor-Aufrechnung
Ist Debitor-Kreditor-Aufrechnung anwenden aktiv, prüft der Vorschlag für jeden Kreditor, ob der zugehörige Geschäftspartner – über die Kontakt-Geschäftsbeziehung verknüpft – auch als Debitor mit offenen Forderungen geführt wird. Der aufrechenbare Betrag ist der kleinere der beiden Werte aus offenen Forderungen und vorgeschlagener Verbindlichkeit.
Die aufgerechneten Forderungen und Verbindlichkeiten werden über ein Paar sich ausgleichender Buch.-Blattzeilen beglichen – ohne Zahlung über die Bank. Nur der verbleibende Restbetrag wird tatsächlich gezahlt.
Zu jedem Aufrechnungslauf entsteht ein Aufrechnungsnachweis, der die gegenseitigen Forderungen einzeln mit ihren Posten und den aufgerechneten Anteilen ausweist und als Aufrechnungserklärung (§§ 387 ff. BGB) dient. Über die Aktionen Aufrechnungsnachweis drucken und Aufrechnungsnachweis senden im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt geben Sie ihn aus.
Grenzen der Aufrechnung
Aufgerechnet werden nur Posten in Mandantenwährung. Mitglieder eines Zahlungsverbands sind von der Aufrechnung ausgenommen, da deren Posten über das Zentralkonto des Verbands ausgeglichen werden.
Gut zu wissen
Ein gebuchter Aufrechnungsnachweis bleibt als Aufrechnungserklärung erhalten, auch wenn die zugrunde liegenden Buch.-Blattzeilen nicht mehr vorhanden sind. Die Übersicht Aufrechnungsnachweise führt alle Nachweise.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Zahlungsausgang Buch.-Blatt.