Universal-Transaktionen abrufen
So importieren Sie in 365 business Banking eine CSV-Umsatzdatei in das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt und gleichen die Transaktionen aus.
Gilt für: Universal (CSV-Umsatzdatei)
Transaktionen abrufen
Wählen Sie im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt des Bankkontos oder in der Liste der Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter Banktransaktionen abrufen und wählen Sie die Umsatzdatei aus. Business Central liest sie so, wie Sie sie in der Universal Banking Provider Einrichtung beschrieben haben. Transaktionen, deren Transaktions-ID bereits in einem Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt oder einer gebuchten Zahlungsabstimmung vorhanden ist, legt Business Central nicht noch einmal an.
Da ein Benutzer die Datei auswählen muss, lässt sich der Import nicht automatisieren. Der Bericht Banktransaktionen abrufen in der Aufgabenwarteschlange überspringt Konten mit der Kontoverbindung Universal und ruft die übrigen Bankkonten ab.
Einrichtung vorab prüfen
Prüfen Sie eine neue oder geänderte Einrichtung zuerst mit Einrichtung prüfen und Testdatei importieren auf der Seite Universal Banking Provider Einrichtung. Die Transaktionsvorschau (Erste 50) zeigt, wie Beträge, Gebühren und Referenzen importiert würden, ohne Daten anzulegen. Siehe Universal einrichten.
Ausgleichen
Die importierten Transaktionen gleichen Sie im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt aus. Siehe Banktransaktionen ausgleichen. Beim automatischen Ausgleich behandelt 365 business Banking ein Konto mit der Kontoverbindung Universal wie das Konto eines Zahlungsdienstes: IBAN und Name des Geschäftspartners werden nicht geprüft, und Belegnummern werden nicht als Teil eines längeren Texts erkannt. Stattdessen steht die direkte Zuordnung über Transaktions-ID oder Verwendungszweck zur Verfügung.
Fehlerbehebung
| Meldung | Ursache und Abhilfe |
|---|---|
| „Die Einrichtung des Universal Banking Providers für dieses Bankkonto ist unvollständig. Bitte schließen Sie die Einrichtung ab, bevor Sie Transaktionen abrufen.“ | In der Universal Banking Provider Einrichtung fehlen Angaben. Wählen Sie dort Einrichtung prüfen und ergänzen Sie die gemeldeten Angaben. Siehe Universal einrichten. |
| „Eine Datei des Universal Banking Providers kann nur von einem Benutzer importiert werden, der sie auswählt. Importieren Sie sie über das Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, nicht in einer Hintergrundsitzung wie der Aufgabenwarteschlange.“ | Der Import wurde in einer Hintergrundsitzung ausgeführt, in der kein Benutzer eine Datei auswählen kann. Rufen Sie Banktransaktionen abrufen im Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt auf. |
| „Die Datei enthält mehr als eine Transaktion mit der ID "…". Nehmen Sie eine Spalte, welche die Zeilen unterscheidet, in die Transaktions-ID Felder auf, oder fassen Sie die Zeilen über die Gruppierungsfelder zu einer Transaktion zusammen.“ | Die Transaktions-ID Felder kennzeichnen die Zeilen der Datei nicht eindeutig. Ändern Sie Transaktions-ID Felder oder Gruppierungsfelder wie in der Meldung beschrieben. |
| „"…" kann nicht in Datum für Feld "…" konvertiert werden.“ | Das Datum in der Datei passt nicht zum Feld Datumsformat bzw. zum Feld Regulärer Ausdruck Datum. Siehe CSV-Einstellungen. |
| „Keine neuen Transaktionen gefunden.“ | Alle Transaktionen der Datei sind bereits in einem Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt oder einer gebuchten Zahlungsabstimmung vorhanden. |
Enthält eine Datei mehrere fehlerhafte Zeilen, zeigt Business Central bis zu 100 Meldungen auf einmal an und legt keine Transaktion an.