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Zahlungsavise (REMADV)

Zahlungsavise exportieren (REMADV)

Wie Sie aus dem Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt REMADV-Dateien für Ihre Kreditoren und Debitoren erstellen, mit Kürzungen, Historie und Erweiterbarkeit für Partner.

Empfänger von REMADV-Dateien

Eine Zeile des Zlg.-Ausg. Buch.-Blatts wird exportiert, wenn

• ihre Belegart Zahlung oder Erstattung ist,
• ihre Kontoart Debitor oder Kreditor ist (nicht Mitarbeiter),
• der Debitor bzw. Kreditor Zahlungsavis senden (REMADV) aktiviert hat und
• er entweder eine eigene REMADV-Partner-ID mit REMADV-ID-Qualifier oder mindestens eine GLN hat.

Einzelheiten zur Einrichtung finden Sie unter Debitoren- und Kreditorenkarte. Zeilen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, werden übersprungen. 365 business Banking führt sie am Ende in einer Sammelmeldung auf und bricht den Lauf nicht ab.

Für jeden Export ist außerdem eine Absenderkennung erforderlich: die REMADV-Absender-ID aus der Banking Einrichtung oder ersatzweise die GLN aus den Firmendaten. Siehe Banking Einrichtung.

Zeilen- und Buch.-Blattaktionen

Aktion	Wirkung
REMADV erstellen (Zeile)	erstellt ein REMADV für die markierten Zeilen
REMADVs für Buch.-Blatt erstellen	erstellt REMADVs für alle qualifizierenden Zeilen des Buch.-Blatts
REMADV-Exporte	öffnet die Historie aller bisher erstellten Exporte (siehe unten)

Beide Erstellen-Aktionen vergeben, sofern noch keine vorhanden ist, eine Zahlungsavisnr. aus der vorhandenen Nummernserie für Zahlungsavise. Dies ist dieselbe Nummernserie wie beim PDF-Zahlungsavis. Siehe Zahlungsavis drucken und senden.

Wie die Datei entsteht

Je Empfänger wird eine Datei erstellt. In EDIFACT gilt der Übertragungskopf (UNB) für die gesamte Datei, deshalb erhält jeder Empfänger eine eigene Datei. Zahlen Sie in einem Lauf an mehrere Empfänger aus, werden entsprechend mehrere Dateien erstellt. Mehrere Dateien werden gemeinsam als ZIP-Archiv heruntergeladen.

Innerhalb einer Datei steht je Zahlung eine Nachricht. Zeilen, die bereits dieselbe Zahlungsavisnr. tragen, werden zu einer Nachricht zusammengefasst. Jede andere qualifizierende Zeile erhält eine eigene Zahlungsavisnr. und Nachricht. Die Belegermittlung entspricht der des PDF-Zahlungsavis (Ausgleich mit Beleg, Teilzahlung, Skonto). Je Beleg enthält die Nachricht den ursprünglichen Betrag, den gezahlten Betrag, das Belegdatum und die Belegreferenz. Skonto wird je Beleg als eigener Betrag übertragen. Ist am Beleg eine Kürzung mit Grund erfasst, wird zusätzlich der Minderungsbetrag mit dem EDIFACT-Code des Grundes und dem Freitext übertragen. Ein Beleg, dessen Währung nicht der Zahlungswährung entspricht, wird nicht übertragen und in der Sammelmeldung genannt.

Kürzung im Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt erfassen

Wenn Sie eine Zeile des Zlg.-Ausg. Buch.-Blatts vor der Zahlung kürzen, etwa weil Sie eine Rechnung Ihres Kreditors nicht vollständig anerkennen, erfassen Sie die Kürzung mit Minderung erfassen wie in der Zahlungsabstimmung mit Beleg, Grund und Betrag. Die Kürzung wird im REMADV-Export dieser Zeile übertragen und beim Buchen der Zahlung spiegelbildlich zum Import gebucht. Der Kreditor (Soll) gleicht die Rechnung vollständig aus, und das Minderungskonto des Grundes wird entlastet (Haben). Ist Keine MwSt.-Anpassung nicht aktiviert, wird die Vorsteuer anteilig korrigiert.

Die Minderung darf höchstens den Betrag erreichen, den die Zahlung auf dem Posten offen lässt: den Restbetrag des Postens abzüglich des Zahlbetrags der Zeile, des Skontos und weiterer Minderungen. Gleicht die Zeile über eine Ausgleichs-ID mehrere Posten aus, gilt die Grenze für alle markierten Posten zusammen. Zahlung und Minderungen übersteigen so nie den offenen Betrag dieser Posten.

REMADV-Exporte

Jeder erstellte Export bleibt in der Historie REMADV-Exporte erhalten.

Feld	Bedeutung
Lfd. Nr.	eindeutige Nummer
Erstellt am, Erstellt von	Zeitpunkt und Benutzer der Erstellung
Dateiname	Name der Datei im Format REMADV_<Empfänger-ID>_<Lfd. Nr.>.edi
Buch.-Blattvorlagenname, Buch.-Blattname	Herkunft des Exports
Anzahl Nachrichten	Anzahl der Zahlungen in der Datei
Gesamtbetrag	Summe der Datei
Übertragen, Übertragen von	ob und von wem die Datei einem Partner zur Übertragung übergeben wurde

Die Infobox Nachrichten listet je Zahlung Nachrichtenreferenz, Kontoart/Kontonr., Zahlungsavisnr., Betrag, Währungscode und Anzahl Belege. Mit Datei herunterladen laden Sie die Datei erneut herunter.

Erweiterbarkeit für Partner

Die Übertragung an ein EDI-System (SFTP, AS2, X.400, eine Middleware) ist nicht Teil von 365 business Banking. Partnerlösungen verwenden dafür folgende Integration Events:

Event	Wann er ausgelöst wird
OnBeforeCreateRemittanceAdviceExport	vor der Erstellung eines Exports; kann den Standard-Export vollständig ersetzen
OnAfterBuildRemittanceAdviceMessage	nach dem Aufbau einer Nachricht, bevor sie abgeschlossen wird; zum Ergänzen eigener Segmente
OnBeforeWriteInterchange	vor dem Schreiben des Übertragungskopfes (UNB); zum Ändern von Absender/Empfänger
OnTransmitRemittanceAdviceExport	nach dem Schreiben der Datei und dem Anlegen des Historieneintrags, vor dem Angebot zum Download; übernimmt ein Abonnent hier die Übertragung, entfällt der Download
OnAfterRemittanceAdviceExport	nach Abschluss eines Exports

Für den Import gilt entsprechend:

Event	Wann er ausgelöst wird
OnBeforeImportRemittanceAdvice	vor dem Import einer Datei; kann den Standard-Import vollständig ersetzen
OnAfterParseRemittanceAdviceMessage	nach dem Einlesen einer Nachricht in ein Zahlungsavis, vor dem Speichern
OnAfterResolvePayer	nach der Zahlerermittlung; ein Abonnent kann Kontoart/Kontonr. noch selbst setzen
OnAfterImportRemittanceAdvice	nach jedem Importversuch einer Datei, ob erfolgreich oder nicht

Siehe auch

• Einrichtung für Zahlungsavise
• Zahlungsavise importieren
• Zuordnung in der Zahlungsabstimmung
• Zahlungsavis drucken und senden
• Zlg.-Ausg. Buch.-Blatt