Bevor Sie ELSTER Steuerdatenarten verwalten und elektronisch übermitteln können, müssen die Regeln und Werte konfiguriert werden, die die Berechnung und Übermittlung an die deutschen Steuerbehörden für den Mandanten definieren.
Grundeinrichtung
Die 365 business ERiC App unterstützt Sie bei der Einrichtung und nimmt einige Einrichtungen automatisch vor. Bspw. werden automatisch Nummernserien, für die Nummerierung der einzelnen Steuerdatenarten, und ELSTER Datenarten Konfigurationen vorgenommen. Darüber hinaus prüft die Installation, ob bereits eine MwSt.-Abrechnung für die Berechnung von Umsatzsteuerdaten zur Verfügung steht und wählt diese automatisiert aus.
Folgende Informationen dienen als Grundeinrichtung:
Feldname | Gruppe | Beschreibung | Standard-Wert |
---|---|---|---|
Umsatzsteuervoranmeldung Nr.-Serie | Nummerierung | Gibt die Nummernserie an, die für die Umsatzsteuervoranmeldung verwendet wird. | USTVA (USTVA0001 - USTVA9999) |
Zusammenfassende Meldung Nr.-Serie | Nummerierung | Gibt die Nummernserie an, die für die Zusammenfassende Meldung verwendet wird. | ZMDO (ZMDO0001 - ZMDO9999) |
Dauerfristverlängerung Nr.-Serie | Nummerierung | Gibt die Nummernserie an, die für die Dauerfristverlängerung verwendet wird. | USTDV (USTDV0001 - USTDV9999) |
Fristverlängerung Nr.-Serie | Nummerierung | Gibt die Nummernserie an, die für die Fristverlängerung verwendet wird. | FRISTV (FRISTV0001 - FRISTV9999) |
Umsatzsteuererklärung Nr.-Serie | Nummerierung | Gibt die Nummernserie an, die für die Umsatzsteuererklärung verwendet wird. | UST (UST0001 - UST9999) |
One-Stop-Shop (OSS) Nr.-Serie | Nummerierung | Gibt die Nummernserie an, die für One-Stop-Shop (OSS) verwendet wird. | OSS (OSS0001 - OSS9999) |
UStVA MwSt.-Abrechnung Vorlage | Umsatzsteuervoranmeldung | Legt die Vorlage für die MwSt.-Abrechnung fest, die für die Berechnung der Steuerzahlen und -werte verwendet werden soll. | Ermittlung an Hand der existierenden MwSt.-Abrechnungen |
UStVA MwSt.-Abrechnung Name | Umsatzsteuervoranmeldung | Legt den Namen der MwSt.-Abrechnung fest, der für die Berechnung der Steuerzahlen und -werte verwendet werden soll. | Ermittlung an Hand der existierenden MwSt.-Abrechnungen |
MwSt.-Datumstyp | Umsatzsteuervoranmeldung | Gibt das Standarddatum an, das zum Filtern der Beträge verwendet werden soll. Hinweis: Der gewählte MwSt.-Datumstyp wird auch für andere Steuerdatenarten, wie bspw. Dauerfristverlängerung und Zusammenfassende Meldung verwendet. Hinweis: Dieses Feld steht nur für Microsoft Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2 (21.0) oder neuer zur Verfügung. |
Buchungsdatum |
Organschaft | Umsatzsteuervoranmeldung | Zeigt an, ob die ausgewählte MwSt.-Abrechnung eine Organschaft verwendet oder nicht. Hinweis: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn OPplus installiert ist. Weitere Informationen finden Sie hier. |
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Prüfung auf Mehrfacheinreichung | Umsatzsteuervoranmeldung | Aktiviert die Prüfung zur Überprüfung auf Mehrfacheinrichtung von Sachposten und MwSt.-Posten in Umsatzsteuervoranmeldungen. Bei der Berechnung der ELSTER Steuerdatenzeilen wird geprüft, ob die Sachposten oder MwSt.-Posten bereits in einer anderen Umsatzsteuervoranmeldung übermittelt wurden. | Ja |
Dauerfristverlängerung MwSt.-Abrechnung Vorlage | Dauerfristverlängerung | Legt die Vorlage für die MwSt.-Abrechnung fest, die für die Berechnung der Steuerzahlen und -werte verwendet werden soll. | |
Dauerfristverlängerung MwSt.-Abrechnung Name | Dauerfristverlängerung | Legt den Namen der MwSt.-Abrechnung fest, der für die Berechnung der Steuerzahlen und -werte verwendet werden soll. | |
MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe Filter | Zusammenfassende Meldung | Ermöglicht die Angabe zusätzlicher MwSt.-Buchungsgruppenfilter für die Berechnung der zusammenfassenden Meldung. | |
Lief. an Länder-/Regionscode aus Herkunftsbeleg | Zusammenfassende Meldung | Verwende den Lief.-an Länder-/Regionscode des Herkunftsbeleg, um festzustellen, ob das Land zur Europäischen Union gehört oder nicht. Andernfalls wird der Länder-/Regionscode aus dem MwSt.-Posten verwendet. | |
Umsatzsteuererklärung MwSt.-Abrechnung Vorlage | Umsatzsteuererklärung | Legt die Vorlage für die MwSt.-Abrechnung fest, die für die Berechnung der Steuerzahlen und -werte verwendet werden soll. | |
Umsatzsteuererklärung MwSt.-Abrechnung Name | Umsatzsteuererklärung | Legt den Namen der MwSt.-Abrechnung fest, der für die Berechnung der Steuerzahlen und -werte verwendet werden soll. | |
Besteuerungsart | Umsatzsteuererklärung / Besteuerung | Gibt die von Ihrem Unternehmen verwendete Besteuerungsart an. | |
USt.-Vorrauszahlungen Sachkontonr. | Umsatzsteuererklärung / Sachkonten | Gibt das Sachkonto für USt.-Vorrauszahlungen (z.B. 1780 (SKR03)) an. |
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USt.-Vorrauszahlungen 1/11 Sachkontonr. | Umsatzsteuererklärung / Sachkonten | Gibt das Sachkonto für USt.-Vorrauszahlungen 1/11 bzw. Sondervorrauszahlungen (z.B. 1781 (SKR03)) an. |
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One-Stop-Shop (OSS) MwSt.-Abrechnung Vorlage | One-Stop-Shop (OSS) | Legt die Vorlage für die MwSt.-Abrechnung fest, die für die Berechnung der Steuerzahlen und -werte verwendet werden soll. | |
One-Stop-Shop (OSS) MwSt.-Abrechnung Name | One-Stop-Shop (OSS) | Legt den Namen der MwSt.-Abrechnung fest, der für die Berechnung der Steuerzahlen und -werte verwendet werden soll. |
Zertifikat
Ab dem 01.01.2013 kann die Umsatzsteuervoranmeldung, der Antrag auf Dauerfristverlängerung, die Anmeldung auf Sondervorauszahlung und die Lohnsteueranmeldung nur noch mit elektronischem Zertifikat übermittelt werden. Unabhängig von der für die Übermittlung ausgewählten Software ist hierfür die Registrierung in Mein ELSTER zwingend notwendig.
Das ELSTER-Zertifikat (PFX-Datei) erhalten Sie nach Abschluss der Registrierung im ElsterOnline-Portal per E-Mail. Den Aktivierungscode zum erstmaligen Login erhalten Sie per Post von der Finanzverwaltung.
Das ELSTER-Zertifikat, üblicherweise das Organisationszertifikat, muss in Business Central gespeichert werden, damit die Steuerdatenmeldungen digital signiert werden können und Sie gegenüber den Steuerbehörden authentifiziert werden.
Wie speichere ich mein ELSTER-Zertifikat in Business Central?
- Öffnen Sie die ELSTER Einrichtung über die Business Central Suche.
- Klicken Sie auf Zertifikat-Datei hochladen (PFX).
- Wählen Sie die ELSTER-Zertifikat Datei auf Ihrem lokalen Computer aus.
- Klicken Sie OK.
Neben dem ELSTER-Zertifikat muss auch die Zertifikat PIN in Business Central gespeichert werden.
- Öffnen Sie die ELSTER Einrichtung über die Business Central Suche.
- Klicken Sie auf Zertifikat PIN setzen.
- Geben Sie das Zertifikatspasswort ein.
- Bestätigen Sie das Zertifikatspasswort, indem Sie es erneut eingeben.
- Klicken Sie OK.
Benutzerzertifikate
Bitte prüfen Sie, ob Sie über die aktuellste Version von 365 business ERiC verfügen.
Wenn verschiedene Anwender die Steuerdatenmeldungen an das Finanzamt vornehmen und die Anwender über persönliche Zertifikate verfügen, so kann das Zertifikat als Benutzerzertifikat hinterlegt werden.