Bankkontoabstimmung
Mit 365 business Banking können Sie Banktransaktionen abrufen und in der Zahlungsabstimmung in Microsoft Dynamics 365 Business Central verwenden. Dies ermöglicht eine effiziente Verwaltung Ihrer Bankkonten und eine nahtlose Integration in Ihre Finanzprozesse.
Voraussetzungen
Um Banktransaktionen abrufen zu können, müssen Sie zunächst einen Banking-Benutzer in Microsoft Dynamics 365 Business Central einrichten. Dieser Benutzer wird für die Verbindung zu Ihrer Bank verwendet und hat Zugriff auf die Banking-Funktionen. Zudem muss eine Verbindung zu Ihrer Bank oder Ihren Banken hergestellt sein. Weitere Informationen finden Sie in der Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bankkontoverbindung.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Gehen Sie wie folgt vor, um Banktransaktionen in 365 business Banking abzurufen:
- Wählen Sie Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter in der Suche von Microsoft Dynamics 365 Business Central aus.
- Wählen Sie die Aktion Banktransaktionen abrufen aus.
- Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie die Transaktionen abrufen möchten.
- Wählen Sie OK, um den Abruf der Banktransaktionen zu starten.
- Bestätigen Sie die Meldung, dass die Banktransaktionen abgerufen wurden.
Banktransaktionszeilen aufteilen
In einigen Fällen kann es erforderlich sein, Banktransaktionszeilen aufzuteilen, um die Zuordnung zu mehreren Sachkonten durchzuführen. Dies kann beispielsweise bei Lastschriften der Steuerbehörde der Fall sein, bei denen mehrere Steuern in einer einzigen Transaktion enthalten sind.
Gehen Sie wie folgt vor, um Banktransaktionszeilen aufzuteilen:
- Wählen Sie die Banktransaktionszeile aus, die Sie aufteilen möchten.
- Wählen Sie die Aktion Zeilen aufteilen in der Gruppe Zeile aus.
- Trennen Sie die Banktransaktionszeile in mehrere Zeilen auf, indem Sie die entsprechenden Beträge anpassen und ggf. den Transaktionstext ändern.
- Wählen Sie OK, um die Änderungen zu speichern.
Zahlungsabstimmung
Nach dem Abruf der Banktransaktionen können Sie diese in der Zahlungsabstimmung verwenden. Die Banktransaktionen werden automatisch den offenen Posten in Microsoft Dynamics 365 Business Central zugeordnet, um eine effiziente Abstimmung zu ermöglichen. Dabei wird die Microsoft Dynamics 365 Business Central Bankabstimmung (siehe Verwalten und Abstimmen Ihrer Bankkonten) verwendet, und um zusätzliche Funktionen ergänzt, um ein besseres Ergebnis beim Abgleich der Banktransaktionen zu erzielen.
Absender-Identifizierung
Ergänzend zum Microsoft Standard, wird bei der Zahlungsabstimmung, zur Identifizierung des Absenders, die IBAN des Bankkontos aus der Banktransaktion verwendet. Dies ermöglicht eine genauere Zuordnung der Transaktionen zu den entsprechenden Konten und verbessert die Effizienz der Abstimmung.
Sofern der Ausgleich akzeptiert und die Bankabstimmung gebucht wird, werden die Stammdaten (z.B. Debitor Bankkonto) der ausgeglichenen Konten (z.B. Debitor, Kreditor) aktualisiert bzw. ergänzt, um bei zukünftigen Abstimmungen eine schnellere und genauere Zuordnung zu ermöglichen.
Beispiel
Sie erhalten eine Zahlung von einem Debitor auf Ihr Bankkonto. Die Zahlung wird an hand des Verwendungszwecks der Banktransaktion dem Debitor zugeordnet. Wenn Sie die Zahlung verbuchen, wird geprüft, ob das Debitor Bankkonto bereits existiert. Falls nicht, wird es automatisch erstellt und die Bankkontoinformationen (u.A. IBAN, BIC/SWIFT Code) werden aus der Banktransaktion übernommen.
Erweiterte Belegnr.- und Verwendungszweck-Identifizierung
Zusätzlich zur Absender-Identifizierung wird bei der Zahlungsabstimmung auch die Belegnr. und der Verwendungszweck der Banktransaktion verwendet, um die Zuordnung zu den offenen Posten zu verbessern. Dies ermöglicht eine genauere Zuordnung der Transaktionen zu den entsprechenden Konten und verbessert die Effizienz der Abstimmung.
Über den Microsoft Standard hinausgehend, wird bei der Zahlungsabstimmung der Verwendungszweck analysiert bzw. Belegnummern extrahiert, um die Zuordnung zu den offenen Posten zu optimieren. Dabei werden auch Teilbelegnummern, bis zu vier Zeichen berücksichtigt, um bei Sammelüberweisungen eine genauere Zuordnung zu ermöglichen.
Zur Optimierung der Zuordnung von Teilbelegnummern, können Sie gängige Kontextwörter definieren, die bei der Analyse des Verwendungszwecks berücksichtigt werden und die Gewichtung einer Teilbelegnummer erhöhen.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Kontextwörtern.
Beispiel
Ihre Belegnummern lauten 25002019 und 25002021, im Verwendungszweck der Banktransaktion wird durch den Absender Invoice 25002019, 2021 angegeben. Die Belegnummer 25002019 wird automatisch erkannt, da sie exakt mit der Belegnummer übereinstimmt. Die Teilbelegnummer 2021 wird ebenfalls als "schwache" Übereinstimmung erkannt und für den Ausgleich angeboten.
Durch die Verwendung von Kontextwörtern, wie z.B. Invoice, wird die Teilbelegnummer 2021 als "starke" Übereinstimmung erkannt und für den Ausgleich priorisiert.
Zahlungscode Zuordnung
Im Rahmen einer SEPA Zahlung werden neben dem Verwendungszweck zusätzliche Zahlungscodes übermittelt, die zur Identifizierung der Zahlung verwendet werden. Im Rahmen der Zahlungsabstimmung können diese Codes verwendet werden, um die Zuordnung der Banktransaktionen zu den offenen Posten oder Sachkonten zu verbessern.
Folgende Zahlungscodes werden unterstützt:
ZKA Code: Der ZKA Code, auch Geschäftsvorfallcode genannt, wird verwendet, um den Geschäftsvorfall der Banktransaktion zu identifizieren. Dieser Code wird in der Regel von der Bank bereitgestellt und kann zur Identifizierung der Art der Transaktion verwendet werden. Weitere Informationen, siehe ZKA Code.
SEPA Purpose Code: Der SEPA Purpose Code wird verwendet, um den Zweck der SEPA Überweisung zu identifizieren. Dieser Code ist optional und kann verwendet werden, um den Zweck der Zahlung zu spezifizieren. Weitere Informationen, siehe SEPA Purpose Code.
Über die Seite Zahlungscode Zuordnung kann eine Zuordnung von Zahlungscodes zu Kontoart und Kontonr. vorgenommen werden. Dies ermöglicht eine genauere Zuordnung der Banktransaktionen zu den entsprechenden Konten und verbessert die Effizienz der Abstimmung.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Zahlungscode Zuordnung.
Im Rahmen des automatischen Ausgleichs der Banktransaktionen, wird die Zahlungscode Zuordnung automatisch berücksichtigt. Sofern ein Zahlungscode zugeordnet ist, wird dieser bei der Zuordnung der Banktransaktion zu den offenen Posten oder Sachkonten verwendet. Dies verbessert die Effizienz der Abstimmung und reduziert den manuellen Aufwand für die Zuordnung von Banktransaktionen.
